Покупки и доставчици

Групата Achats (Покупки) води другата половина от книгите ви: това, което дружеството дължи. Тук въвеждате фактурите, които получавате, отразявате изходящите плащания и изваждате данъчния кредит за счетоводителя си.

Вашите доставчици

Доставчикът е контрагент, също като клиента, със същия картон: Achats, Fournisseurs (Покупки, Доставчици) показва онези, чийто Nature (вид) е Fournisseur, а Nouveau fournisseur (Нов доставчик) създава нов. Адресът, ДДС номерът, обичайната валута и срокът за плащане се попълват веднъж, а картонът след това служи на всички негови фактури.

Двете групи остават разделени: изборът в оферта предлага вашите клиенти, а изборът в получена фактура предлага вашите доставчици.

Въвеждане на получена фактура

Отворете Achats, Factures reçues (Покупки, Получени фактури), после Saisir une facture (Въведи фактура). Заглавната част се попълва преди редовете, с фактурата на доставчика пред вас:

• Fournisseur (доставчик);
• Numéro du fournisseur (номер на доставчика): номерът, отпечатан върху неговата фактура, преписан дословно;
• Total TTC annoncé (обявена обща сума с ДДС): общата сума, отпечатана в долната част на неговата фактура;
• Devise (валута);
• Date de la facture, Reçue le, Échéance (дата на фактурата, получена на, падеж);
• Notre référence и Observations (наше означение и забележки): вашите вътрешни означения.

Обявената обща сума става вашата цел: екранът показва постоянно какво остава да се разпише, а бутонът Enregistrer (Запиши) светва, когато сметката излезе.

Разписване на фактурата

След това добавете редовете в Ventilation (Разпис): Désignation (наименование), Montant HT (сума без ДДС), TVA (%) (ДДС) и Montant de TVA (сума на ДДС).

Два начина да напредвате бързо:

• Ventiler tout le reste à un seul taux (Разпиши целия остатък на една ставка) попълва с един бутон фактура с една ставка и сметката излиза точно;
• сумата на ДДС ви се предлага от ставката, а вие запазвате свободата да въведете тази от хартията.

Това е принципът на модула: фактурата на вашия доставчик има сила. Сумите се въвеждат така, както са отпечатани, с включен данък, дори когато неговото закръгляне се различава от вашето със стотинка, така че записаният документ иска точно това, което иска доставчикът, и се погасява точно.

Двойното въвеждане на общата сума е контролата: улавя пропуснат ред, две разменени цифри и ставка, избрана един ред по-долу.

Цикълът на получена фактура

Състояние	Какво можете да направите
Brouillon (чернова)	да поправите, допълните, изтриете; не тежи на никое салдо
Enregistrée (записана)	да я платите; стои в салдото на доставчика
Annulée (анулирана)	да я запазите със следата ѝ

За да анулирате вече платена фактура, първо развържете обвързването ѝ, после използвайте Annuler la facture (Анулирай фактурата). Излезлите пари така остават видими в книгите ви.

Курсът към датата на фактурата

Когато фактурата е във валута, различна от счетоводната валута на дружеството, се взема курсът от датата на фактурата, а не от деня на въвеждането. Априлска фактура, въведена през юни, струва в книгите ви толкова, колкото е струвала през април.

Курсовата разлика се установява по-късно, при обвързването, когато я платите.

Плащане на доставчик

Отворете Achats, Règlements payés (Покупки, Изходящи плащания), после Saisir un règlement (Въведи плащане):

• Fournisseur, Montant payé, Devise (доставчик, платена сума, валута);
• Moyen (начин): Virement (превод), Espèces (в брой), Mobile money (мобилни пари), Chèque (чек), Carte bancaire (карта) или Autre (друго);
• Payé le, Référence, Notes (платено на, означение, бележки);
• Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (обвържи веднага с дължимите фактури, най-старата първа).

Моделът е този на постъпленията, взет в обратна посока: групов превод погасява няколко фактури и оставя аванс. Обвързването е ограничено до салдото на всяка фактура, а излишъкът остава на разположение върху плащането за следващата.

Това, което въвеждате тук, е отразяване на превода, извършен от вас с вашата банка: вашите банкови данни и тези на доставчиците ви остават при вас.

Изваждане на данъчния кредит

Това е смисълът на модула: експортите ви за покупки излизат в таблична форма, получени фактури и плащания, с таблица на ДДС по един ред на ставка, във вида, в който се попълва декларация. Фактура с две ставки излиза така на два реда, готова за пренасяне, а счетоводителят ви я осчетоводява, без да разделя нищо отново.