Счетоводен износ
Групата Comptabilité (Счетоводство) е това, което излиза от програмата към вашия счетоводител: дневникът за период, в балансирани статии, под номерата на вашия сметкоплан. Продажбите, покупките и банката за периода се извеждат от вашите документи.
Настройката се прави веднъж, в две действия, а износът след това е въпрос на едно щракване в края на всеки месец.
Да заредите сметкоплана си
Отворете Comptabilité, Plan et cartographie (Счетоводство, Сметкоплан и съотнасяне), екран, отворен за ранг Собственик. Сметкопланът е този на вашия счетоводител, зареден такъв, какъвто е: файл CSV с две колони, номер на сметката и след това нейното наименование, като заглавният ред не е задължителен.
Всяка държава има своя сметкоплан и всяка кантора своите навици, така че номерата идват от вас и от никъде другаде. Повторното зареждане на същия файл обновява наименованията и добавя новите сметки; нищо не се премахва, тъй като сметка, липсваща в новия файл, остава, защото може да носи вече изнесени статии.
Да съотнесете сметките
Съотнасянето казва коя сметка от вашия сметкоплан играе коя роля. То е частта, която свързва това, което програмата умее («това е продажба»), с начина, по който вашата кантора го записва.
За износ се очакват шест роли:
| Роля | Какво носи |
|---|---|
| Clients (Клиенти) | това, което ви дължат клиентите |
| Fournisseurs (Доставчици) | това, което дължите на доставчиците |
| Ventes (Приходи от продажби) | приходът от издадените ви фактури |
| Achats et charges (Покупки и разходи) | разходът по получените ви фактури |
| TVA collectée (Начислен ДДС) | данъкът върху продажбите ви |
| TVA déductible (Данъчен кредит) | данъкът върху покупките ви |
Още четири се задават според навиците ви: Caisse (Каса), Banque (par défaut) (Банка, по подразбиране), Gains de change (Курсови печалби) и Pertes de change (Курсови загуби).
В Associer un rôle à un compte (Съотнеси роля към сметка) изберете ролята, сметката и, ако желаете, ставка. Ставката е по избор: оставена празна, редът покрива цялата роля; попълнена, важи само за тази ставка, а износът за останалите се връща на реда без ставка. Въвежда се в базисни точки, 2000 означава 20 %. Така кантора, която води сметка за приходи по ставка, получава точно своята разбивка.
Екранът ви казва във всеки момент какво още липсва, преди износа, а не след три хиляди документа.
Номерът на банковите ви сметки
Долната част на същия екран изброява вашите банкови сметки, всяка със собствен номер в сметкоплана. Обвързването се решава тук, с вашата кантора, а не на екрана на банката.
Именно тук равнението се отплаща: плащане, равнено с движение по тази сметка, се записва по тази сметка, а останалите попадат в ролята Banque (par défaut). Вижте Банка и равнение.
Да изнесете дневника
Отворете Comptabilité, Export comptable (Счетоводство, Счетоводен износ), задайте Du (От) и Au (До) и щракнете Exporter le journal (Изнеси дневника). Периодът ви се предлага върху текущата финансова година, тази, която започва в месеца, избран от вашето дружество, което важи и за онези, които приключват в месец, различен от декември.
Получавате файл CSV, по един ред за всеки ред от статия, в хронологичен ред, със следните колони:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
В него има три дневника: продажби (VE), покупки (AC) и банка (BQ).
Какво поддържа качеството на файла
- Статиите са балансирани: дебитът е равен на кредита при всяка от тях. Износът го проверява и ви го казва, вместо да предаде файл, който програмата на вашата кантора би отказала;
- сумите са във валутата на водене на дружеството, с първоначалната валута и първоначалната сума в отделни колони, когато документът е издаден в друга валута;
- преизчисляването се прави чрез разпределение по данъчните нива, а не ставка по ставка, така че сборът на редовете пада точно върху общата сума, определена при издаването;
- статиите се извеждат от вашите документи при всеки износ: те винаги казват това, което казват фактурите ви, без втора книга, която да се поддържа в съгласие с първата;
- референцията на документа, наименованието на сметката и името на контрагента пътуват с всеки ред, което стига, за да се проследи произходът на една статия, без да се пита отново вас.
Този файл е дневникът, който вашата кантора поема, за да води книгите ви и да изготви отчетите ви, на своя отговорност.