# Nákupy a dodavatelé

Skupina **Achats** (Nákupy) vede druhou polovinu vašich knih: to, co společnost dluží. Zadáváte sem faktury, které dostáváte, zaznamenáváte odchozí platby a vyvádíte odpočitatelnou DPH pro svou účetní.

## Vaši dodavatelé

Dodavatel je partner, stejně jako zákazník, se stejnou kartou: **Achats, Fournisseurs** (Nákupy, Dodavatelé) ukazuje ty, jejichž **Nature** (druh) je Fournisseur, a **Nouveau fournisseur** (Nový dodavatel) jednoho založí. Adresu, DIČ, obvyklou měnu a splatnost vyplníte jednou a karta pak slouží všem jeho fakturám.

Obě skupiny zůstávají oddělené: výběr na nabídce nabízí vaše zákazníky, výběr na přijaté faktuře vaše dodavatele.

## Zadání přijaté faktury

Otevřete **Achats, Factures reçues** (Nákupy, Přijaté faktury), poté **Saisir une facture** (Zadat fakturu). Hlavička se vyplňuje **před řádky**, s fakturou dodavatele před sebou:

* **Fournisseur** (dodavatel);
* **Numéro du fournisseur** (číslo dodavatele): číslo vytištěné na jeho faktuře, opsané beze změny;
* **Total TTC annoncé** (uvedený celkem včetně DPH): celková částka vytištěná v patě jeho faktury;
* **Devise** (měna);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (datum faktury, přijato dne, splatnost);
* **Notre référence** a **Observations** (naše označení a poznámky): vaše interní označení.

Uvedený celkem se stává vaším **cílem**: obrazovka trvale ukazuje, co zbývá rozepsat, a tlačítko **Enregistrer** (Uložit) se rozsvítí, když součet sedí.

## Rozepsání faktury

Poté přidejte řádky v **Ventilation** (Rozpis): **Désignation** (název), **Montant HT** (částka bez DPH), **TVA (%)** (DPH) a **Montant de TVA** (částka DPH).

Dva způsoby, jak postupovat rychle:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Rozepsat celý zbytek na jednu sazbu) doplní jedním tlačítkem fakturu s jedinou sazbou a součet sedne přesně;
* částka DPH je vám ze sazby **navržena** a vy máte volnost zadat tu z papíru.

To je zásada modulu: **faktura vašeho dodavatele platí**. Částky se zadávají tak, jak jsou vytištěné, včetně daně, i když se jeho zaokrouhlení liší od vašeho o haléř, takže uložená listina požaduje přesně to, co požaduje dodavatel, a přesně se vyrovná.

Dvojí zadání celkové částky je kontrolou: zachytí zapomenutý řádek, dvě přehozené číslice i sazbu zvolenou o řádek níž.

## Cyklus přijaté faktury

| Stav                      | Co můžete udělat                                    |
| ------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (koncept)   | opravit, doplnit, smazat; nezatěžuje žádný zůstatek |
| **Enregistrée** (uložená) | uhradit ji; je v zůstatku dodavatele                |
| **Annulée** (stornovaná)  | uchovat ji se stopou                                |

Chcete-li stornovat již uhrazenou fakturu, nejprve zrušte její spárování a poté použijte **Annuler la facture** (Stornovat fakturu). Odeslané peníze tak zůstávají v knihách viditelné.

## Kurz k datu faktury

Je-li faktura v jiné měně než v účetní měně společnosti, použije se kurz **data faktury**, nikoli dne zadání. Dubnová faktura zadaná v červnu má tedy v knihách hodnotu, jakou měla v dubnu.

Kurzový rozdíl se zjistí až při párování, když ji uhradíte.

## Úhrada dodavateli

Otevřete **Achats, Règlements payés** (Nákupy, Odchozí platby), poté **Saisir un règlement** (Zadat platbu):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (dodavatel, zaplacená částka, měna);
* **Moyen** (způsob): Virement (převod), Espèces (hotovost), Mobile money (mobilní peníze), Chèque (šek), Carte bancaire (karta) nebo Autre (jiné);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (zaplaceno dne, označení, poznámky);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (spárovat ihned s neuhrazenými fakturami, nejstarší nejdříve).

Model je stejný jako u úhrad, jen v opačném směru: hromadný převod vyrovná několik faktur a ponechá zálohu. Spárování je **omezeno zůstatkem** každé faktury a **přebytek zůstává k dispozici** na platbě pro další.

To, co zde zadáváte, je **zjištění** převodu, který jste provedli u své banky: vaše bankovní spojení i spojení vašich dodavatelů zůstávají u vás.

## Vyvedení odpočitatelné DPH

To je smysl modulu: vaše nákupní exporty vycházejí v tabulkovém formátu, přijaté faktury i platby, s **tabulkou DPH po jednom řádku na sazbu**, v podobě, v jaké se vyplňuje přiznání. Faktura se dvěma sazbami tedy vyjde ve dvou řádcích, připravená k převzetí, a vaše účetní ji zaúčtuje bez dalšího dělení.