Nákupy a dodavatelé
Skupina Achats (Nákupy) vede druhou polovinu vašich knih: to, co společnost dluží. Zadáváte sem faktury, které dostáváte, zaznamenáváte odchozí platby a vyvádíte odpočitatelnou DPH pro svou účetní.
Vaši dodavatelé
Dodavatel je partner, stejně jako zákazník, se stejnou kartou: Achats, Fournisseurs (Nákupy, Dodavatelé) ukazuje ty, jejichž Nature (druh) je Fournisseur, a Nouveau fournisseur (Nový dodavatel) jednoho založí. Adresu, DIČ, obvyklou měnu a splatnost vyplníte jednou a karta pak slouží všem jeho fakturám.
Obě skupiny zůstávají oddělené: výběr na nabídce nabízí vaše zákazníky, výběr na přijaté faktuře vaše dodavatele.
Zadání přijaté faktury
Otevřete Achats, Factures reçues (Nákupy, Přijaté faktury), poté Saisir une facture (Zadat fakturu). Hlavička se vyplňuje před řádky, s fakturou dodavatele před sebou:
- Fournisseur (dodavatel);
- Numéro du fournisseur (číslo dodavatele): číslo vytištěné na jeho faktuře, opsané beze změny;
- Total TTC annoncé (uvedený celkem včetně DPH): celková částka vytištěná v patě jeho faktury;
- Devise (měna);
- Date de la facture, Reçue le, Échéance (datum faktury, přijato dne, splatnost);
- Notre référence a Observations (naše označení a poznámky): vaše interní označení.
Uvedený celkem se stává vaším cílem: obrazovka trvale ukazuje, co zbývá rozepsat, a tlačítko Enregistrer (Uložit) se rozsvítí, když součet sedí.
Rozepsání faktury
Poté přidejte řádky v Ventilation (Rozpis): Désignation (název), Montant HT (částka bez DPH), TVA (%) (DPH) a Montant de TVA (částka DPH).
Dva způsoby, jak postupovat rychle:
- Ventiler tout le reste à un seul taux (Rozepsat celý zbytek na jednu sazbu) doplní jedním tlačítkem fakturu s jedinou sazbou a součet sedne přesně;
- částka DPH je vám ze sazby navržena a vy máte volnost zadat tu z papíru.
To je zásada modulu: faktura vašeho dodavatele platí. Částky se zadávají tak, jak jsou vytištěné, včetně daně, i když se jeho zaokrouhlení liší od vašeho o haléř, takže uložená listina požaduje přesně to, co požaduje dodavatel, a přesně se vyrovná.
Dvojí zadání celkové částky je kontrolou: zachytí zapomenutý řádek, dvě přehozené číslice i sazbu zvolenou o řádek níž.
Cyklus přijaté faktury
| Stav | Co můžete udělat |
|---|---|
| Brouillon (koncept) | opravit, doplnit, smazat; nezatěžuje žádný zůstatek |
| Enregistrée (uložená) | uhradit ji; je v zůstatku dodavatele |
| Annulée (stornovaná) | uchovat ji se stopou |
Chcete-li stornovat již uhrazenou fakturu, nejprve zrušte její spárování a poté použijte Annuler la facture (Stornovat fakturu). Odeslané peníze tak zůstávají v knihách viditelné.
Kurz k datu faktury
Je-li faktura v jiné měně než v účetní měně společnosti, použije se kurz data faktury, nikoli dne zadání. Dubnová faktura zadaná v červnu má tedy v knihách hodnotu, jakou měla v dubnu.
Kurzový rozdíl se zjistí až při párování, když ji uhradíte.
Úhrada dodavateli
Otevřete Achats, Règlements payés (Nákupy, Odchozí platby), poté Saisir un règlement (Zadat platbu):
- Fournisseur, Montant payé, Devise (dodavatel, zaplacená částka, měna);
- Moyen (způsob): Virement (převod), Espèces (hotovost), Mobile money (mobilní peníze), Chèque (šek), Carte bancaire (karta) nebo Autre (jiné);
- Payé le, Référence, Notes (zaplaceno dne, označení, poznámky);
- Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (spárovat ihned s neuhrazenými fakturami, nejstarší nejdříve).
Model je stejný jako u úhrad, jen v opačném směru: hromadný převod vyrovná několik faktur a ponechá zálohu. Spárování je omezeno zůstatkem každé faktury a přebytek zůstává k dispozici na platbě pro další.
To, co zde zadáváte, je zjištění převodu, který jste provedli u své banky: vaše bankovní spojení i spojení vašich dodavatelů zůstávají u vás.
Vyvedení odpočitatelné DPH
To je smysl modulu: vaše nákupní exporty vycházejí v tabulkovém formátu, přijaté faktury i platby, s tabulkou DPH po jednom řádku na sazbu, v podobě, v jaké se vyplňuje přiznání. Faktura se dvěma sazbami tedy vyjde ve dvou řádcích, připravená k převzetí, a vaše účetní ji zaúčtuje bez dalšího dělení.