# Účetní export

Skupina **Comptabilité** (Účetnictví) je to, co ze softwaru odchází do vaší účetní kanceláře: **deník** za období, ve vyrovnaných zápisech, pod čísly **vaší** účtové osnovy. Prodeje, nákupy a banka daného období se odvozují z vašich dokladů.

Nastavení se dělá jednou, ve dvou krocích, a export je pak na každý konec měsíce věcí jednoho kliknutí.

## Načíst účtovou osnovu

Otevřete **Comptabilité, Plan et cartographie** (Účetnictví, Osnova a přiřazení), obrazovku otevřenou hodnosti Vlastník. Osnova je **osnova vaší kanceláře**, načtená tak, jak je: soubor **CSV** o dvou sloupcích, číslo účtu a pak jeho název, přičemž hlavička je nepovinná.

Každá země má svou osnovu a každá kancelář své zvyklosti, takže čísla pocházejí od vás a odnikud jinud. Načtení téhož souboru znovu aktualizuje názvy a přidá nové účty; nic se neodebírá, neboť účet chybějící v novém souboru zůstává, protože může nést již exportované zápisy.

## Přiřadit účty

**Přiřazení** říká, který účet vaší osnovy hraje kterou roli. Je to díl, který spojuje to, co software umí («toto je prodej»), se způsobem, jakým to zapisuje vaše kancelář.

Pro export se očekává šest rolí:

| Role                                     | Co nese                    |
| ---------------------------------------- | -------------------------- |
| **Clients** (Odběratelé)                 | to, co vám dluží zákazníci |
| **Fournisseurs** (Dodavatelé)            | to, co dlužíte dodavatelům |
| **Ventes** (Tržby)                       | výnos z vystavených faktur |
| **Achats et charges** (Nákupy a náklady) | náklad z přijatých faktur  |
| **TVA collectée** (DPH na výstupu)       | daň z vašich prodejů       |
| **TVA déductible** (DPH na vstupu)       | daň z vašich nákupů        |

Další čtyři se nastavují podle zvyklostí: **Caisse** (Pokladna), **Banque (par défaut)** (Banka, výchozí), **Gains de change** (Kurzové zisky) a **Pertes de change** (Kurzové ztráty).

V **Associer un rôle à un compte** (Přiřadit roli k účtu) zvolte roli, účet a případně **sazbu**. Sazba je nepovinná: ponechána prázdná pokrývá řádek celou roli; vyplněna platí jen pro tuto sazbu a export pro ostatní spadne na řádek bez sazby. Zadává se v bazických bodech, `2000` znamená 20 %. Tak kancelář, která vede účet tržeb pro každou sazbu, dostane přesně své členění.

Obrazovka vám kdykoli řekne, co ještě chybí, před exportem, a ne po třech tisících dokladů.

### Číslo vašich bankovních účtů

Spodní část téže obrazovky vypisuje vaše **bankovní účty**, každý s vlastním číslem v osnově. Napojení se rozhoduje zde, s vaší kanceláří, a ne na obrazovce banky.

Právě zde se párování vyplácí: platba spárovaná s pohybem tohoto účtu se zapisuje **pod tímto účtem** a ostatní padají na roli **Banque (par défaut)**. Viz [Banka a párování](/cz/erp/banque.md).

## Exportovat deník

Otevřete **Comptabilité, Export comptable** (Účetnictví, Účetní export), nastavte **Du** (Od) a **Au** (Do) a klepněte na **Exporter le journal** (Exportovat deník). Období se vám nabízí na **běžném účetním období**, tom, které začíná v měsíci zvoleném vaší společností, což platí i pro ty, kdo uzavírají jindy než v prosinci.

Dostanete soubor CSV, jeden řádek na řádek zápisu, v časovém pořadí, s těmito sloupci:

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

Jsou v něm tři deníky: **prodeje** (`VE`), **nákupy** (`AC`) a **banka** (`BQ`).

## Co drží kvalitu souboru

* **Zápisy jsou vyrovnané**: má dáti se rovná dal u každého z nich. Export to ověří a řekne vám to, místo aby vydal soubor, který by software vaší kanceláře odmítl;
* **částky jsou v měně účetnictví** společnosti, s původní měnou a původní částkou ve zvláštních sloupcích, byl-li doklad vystaven v jiné měně;
* **převod se provádí rozdělením** na daňová pásma, a ne sazbu po sazbě, takže součet řádků padne přesně na celkovou částku ustálenou při vystavení;
* **zápisy se při každém exportu odvozují z vašich dokladů**: říkají vždy to, co říkají vaše faktury, bez druhé knihy, kterou by bylo třeba držet v souladu s první;
* **reference dokladu, název účtu a jméno protistrany** cestují s každým řádkem, což stačí k dohledání původu zápisu, aniž by se vás na něj bylo třeba znovu ptát.

Tento soubor je deník, který vaše kancelář přebírá, aby vedla vaše knihy a sestavila vaše výkazy, na svou odpovědnost.