Skip to main content

Úhrady a upomínky

Skupina Encaissement (Úhrady) v nabídce shromažďuje to, co přináší peníze: úhrady, které zaznamenáváte, upomínky faktur po splatnosti a online platební prostředky.

Zaznamenání úhrady​

Otevřete Encaissement, Règlements (Úhrady, Platby), poté Saisir un règlement (Zadat úhradu):

  • Client (zákazník): partner, který zaplatil;
  • Montant reçu a Devise (přijatá částka a měna): to, co skutečně přišlo;
  • Moyen (způsob): Virement (převod), Espèces (hotovost), Mobile money (mobilní peníze), Chèque (šek), Carte bancaire (karta) nebo Autre (jiné);
  • Reçu le (přijato dne): datum úhrady;
  • Référence a Notes (označení a poznámky): vaše označení, číslo dokladu nebo výpisu;
  • Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (spárovat ihned s neuhrazenými fakturami, nejstarší nejdříve): zaškrtněte pro spárování jedním krokem.

Úhrada existuje dříve, než je připojena k faktuře. To se hodí, když peníze přijdou dřív, než se ví, čeho se týkají: nejprve je zaznamenáte, spárujete později.

Párování úhrady s fakturami​

Z karty úhrady přidejte jedno spárování na každou vyrovnávanou fakturu: Facture (faktura), poté Montant à imputer (částka k spárování). Jediný převod tak může vyrovnat tři faktury a ponechat zálohu.

Párování řídí dvě pravidla a obě pracují pro vás:

  • spárování je omezeno zůstatkem faktury, takže faktura nikdy neklesne pod nulu;
  • přebytek zůstává k dispozici na úhradě, viditelný, a spáruje se později s další fakturou.

Jinak řečeno, spárované plus zbývající k dispozici se vždy rovná přijaté částce.

Automatické párování obsluhuje neuhrazené faktury téhož partnera, nejstarší nejdříve: taková je obchodní zvyklost a brání tomu, aby stará pohledávka šla do upomínek, zatímco novější se vyrovnávají.

Kurzový rozdíl​

Když faktura a úhrada nejsou v účetní měně společnosti, faktura nese kurz svého vystavení a úhrada kurz dne, kdy peníze přišly. Rozdíl mezi nimi se zjišťuje při párování, zafixuje se, vyjadřuje se v účetní měně a vychází ve vašich exportech pro účetní.

Upomínání faktur po splatnosti​

Otevřete Encaissement, Relances (Úhrady, Upomínky). Obrazovka shromažďuje tři věci: vaše faktury po splatnosti, již vystavené upomínky a nastavení společnosti.

Nastavení stupňů​

  • Paliers, en jours après l'échéance (stupně, ve dnech po splatnosti): například 7, 15, 30 staví upomínku sedm dní po splatnosti, druhou patnáctý den a třetí třicátý. Hodnoty se řadí a zbavují duplicit;
  • Relancer automatiquement (upomínat automaticky): přepínač, který spouští průchod.

Stupně jsou vaše: každá společnost si staví vlastní, podle toho, co u svých zákazníků používá.

Denní průchod​

Když je nastavení na místě, průchod proběhne jednou denně, před otevřením kanceláří, a zapíše každou splatnou upomínku: dotčenou fakturu, dosažený stupeň a zůstatek k vymáhání. Tlačítko Balayer maintenant (Projít nyní) spustí tentýž průchod na požádání.

Tři užitečné vlastnosti:

  • stupeň se staví jen jednou na fakturu, i když průchod proběhne týž den znovu;
  • staví se všechny dosažené stupně: faktura čtyřicet dní po splatnosti překročila stupně 7, 15 a 30 a všechny tři se zapíšou;
  • faktura mezitím vyrovnaná se neupomíná a zůstatek uvedený na upomínce zůstává ten ze dne, kdy byla postavena.

Online platby​

Úroveň Vlastník má obrazovku Encaissement, Moyens de paiement (Úhrady, Platební prostředky), kde se nastavuje platební kanál společnosti.

Nastavení kanálu​

  • Voie (cesta): „Carte bancaire, page de paiement hébergée" (karta, hostovaná platební stránka) s vašimi vlastními klíči, nebo „Système d'encaissement externe" (externí platební systém), pokud už přijímáte platby jinde;
  • Mode (režim): Essai (zkušební), pro ověření celého řetězce, poté Production (provozní);
  • Clé secrète du prestataire a Secret de signature des rappels (tajný klíč poskytovatele a podpisové tajemství oznámení): vaše klíče, zkopírované z vašeho účtu u poskytovatele;
  • Page de paiement externe a Système externe (externí platební stránka a externí systém): pro delegovanou cestu;
  • políčko rozsahu vyhradí tento kanál aktuální společnosti, což se hodí, když dvě z vašich společností přijímají platby každá na svůj účet.

Obrazovka poté ukáže adresse de rappel, à coller chez le prestataire (adresu oznámení, k vložení u poskytovatele): tudy se platba vrací do ERP.

Vaše klíče se při uložení zapečetí a obrazovka ukazuje jen jejich poslední čtyři znaky, což stačí k poznání, který je nastaven. Vaše platby probíhají u vašeho poskytovatele, s vašimi klíči, a peníze přicházejí na váš účet.

Vystavení platebního odkazu​

V Liens de paiement (Platební odkazy) zvolte neuhrazenou fakturu a klikněte na Émettre un lien (Vystavit odkaz). Dostanete adresu k předání zákazníkovi, který zaplatí online, aniž by si musel zakládat účet.

Odkaz nese jedinou fakturu, platí třicet dní a kdykoli jej lze zneplatnit.

Co se stane, když zákazník zaplatí​

Platba se vrátí adresou oznámení a ERP zapíše úhradu ve skutečně zaplacené výši a poté ji spáruje s fakturou do výše jejího zůstatku. Záloha tedy ponechá fakturu neuhrazenou o rozdíl a vyšší platba ponechá přebytek k dispozici pro další.

Seznam Rappels reçus (Přijatá oznámení) uchovává stopu každé události a jejího výsledku, takže máte kdykoli historii toho, co se stalo.