Nabídky, faktury a dobropisy

Vaše tři prodejní doklady žijí na jednom místě, v Ventes, Documents (Prodej, Doklady): nabídka, faktura a dobropis. Nabídka vám dává zkratku ke každému ze tří a obrazovka umožňuje zkřížit druh se stavem.

Příprava dokladu

1. otevřete Ventes, Documents, poté Nouveau devis (Nová nabídka) nebo Nouvelle facture (Nová faktura);
2. vyplňte hlavičku: Client (zákazník), Devise du document (měna dokladu), Date du document (datum dokladu) a podle potřeby Référence du client (označení zákazníka), Observations (poznámky) a Conditions de règlement (platební podmínky);
3. přidejte řádky: Article du catalogue (položka ceníku, nepovinné), Désignation (název), Détail (podrobnosti), Unité (jednotka), Quantité (množství), Prix unitaire HT (jednotková cena bez DPH), TVA (%) (DPH);
4. každý řádek přidá tlačítko Ajouter la ligne (Přidat řádek) a lze jej odebrat, dokud je doklad konceptem.

Zavolání položky ceníku převezme její název, jednotku, cenu v měně dokladu a výchozí DPH. Každý řádek zůstává upravitelný.

Koncept, poté vystavení

Nový doklad je Brouillon (koncept): volně se mění i maže a nenese ještě žádné číslo. Když je hotový, tlačítko Émettre (Vystavit) jej uzamkne.

Při vystavení se stane pět věcí najednou:

• číslo se vytáhne z řady společnosti, druhu dokladu a účetního období, ve tvaru FAC-2026-00001;
• splatnost se spočítá ze splatnosti zákazníka, jinak ze splatnosti společnosti;
• kurz daného dne se odečte a zafixuje, pokud se měna dokladu liší od účetní měny;
• fakturační údaje zákazníka a vaše zákonné údaje se zkopírují v podobě platné ten den;
• součty se uzavřou.

Řada je souvislá: čísla jdou za sebou bez mezer, opuštěný koncept nespotřebuje žádné pořadí a účetní období nese rok svého otevření (období od října 2026 do září 2027 je obdobím 2026).

Vystavený doklad zůstává k nahlédnutí, tisku i exportu; opravuje se dobropisem, takže obě listiny zůstávají čitelné.

DPH, řádek po řádku

Daň se počítá na každém řádku a poté se sčítá. Díky tomu pravý sloupec vaší faktury, sečtený ručně, dopadne přesně na součet v patičce, a daň jedné sazby je součtem daní jejích řádků.

Sazby se zadávají v procentech, včetně desetinných míst, a tak se také tisknou na doklad.

Převod nabídky na fakturu

Z karty nabídky vytvoří Transformer en facture (Převést na fakturu) zcela novou fakturu, za ceny z nabídky, s opsanými řádky. Nabídka si ponechá své číslo i svůj výtisk, faktura dostane vlastní a vazba mezi nimi je zapsána v obou směrech.

Vystavení dobropisu

Z karty faktury otevře Établir un avoir (Vystavit dobropis) dobropis ve vlastní řadě:

• plný dobropis fakturu ruší;
• částečný ji ponechá vystavenou a sníží její zůstatek;
• částky dobropisu se píší kladně, jako na papíře: že odečítá, říká jeho druh.

Tisk a odeslání

Tlačítko PDF na kartě dokladu vydá listinu připravenou k odeslání, v jazyce a se šablonou vystavující společnosti. Odešlete ji zákazníkovi a můžete k ní připojit odkaz na online platbu: viz Úhrady a upomínky.

Fakturace ve více měnách

Každý doklad nese svou měnu a vaše společnost vede účetnictví ve své vlastní. Kurz odečtený v den vystavení zůstává u dokladu, takže protihodnota již odeslané faktury se nemění. Rozdíl mezi tímto kurzem a kurzem dne, kdy peníze přijdou, se zjišťuje při párování úhrady.

Export pro účetní

Na prodejních obrazovkách vydá tlačítko Exporter en CSV (Exportovat do CSV) čtyři soubory v tabulkovém formátu: doklady, partneři, ceník a úhrady.

Soubory se otevřou přímo v tabulkovém procesoru, částky vyjdou přesné, bez oddělovače tisíců a bez symbolu, s měnou ve zvláštním sloupci a se zafixovaným kurzem v přesné podobě. Vaše účetní si výpočet zopakuje a dojde ke stejnému číslu.