Einkauf und Lieferanten
Die Gruppe Achats (Einkauf) führt die andere Hälfte Ihrer Bücher: was Ihre Gesellschaft schuldet. Hier erfassen Sie die Rechnungen, die Sie erhalten, stellen Ihre ausgehenden Zahlungen fest und geben die abziehbare Umsatzsteuer für Ihre Steuerberatung aus.
Ihre Lieferanten
Ein Lieferant ist ein Geschäftspartner wie ein Kunde, mit denselben Stammdaten: Achats, Fournisseurs (Einkauf, Lieferanten) zeigt jene, deren Nature (Art) Fournisseur lautet, und Nouveau fournisseur (Neuer Lieferant) legt einen an. Anschrift, USt-IdNr., übliche Währung und Zahlungsziel erfassen Sie einmal, danach dienen die Stammdaten allen seinen Rechnungen.
Die beiden Gruppen bleiben getrennt: die Auswahl auf einem Angebot bietet Ihre Kunden, die auf einer erhaltenen Rechnung Ihre Lieferanten.
Eine erhaltene Rechnung erfassen
Öffnen Sie Achats, Factures reçues (Einkauf, Erhaltene Rechnungen), dann Saisir une facture (Rechnung erfassen). Der Kopf wird vor den Zeilen erfasst, mit der Rechnung Ihres Lieferanten vor sich:
- Fournisseur (Lieferant);
- Numéro du fournisseur (Nummer des Lieferanten): die auf seiner Rechnung gedruckte Nummer, unverändert übernommen;
- Total TTC annoncé (ausgewiesener Bruttogesamtbetrag): die am Fuß seiner Rechnung gedruckte Summe;
- Devise (Währung);
- Date de la facture, Reçue le, Échéance (Rechnungsdatum, erhalten am, Fälligkeit);
- Notre référence und Observations (unsere Referenz und Bemerkungen): Ihre internen Kennzeichen.
Der ausgewiesene Gesamtbetrag wird zu Ihrem Ziel: der Bildschirm zeigt laufend, was noch aufzuteilen ist, und die Schaltfläche Enregistrer (Speichern) wird aktiv, sobald die Rechnung genau aufgeht.
Die Rechnung aufteilen
Fügen Sie dann Ihre Zeilen unter Ventilation (Aufteilung) hinzu: Désignation (Bezeichnung), Montant HT (Nettobetrag), TVA (%) (Steuersatz) und Montant de TVA (Steuerbetrag).
Zwei Wege, um schnell voranzukommen:
- Ventiler tout le reste à un seul taux (Den ganzen Rest auf einen Satz aufteilen) füllt eine Rechnung mit einem einzigen Steuersatz per Knopfdruck, und die Rechnung geht genau auf;
- der Steuerbetrag wird Ihnen aus dem Satz vorgeschlagen, und Sie behalten die Hand, um den Betrag des Papiers einzutragen.
Das ist der Grundsatz des Moduls: die Rechnung Ihres Lieferanten gilt. Die Beträge werden so erfasst, wie sie gedruckt sind, Steuer eingeschlossen, auch wenn seine Rundung um einen Cent von Ihrer abweicht, sodass der gespeicherte Beleg genau das fordert, was Ihr Lieferant fordert, und sich genau ausgleichen lässt.
Die doppelte Erfassung der Summe ist die Kontrolle: sie fängt die vergessene Zeile, zwei vertauschte Ziffern und den eine Zeile zu tief gewählten Satz ab.
Der Lauf einer erhaltenen Rechnung
| Status | Was Sie tun können |
|---|---|
| Brouillon (Entwurf) | korrigieren, ergänzen, löschen; er belastet keinen Saldo |
| Enregistrée (gespeichert) | bezahlen; sie steht im Saldo des Lieferanten |
| Annulée (storniert) | mit ihrer Spur aufbewahren |
Um eine bereits bezahlte Rechnung zu stornieren, lösen Sie zuerst ihre Zuordnung und verwenden dann Annuler la facture (Rechnung stornieren). So bleibt das abgeflossene Geld in Ihren Büchern sichtbar.
Der Kurs zum Rechnungsdatum
Steht die Rechnung in einer anderen Währung als der Buchführungswährung der Gesellschaft, gilt der Kurs des Rechnungsdatums, nicht der des Erfassungstages. Eine Aprilrechnung, die im Juni erfasst wird, ist in Ihren Büchern daher so viel wert wie im April.
Die Kursdifferenz wird später bei der Zuordnung festgestellt, wenn Sie die Rechnung bezahlen.
Einen Lieferanten bezahlen
Öffnen Sie Achats, Règlements payés (Einkauf, Ausgehende Zahlungen), dann Saisir un règlement (Zahlung erfassen):
- Fournisseur, Montant payé, Devise (Lieferant, gezahlter Betrag, Währung);
- Moyen (Zahlungsart): Virement (Überweisung), Espèces (Bargeld), Mobile money (Mobiles Geld), Chèque (Scheck), Carte bancaire (Karte) oder Autre (Sonstiges);
- Payé le, Référence, Notes (gezahlt am, Referenz, Notizen);
- Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (sofort auf die offenen Rechnungen zuordnen, älteste zuerst).
Das Modell ist das des Zahlungseingangs, in die andere Richtung genommen: eine Sammelüberweisung gleicht mehrere Rechnungen aus und lässt eine Anzahlung stehen. Die Zuordnung ist auf den Saldo jeder Rechnung begrenzt, und der Überschuss bleibt verfügbar auf der Zahlung für die nächste.
Was Sie hier erfassen, ist die Feststellung der Überweisung, die Sie mit Ihrer Bank ausgeführt haben: Ihre Bankverbindungen und die Ihrer Lieferanten bleiben bei Ihnen.
Die abziehbare Umsatzsteuer ausgeben
Dafür ist das Modul da: Ihre Einkaufsexporte kommen im Tabellenformat heraus, erhaltene Rechnungen und Zahlungen, mit einer Steuertabelle mit einer Zeile je Satz, der Form, in der eine Erklärung ausgefüllt wird. Eine Rechnung mit zwei Sätzen kommt daher in zwei Zeilen heraus, bereit zur Übernahme, und Ihre Steuerberatung bucht sie, ohne noch einmal zu zerlegen.