Buchhaltungsexport

Die Gruppe Comptabilité (Buchhaltung) ist das, was aus der Software zu Ihrer Steuerberatung geht: das Journal eines Zeitraums, in ausgeglichenen Buchungssätzen, unter den Nummern Ihres Kontenplans. Verkäufe, Einkäufe und Bank des Zeitraums werden aus Ihren eigenen Belegen abgeleitet.

Die Einrichtung erfolgt einmalig, in zwei Handgriffen, und der Export ist danach zu jedem Monatsende eine Sache von einem Klick.

Ihren Kontenplan laden

Öffnen Sie Comptabilité, Plan et cartographie (Buchhaltung, Kontenplan und Zuordnung), ein Bildschirm im Rang Eigentümer. Der Kontenplan ist der Ihrer Steuerberatung, unverändert geladen: eine CSV-Datei mit zwei Spalten, der Kontonummer und dann ihrer Bezeichnung, wobei die Kopfzeile optional ist.

Jedes Land hat seinen Kontenplan und jede Kanzlei ihre Gewohnheiten, sodass die Nummern von Ihnen kommen und von nirgendwo sonst. Dieselbe Datei erneut zu laden aktualisiert die Bezeichnungen und fügt neue Konten hinzu; nichts wird entfernt, denn ein in der neuen Datei fehlendes Konto bleibt bestehen, weil es vielleicht bereits exportierte Buchungen trägt.

Ihre Konten zuordnen

Die Zuordnung sagt, welches Konto Ihres Plans welche Rolle spielt. Sie ist das Stück, das verbindet, was die Software kann («dies ist ein Verkauf»), mit der Art, wie Ihre Steuerberatung es bucht.

Sechs Rollen werden für den Export erwartet:

Rolle	Was sie trägt
Clients (Kunden)	was Ihre Kunden Ihnen schulden
Fournisseurs (Lieferanten)	was Sie Ihren Lieferanten schulden
Ventes (Umsatzerlöse)	der Ertrag Ihrer ausgestellten Rechnungen
Achats et charges (Einkauf und Aufwand)	der Aufwand Ihrer erhaltenen Rechnungen
TVA collectée (Umsatzsteuer)	die Steuer Ihrer Verkäufe
TVA déductible (Vorsteuer)	die Steuer Ihrer Einkäufe

Vier weitere werden nach Ihren Gepflogenheiten gesetzt: Caisse (Kasse), Banque (par défaut) (Bank, Standard), Gains de change (Kursgewinne) und Pertes de change (Kursverluste).

Wählen Sie unter Associer un rôle à un compte (Eine Rolle einem Konto zuordnen) die Rolle, das Konto und, wenn Sie möchten, einen Steuersatz. Der Satz ist optional: leer gelassen deckt die Zeile die ganze Rolle ab; ausgefüllt gilt sie nur für diesen Satz, und der Export fällt für die übrigen auf die Zeile ohne Satz zurück. Er wird in Basispunkten erfasst, 2000 steht für 20 %. So erhält eine Kanzlei, die je Steuersatz ein Erlöskonto führt, genau ihre Aufteilung.

Der Bildschirm sagt Ihnen jederzeit, was noch fehlt, vor dem Export und nicht nach dreitausend Belegen.

Die Nummer Ihrer Bankkonten

Der untere Teil desselben Bildschirms listet Ihre Bankkonten auf, jedes mit seiner eigenen Nummer im Kontenplan. Die Verknüpfung wird hier entschieden, mit Ihrer Steuerberatung, und nicht auf dem Bankbildschirm.

Hier zahlt sich die Abstimmung aus: eine mit einer Bewegung dieses Kontos abgestimmte Zahlung wird unter diesem Konto gebucht, die übrigen fallen auf die Rolle Banque (par défaut). Siehe Bank und Abstimmung.

Das Journal exportieren

Öffnen Sie Comptabilité, Export comptable (Buchhaltung, Buchhaltungsexport), stellen Sie Du (Von) und Au (Bis) ein und klicken Sie Exporter le journal (Journal exportieren). Der Zeitraum wird Ihnen auf dem laufenden Geschäftsjahr vorgeschlagen, jenem, das im von Ihrer Gesellschaft gewählten Monat beginnt, was auch für alle gilt, die nicht im Dezember abschließen.

Sie erhalten eine CSV-Datei, eine Zeile je Buchungszeile, in zeitlicher Reihenfolge, mit diesen Spalten:

journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.

Drei Journale sind darin enthalten: die Verkäufe (VE), die Einkäufe (AC) und die Bank (BQ).

Was die Qualität der Datei sichert

• Die Buchungssätze sind ausgeglichen: Soll gleich Haben in jedem einzelnen. Der Export prüft es und sagt es Ihnen, statt eine Datei zu liefern, die die Software Ihrer Kanzlei zurückweisen würde;
• die Beträge stehen in der Buchführungswährung der Gesellschaft, mit der Ursprungswährung und dem Ursprungsbetrag in eigenen Spalten daneben, wenn der Beleg in einer anderen Währung ausgestellt wurde;
• die Umrechnung erfolgt durch Verteilung auf die Steuerstufen und nicht satzweise, sodass die Summe der Zeilen genau auf den bei der Ausstellung festgeschriebenen Gesamtbetrag zurückfällt;
• die Buchungssätze werden aus Ihren Belegen abgeleitet, bei jedem Export: sie sagen immer, was Ihre Rechnungen sagen, ohne ein zweites Buch, das mit dem ersten im Einklang zu halten wäre;
• die Belegreferenz, die Kontobezeichnung und der Name des Geschäftspartners reisen mit jeder Zeile mit, genug, um den Ursprung einer Buchung zu finden, ohne bei Ihnen nachfragen zu müssen.

Diese Datei ist das Journal, das Ihre Steuerberatung aufnimmt, um Ihre Bücher zu führen und Ihre Abschlüsse zu erstellen, in eigener Verantwortung.