# Zahlungen und Mahnungen

Die Menügruppe **Encaissement** (Zahlungseingang) fasst zusammen, was Geld hereinbringt: die Zahlungen, die Sie erfassen, die Mahnungen für Ihre überfälligen Rechnungen und die Zahlungsmittel im Web.

## Eine Zahlung erfassen

Öffnen Sie **Encaissement, Règlements** (Zahlungseingang, Zahlungen), dann **Saisir un règlement** (Zahlung erfassen):

* **Client** (Kunde): der Geschäftspartner, der gezahlt hat;
* **Montant reçu** und **Devise** (erhaltener Betrag und Währung): was tatsächlich eingegangen ist;
* **Moyen** (Zahlungsart): Virement (Überweisung), Espèces (Bargeld), Mobile money (Mobiles Geld), Chèque (Scheck), Carte bancaire (Karte) oder Autre (Sonstiges);
* **Reçu le** (erhalten am): das Datum des Eingangs;
* **Référence** und **Notes** (Referenz und Notizen): Ihr Kennzeichen, die Beleg- oder Auszugsnummer;
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (sofort auf die offenen Rechnungen zuordnen, älteste zuerst): ankreuzen, um in einem Zug zuzuordnen.

Eine Zahlung besteht **bevor** sie einer Rechnung zugeordnet wird. Das hilft, wenn Geld eingeht, bevor bekannt ist, wofür: Sie erfassen es zuerst und ordnen es später zu.

## Eine Zahlung Ihren Rechnungen zuordnen

Fügen Sie auf der Zahlung je ausgeglichener Rechnung eine Zuordnung hinzu: **Facture** (Rechnung), dann **Montant à imputer** (zuzuordnender Betrag). Eine einzige Überweisung kann so drei Rechnungen ausgleichen und eine Anzahlung stehen lassen.

Zwei Regeln bestimmen die Zuordnung, und beide arbeiten für Sie:

* die Zuordnung ist **auf den Saldo** der Rechnung begrenzt, sodass eine Rechnung nie unter null fällt;
* der **Überschuss bleibt verfügbar** auf der Zahlung, sichtbar, und wird später einer nächsten Rechnung zugeordnet.

Anders gesagt: das Zugeordnete und das Verfügbare ergeben immer zusammen den erhaltenen Betrag.

Die automatische Zuordnung bedient die **offenen Rechnungen desselben Geschäftspartners, die älteste zuerst**: das ist kaufmännische Übung und verhindert, dass eine alte Forderung in die Mahnung läuft, während die jüngeren ausgeglichen werden.

## Die Kursdifferenz

Wenn Rechnung und Zahlung nicht in der Buchführungswährung der Gesellschaft stehen, trägt die Rechnung den Kurs ihrer Ausstellung und die Zahlung den des Tages, an dem das Geld einging. Die Differenz zwischen beiden wird **bei der Zuordnung festgestellt**, eingefroren, in der Buchführungswährung ausgedrückt, und sie erscheint in Ihren Exporten für Ihre Steuerberatung.

## Überfällige Rechnungen anmahnen

Öffnen Sie **Encaissement, Relances** (Zahlungseingang, Mahnungen). Der Bildschirm fasst drei Dinge zusammen: Ihre **überfälligen Rechnungen**, die **bereits erstellten Mahnungen** und die **Einstellung** der Gesellschaft.

### Ihre Stufen einstellen

* **Paliers, en jours après l'échéance** (Stufen, in Tagen nach Fälligkeit): `7, 15, 30` setzt zum Beispiel eine Mahnung sieben Tage nach Fälligkeit, eine zweite am fünfzehnten und eine dritte am dreißigsten Tag. Die Werte werden sortiert und entdoppelt;
* **Relancer automatiquement** (automatisch mahnen): der Schalter, der den Lauf in Gang setzt.

Die Stufen sind Ihre: jede Gesellschaft setzt ihre eigenen, so wie sie es mit ihren Kunden hält.

### Der tägliche Lauf

Steht die Einstellung, läuft der Durchlauf **einmal täglich**, vor Öffnung der Büros, und trägt jede fällige Mahnung ein: die betroffene Rechnung, die erreichte Stufe und den zu fordernden Saldo. Die Schaltfläche **Balayer maintenant** (Jetzt durchlaufen) startet denselben Durchlauf auf Wunsch.

Drei nützliche Eigenschaften:

* **eine Stufe wird je Rechnung nur einmal** gesetzt, auch wenn der Lauf am selben Tag erneut läuft;
* **alle erreichten Stufen werden gesetzt**: eine seit vierzig Tagen überfällige Rechnung hat die Stufen 7, 15 und 30 überschritten, und alle drei werden eingetragen;
* eine **zwischenzeitlich ausgeglichene** Rechnung wird nicht angemahnt, und der auf einer Mahnung eingetragene Saldo bleibt der des Tages, an dem sie gesetzt wurde.

## Online kassieren

Der Rang Inhaber verfügt über den Bildschirm **Encaissement, Moyens de paiement** (Zahlungseingang, Zahlungsmittel), auf dem der Zahlungsweg der Gesellschaft eingerichtet wird.

### Einen Zahlungsweg einrichten

* **Voie** (Weg): "Carte bancaire, page de paiement hébergée" (Karte, gehostete Zahlungsseite) mit Ihren eigenen Schlüsseln, oder "Système d'encaissement externe" (externes Zahlungssystem), wenn Sie bereits anderswo kassieren;
* **Mode** (Modus): Essai (Test), um die Kette von Ende zu Ende zu prüfen, dann Production (Produktion);
* **Clé secrète du prestataire** und **Secret de signature des rappels** (geheimer Schlüssel des Anbieters und Signaturgeheimnis der Rückmeldungen): Ihre Schlüssel, aus Ihrem Konto beim Anbieter kopiert;
* **Page de paiement externe** und **Système externe** (externe Zahlungsseite und externes System): für den delegierten Weg;
* das Kästchen zum Geltungsbereich behält diesen Weg der aktuellen Gesellschaft vor, was hilft, wenn zwei Ihrer Gesellschaften jeweils auf ihr eigenes Konto kassieren.

Der Bildschirm zeigt danach die **adresse de rappel, à coller chez le prestataire** (Rückmeldeadresse, beim Anbieter einzutragen): darüber kommt die Zahlung ins ERP zurück.

Ihre Schlüssel werden beim Speichern **versiegelt**, und der Bildschirm zeigt nur ihre letzten vier Zeichen, genug, um den hinterlegten Schlüssel zu erkennen. Ihre Zahlungen laufen bei Ihrem Anbieter, mit Ihren Schlüsseln, und **das Geld geht auf Ihr Konto**.

### Einen Zahlungslink ausstellen

Wählen Sie unter **Liens de paiement** (Zahlungslinks) eine offene Rechnung und klicken Sie **Émettre un lien** (Link ausstellen). Sie erhalten eine Adresse für Ihren Kunden, der online zahlt, ohne ein Konto anlegen zu müssen.

Der Link trägt **eine einzige Rechnung**, gilt **dreißig Tage** und lässt sich jederzeit widerrufen.

### Was geschieht, wenn Ihr Kunde zahlt

Die Zahlung kommt über die Rückmeldeadresse zurück, und das ERP **erfasst die Zahlung über den tatsächlich gezahlten Betrag** und ordnet sie der Rechnung bis zur Höhe ihres Saldos zu. Eine Anzahlung lässt die Rechnung daher in Höhe der Differenz offen, und eine höhere Zahlung lässt den Überschuss für das Weitere verfügbar.

Die Liste **Rappels reçus** (Eingegangene Rückmeldungen) bewahrt die Spur jedes Ereignisses und seines Ausgangs und gibt Ihnen jederzeit den Verlauf des Geschehenen.