# Indbetalinger og rykkere

Menugruppen **Encaissement** (Indbetalinger) samler det, der bringer penge ind: de indbetalinger, du registrerer, rykkerne for dine forfaldne fakturaer og onlinebetalingsmidlerne.

## Registrér en indbetaling

Åbn **Encaissement, Règlements** (Indbetalinger, Betalinger) og derefter **Saisir un règlement** (Registrér en indbetaling):

* **Client** (kunde): den part, der har betalt;
* **Montant reçu** og **Devise** (modtaget beløb og valuta): det, der faktisk er kommet ind;
* **Moyen** (middel): Virement (bankoverførsel), Espèces (kontant), Mobile money (mobilpenge), Chèque (check), Carte bancaire (kort) eller Autre (andet);
* **Reçu le** (modtaget den): datoen for indbetalingen;
* **Référence** og **Notes** (reference og noter): dit kendetegn, bilagets eller kontoudtogets nummer;
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (udlign straks på de forfaldne fakturaer, den ældste først): sæt hak for at udligne i én bevægelse.

En indbetaling findes, **før** den knyttes til en faktura. Det hjælper, når pengene kommer, før man ved, hvad de dækker: du registrerer dem først og udligner senere.

## Udlign en indbetaling på dine fakturaer

Fra indbetalingens kort tilføjer du én udligning pr. faktura, der bliver udlignet: **Facture** (faktura) og derefter **Montant à imputer** (beløb til udligning). Én overførsel kan således udligne tre fakturaer og efterlade et acontobeløb.

To regler styrer udligningen, og begge arbejder for dig:

* udligningen er **begrænset til fakturaens saldo**, så en faktura aldrig går under nul;
* **overskuddet bliver stående til rådighed** på indbetalingen, synligt, og udlignes senere på en kommende faktura.

Med andre ord er det udlignede plus det, der bliver stående, altid lig med det modtagne beløb.

Den automatiske udligning betjener **de forfaldne fakturaer hos samme part, den ældste først**: det er handelsskik, og det forhindrer et gammelt tilgodehavende i at gå i rykker, mens de nyere bliver udlignet.

## Kursforskellen

Når fakturaen og indbetalingen ikke er i selskabets bogføringsvaluta, bærer fakturaen kursen fra sin udstedelse og indbetalingen kursen fra den dag, pengene kom ind. Forskellen mellem de to **konstateres ved udligningen**, låses fast, udtrykkes i bogføringsvalutaen og kommer med i dine eksporter til bogholderen.

## Ryk for dine forfaldne fakturaer

Åbn **Encaissement, Relances** (Indbetalinger, Rykkere). Skærmen samler tre ting: dine **forfaldne fakturaer**, de **allerede oprettede rykkere** og selskabets **indstilling**.

### Indstil dine trin

* **Paliers, en jours après l'échéance** (trin, i dage efter forfald): `7, 15, 30` sætter for eksempel en rykker syv dage efter forfald, en anden på femtendedagen og en tredje på tredivtedagen. Værdierne sorteres og renses for gengangere;
* **Relancer automatiquement** (ryk automatisk): kontakten, der sætter gennemløbet i gang.

Trinene er dine: hvert selskab sætter sine egne efter, hvad det praktiserer over for sine kunder.

### Det daglige gennemløb

Når indstillingen er på plads, kører gennemløbet **én gang om dagen**, før kontorerne åbner, og skriver hver skyldig rykker: den berørte faktura, det nåede trin og den saldo, der skal kræves. Knappen **Balayer maintenant** (Kør gennemløb nu) starter det samme gennemløb på forlangende.

Tre nyttige egenskaber:

* **et trin sættes kun én gang** pr. faktura, også selvom gennemløbet kører igen samme dag;
* **alle nåede trin sættes**: en faktura, der er fyrre dage forfalden, har passeret trin 7, 15 og 30, og alle tre skrives;
* en faktura, der er **udlignet i mellemtiden**, får ingen rykker, og den saldo, der står på en rykker, er fortsat saldoen fra den dag, den blev sat.

## Tag imod betaling online

Rangen Ejer råder over skærmen **Encaissement, Moyens de paiement** (Indbetalinger, Betalingsmidler), hvor selskabets betalingskanal sættes op.

### Sæt en kanal op

* **Voie** (vej): "Carte bancaire, page de paiement hébergée" (kort, hostet betalingsside) med dine egne nøgler, eller "Système d'encaissement externe" (eksternt betalingssystem), hvis du allerede tager imod betaling et andet sted;
* **Mode** (tilstand): Essai (test), for at kontrollere hele kæden, derefter Production (drift);
* **Clé secrète du prestataire** og **Secret de signature des rappels** (udbyderens hemmelige nøgle og signeringshemmeligheden for tilbagemeldinger): dine nøgler, kopieret fra din konto hos udbyderen;
* **Page de paiement externe** og **Système externe** (ekstern betalingsside og eksternt system): til den delegerede vej;
* afkrydsningsfeltet for omfang forbeholder kanalen det aktuelle selskab, hvilket hjælper, når to af dine selskaber hver tager imod betaling på sin egen konto.

Skærmen viser derefter **adresse de rappel, à coller chez le prestataire** (tilbagemeldingsadressen, som du indsætter hos udbyderen): den vej kommer betalingen tilbage i ERP-systemet.

Dine nøgler **forsegles**, så snart de gemmes, og skærmen viser kun deres fire sidste tegn, nok til at genkende, hvilken der ligger. Dine betalinger foregår hos din udbyder, med dine nøgler, og **pengene lander på din konto**.

### Udsted et betalingslink

Under **Liens de paiement** (Betalingslinks) vælger du en forfalden faktura og klikker på **Émettre un lien** (Udsted et link). Du får en adresse, du sender videre til din kunde, som betaler online uden at skulle oprette en konto.

Linket bærer **én enkelt faktura**, gælder i **tredive dage** og kan trækkes tilbage når som helst.

### Hvad der sker, når din kunde betaler

Betalingen kommer tilbage via tilbagemeldingsadressen, og ERP-systemet **skriver indbetalingen med det beløb, der faktisk er betalt**, og udligner den derefter på fakturaen inden for dens saldo. Et acontobeløb efterlader altså fakturaen forfalden for forskellen, og en større betaling efterlader overskuddet til rådighed til det videre forløb.

Listen **Rappels reçus** (Modtagne tilbagemeldinger) gemmer sporet af hver hændelse og dens udfald, så du til enhver tid har historikken over, hvad der er sket.