Tilbud, fakturaer og kreditnotaer

Dine tre salgsdokumenter bor samme sted, under Ventes, Documents (Salg, Dokumenter): tilbuddet, fakturaen og kreditnotaen. Menuen giver dig genvejen til hver af de tre, og skærmen lader dig krydse en type med en status.

Udarbejd et dokument

1. åbn Ventes, Documents og derefter Nouveau devis (Nyt tilbud) eller Nouvelle facture (Ny faktura);
2. udfyld hovedet: Client (kunde), Devise du document (dokumentets valuta), Date du document (dokumentets dato), og hvis du ønsker det Référence du client (kundens reference), Observations (bemærkninger) og Conditions de règlement (betalingsbetingelser);
3. tilføj dine linjer: Article du catalogue (katalogvare, valgfrit), Désignation (betegnelse), Détail (detalje), Unité (enhed), Quantité (mængde), Prix unitaire HT (enhedspris uden moms), TVA (%) (moms);
4. hver linje tilføjes med Ajouter la ligne (Tilføj linjen) og kan fjernes, så længe dokumentet er en kladde.

At kalde en katalogvare overtager dens betegnelse, enhed, pris i dokumentets valuta og standardmoms. Hver linje kan stadig justeres.

Kladden, derefter udstedelsen

Et nyt dokument er en Brouillon (kladde): det kan frit ændres og slettes og bærer endnu intet nummer. Når det er klart, låser knappen Émettre (Udsted) det fast.

Ved udstedelsen sker fem ting på én gang:

• nummeret trækkes i selskabets serie for dokumenttypen og regnskabsåret, i formen FAC-2026-00001;
• forfaldsdagen beregnes ud fra kundens betalingsfrist, ellers selskabets;
• dagens valutakurs hentes og låses fast, når dokumentets valuta afviger fra bogføringsvalutaen;
• kundens faktureringsoplysninger og dine juridiske oplysninger kopieres, som de står den dag;
• totalerne lukkes.

Serien er ubrudt: numrene følger efter hinanden uden huller, en forladt kladde bruger ikke noget nummer, og regnskabsåret bærer sit åbningsår (et år, der løber fra oktober 2026 til september 2027, er regnskabsår 2026).

Et udstedt dokument kan stadig ses, udskrives og eksporteres; det rettes med en kreditnota, så begge bilag forbliver læsbare.

Momsen, linje for linje

Afgiften beregnes på hver linje og lægges derefter sammen. Det er derfor, den højre kolonne på din faktura, lagt sammen i hånden, rammer nøjagtigt totalen i foden, og afgiften for én sats er summen af afgifterne på dens linjer.

Satserne indtastes i procent, decimaler inklusive, og trykkes sådan på bilaget.

Omdan et tilbud til en faktura

Fra tilbuddets kort opretter Transformer en facture (Omdan til faktura) en helt ny faktura til tilbuddets priser, med linjerne kopieret over. Tilbuddet beholder sit nummer og sit eksemplar, fakturaen får sit eget, og forbindelsen mellem de to er skrevet begge veje.

Opret en kreditnota

Fra fakturaens kort åbner Établir un avoir (Opret kreditnota) en kreditnota i sin egen serie:

• den fulde kreditnota annullerer fakturaen;
• den delvise lader den stå udstedt og nedsætter dens saldo;
• beløbene på en kreditnota skrives positivt, ligesom på papir: at den trækker fra, siger dens type.

Udskriv og send

Knappen PDF på dokumentets kort giver bilaget klar til afsendelse, på det udstedende selskabs sprog og med dets skabelon. Du sender det til din kunde og kan vedlægge et onlinebetalingslink: se Indbetalinger og rykkere.

Fakturér i flere valutaer

Hvert dokument bærer sin valuta, og dit selskab fører sine bøger i sin egen. Den kurs, der blev hentet på udstedelsesdagen, bliver ved dokumentet, så modværdien af en allerede afsendt faktura ikke flytter sig. Forskellen mellem den kurs og kursen den dag, pengene kommer ind, konstateres ved udligningen af indbetalingen.

Eksportér til din bogholder

Fra dine salgsskærme giver knappen Exporter en CSV (Eksportér til CSV) dig fire filer i regnearksformat: dokumenter, parter, katalog og indbetalinger.

Filerne åbner direkte i et regneark, beløbene kommer ud nøjagtige, uden tusindtalsseparator og uden symbol, med valutaen i sin egen kolonne og den fastlåste kurs i sin nøjagtige form. Din bogholder regner efter og lander på det samme tal.