Ostud ja tarnijad
Rühm Achats (Ostud) peab teie raamatute teist poolt: seda, mida äriühing võlgneb. Siia sisestate arved, mida saate, kirjendate väljaminevad maksed ja väljastate mahaarvatava käibemaksu oma raamatupidajale.
Teie tarnijad
Tarnija on partner, nagu klientki, sama kaardiga: Achats, Fournisseurs (Ostud, Tarnijad) näitab neid, kelle Nature (liik) on Fournisseur, ja Nouveau fournisseur (Uus tarnija) loob uue. Aadressi, käibemaksukohustuslase numbri, tavapärase valuuta ja maksetähtaja täidate korra ning kaart teenib seejärel kõiki tema arveid.
Kaks rühma jäävad eraldi: pakkumise valija pakub teie kliente, saabunud arve valija teie tarnijaid.
Saabunud arve sisestamine
Avage Achats, Factures reçues (Ostud, Saabunud arved), seejärel Saisir une facture (Sisesta arve). Päis täidetakse enne ridu, tarnija arve enda ees:
- Fournisseur (tarnija);
- Numéro du fournisseur (tarnija number): tema arvele trükitud number, kopeeritud sõna-sõnalt;
- Total TTC annoncé (teatatud kogusumma koos käibemaksuga): tema arve jalusesse trükitud kogusumma;
- Devise (valuuta);
- Date de la facture, Reçue le, Échéance (arve kuupäev, saabunud kuupäeval, tähtpäev);
- Notre référence ja Observations (meie viide ja märkused): teie sisemised tunnused.
Teatatud kogusumma saab teie sihiks: ekraan näitab pidevalt, mis on veel jaotada, ja nupp Enregistrer (Salvesta) süttib, kui arvestus klapib.
Arve jaotamine
Seejärel lisage read jaotises Ventilation (Jaotus): Désignation (nimetus), Montant HT (käibemaksuta summa), TVA (%) (käibemaks) ja Montant de TVA (käibemaksu summa).
Kaks viisi kiiresti edasi liikuda:
- Ventiler tout le reste à un seul taux (Jaota kogu ülejäänu ühele määrale) täidab ühe nupuga ühe määraga arve ja arvestus klapib täpselt;
- käibemaksu summat pakutakse teile määrast, ja teil jääb vabadus sisestada paberil olev.
See on mooduli põhimõte: teie tarnija arve kehtib. Summad sisestatakse nii, nagu need on trükitud, koos maksuga, ka siis, kui tema ümardus erineb teie omast sendi võrra, nii et salvestatud dokument nõuab täpselt seda, mida tarnija nõuab, ja tasub täpselt.
Kogusumma topeltsisestus on kontroll: see püüab kinni unustatud rea, kaks vahetusse läinud numbrit ja rea võrra allpool valitud määra.
Saabunud arve elutsükkel
| Olek | Mida saate teha |
|---|---|
| Brouillon (mustand) | parandada, täiendada, kustutada; ei koorma ühtki jääki |
| Enregistrée (salvestatud) | tasuda; on tarnija jäägis |
| Annulée (tühistatud) | säilitada koos jäljega |
Juba tasutud arve tühistamiseks tühistage esmalt selle sidumine ja kasutage seejärel Annuler la facture (Tühista arve). Välja läinud raha jääb nii teie raamatutes nähtavaks.
Kurss arve kuupäeva seisuga
Kui arve on muus valuutas kui äriühingu raamatupidamisvaluuta, võetakse arve kuupäeva kurss, mitte sisestamise päeva oma. Aprillikuu arve, mis sisestatakse juunis, on teie raamatutes seega väärt seda, mida ta aprillis väärt oli.
Kursivahe tuvastatakse hiljem sidumisel, kui te selle tasute.
Tarnijale tasumine
Avage Achats, Règlements payés (Ostud, Väljaminevad maksed), seejärel Saisir un règlement (Sisesta makse):
- Fournisseur, Montant payé, Devise (tarnija, makstud summa, valuuta);
- Moyen (viis): Virement (ülekanne), Espèces (sularaha), Mobile money (mobiilraha), Chèque (tšekk), Carte bancaire (kaart) või Autre (muu);
- Payé le, Référence, Notes (makstud kuupäeval, viide, märkmed);
- Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (siduda kohe tasumata arvetega, vanim esimesena).
Mudel on sama mis laekumistel, võetud teistpidi: koondülekanne tasub mitu arvet ja jätab ettemaksu. Sidumine on piiratud iga arve jäägiga ja ülejääk jääb kasutatavaks maksel järgmise jaoks.
See, mille siin sisestate, on tõdemus ülekandest, mille tegite oma pangas: teie ja teie tarnijate pangaandmed jäävad teie juurde.
Mahaarvatava käibemaksu eksport
See on mooduli mõte: teie ostude eksport tuleb välja tabelina, saabunud arved ja maksed, koos käibemaksutabeliga ühe reaga määra kohta, kujul, milles deklaratsioon täidetakse. Kahe määraga arve tuleb seega välja kahel real, ülekandmiseks valmis, ja teie raamatupidaja kirjendab selle ilma midagi uuesti jagamata.