Raamatupidamise eksport
Rühm Comptabilité (Raamatupidamine) on see, mis tarkvarast läheb teie raamatupidajale: perioodi päevik, tasakaalus kannetena, teie kontoplaani numbrite all. Perioodi müügid, ostud ja pank tuletatakse teie dokumentidest.
Seadistamine tehakse üks kord, kahe toiminguga, ja eksport on seejärel iga kuu lõpus ühe klõpsu asi.
Laadida kontoplaan
Avage Comptabilité, Plan et cartographie (Raamatupidamine, Kontoplaan ja seostamine), ekraan mis on avatud auastmele Omanik. Kontoplaan on teie raamatupidaja oma, laaditud sellisena nagu see on: CSV-fail kahe veeruga, konto number ja seejärel selle nimetus, päis on valikuline.
Igal riigil on oma kontoplaan ja igal bürool oma harjumused, nii et numbrid tulevad teilt ja mitte kuskilt mujalt. Sama faili uuesti laadimine värskendab nimetusi ja lisab uued kontod; midagi ei eemaldata, sest uuest failist puuduv konto jääb alles, kuna võib kanda juba eksporditud kandeid.
Seostada kontod
Seostamine ütleb, milline teie plaani konto mängib millist rolli. See on osa, mis ühendab selle mida tarkvara oskab («see on müük») viisiga, kuidas teie büroo seda kirjendab.
Ekspordiks oodatakse kuut rolli:
| Roll | Mida see kannab |
|---|---|
| Clients (Ostjad) | selle mida kliendid teile võlgnevad |
| Fournisseurs (Hankijad) | selle mida teie hankijatele võlgnete |
| Ventes (Müügitulu) | väljastatud arvete tulu |
| Achats et charges (Ostud ja kulud) | saadud arvete kulu |
| TVA collectée (Käibemaks müügilt) | teie müükide maksu |
| TVA déductible (Sisendkäibemaks) | teie ostude maksu |
Neli ülejäänut seatakse teie tavade järgi: Caisse (Kassa), Banque (par défaut) (Pank, vaikimisi), Gains de change (Valuutakursi kasum) ja Pertes de change (Valuutakursi kahjum).
Kohas Associer un rôle à un compte (Seosta roll kontoga) valige roll, konto ja soovi korral määr. Määr on valikuline: tühjaks jäetuna katab rida kogu rolli; täidetuna kehtib see ainult sellele määrale ja eksport langeb ülejäänute puhul tagasi määrata reale. See sisestatakse baaspunktides, 2000 tähendab 20 %. Nii saab büroo, kes peab müügikontot iga määra kohta, täpselt oma jaotuse.
Ekraan ütleb teile igal hetkel, mis veel puudub, enne eksporti, mitte kolme tuhande dokumendi järel.
Teie pangakontode number
Sama ekraani alumine osa loetleb teie pangakontod, igaühe oma numbriga plaanis. Sidumine otsustatakse siin, koos teie bürooga, mitte panga ekraanil.
Just siin tasub võrdlemine end ära: selle konto tehinguga võrreldud makse kirjutatakse selle konto alla ja ülejäänud langevad rollile Banque (par défaut). Vaata Pank ja võrdlemine.
Eksportida päevik
Avage Comptabilité, Export comptable (Raamatupidamine, Raamatupidamise eksport), seadke Du (Alates) ja Au (Kuni), seejärel klõpsake Exporter le journal (Ekspordi päevik). Periood pakutakse teile käimasoleva majandusaasta peal, sellel mis avaneb teie äriühingu valitud kuus, mis kehtib sama hästi neile, kes sulgevad muul kuul kui detsembris.
Saate CSV-faili, üks rida iga kandevea kohta, ajalises järjekorras, nende veergudega:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
Selles on kolm päevikut: müügid (VE), ostud (AC) ja pank (BQ).
Mis hoiab faili kvaliteeti
- Kanded on tasakaalus: deebet võrdub kreeditiga igaühes. Eksport kontrollib seda ja ütleb teile, selle asemel et anda fail, mille teie büroo tarkvara tagasi lükkaks;
- summad on äriühingu arvestusvaluutas, algse valuuta ja algse summaga eraldi veergudes, kui dokument on väljastatud muus valuutas;
- teisendus tehakse jaotamise teel maksumäärade astmete vahel, mitte määra kaupa, nii et ridade summa langeb täpselt väljastamisel fikseeritud kogusummale;
- kanded tuletatakse igal ekspordil teie dokumentidest: need ütlevad alati seda, mida ütlevad teie arved, ilma teise raamatuta, mida tuleks esimesega kooskõlas hoida;
- dokumendi viide, konto nimetus ja partneri nimi rändavad iga reaga kaasa, millest piisab kande päritolu leidmiseks ilma teilt uuesti küsimata.
See fail on päevik, mille teie büroo võtab üle, et pidada teie raamatuid ja koostada teie aruanded, omal vastutusel.