Pakkumised, arved ja kreeditarved
Teie kolm müügidokumenti elavad ühes kohas, jaotises Ventes, Documents (Müük, Dokumendid): pakkumine, arve ja kreeditarve. Menüü annab otsetee igaüheni kolmest ning ekraan lubab ristata liigi ja oleku.
Dokumendi koostamine
- avage Ventes, Documents, seejärel Nouveau devis (Uus pakkumine) või Nouvelle facture (Uus arve);
- täitke päis: Client (klient), Devise du document (dokumendi valuuta), Date du document (dokumendi kuupäev) ja soovi korral Référence du client (kliendi viide), Observations (märkused) ja Conditions de règlement (maksetingimused);
- lisage read: Article du catalogue (kataloogi artikkel, valikuline), Désignation (nimetus), Détail (üksikasjad), Unité (ühik), Quantité (kogus), Prix unitaire HT (käibemaksuta ühikuhind), TVA (%) (käibemaks);
- iga rida lisatakse nupuga Ajouter la ligne (Lisa rida) ja selle saab eemaldada seni, kuni dokument on mustand.
Kataloogi artikli kutsumine võtab üle selle nimetuse, ühiku, hinna dokumendi valuutas ja vaikimisi käibemaksu. Iga rida jääb kohandatavaks.
Mustand, seejärel väljastamine
Uus dokument on Brouillon (mustand): seda saab vabalt muuta ja kustutada ning tal pole veel numbrit. Kui see on valmis, lukustab nupp Émettre (Väljasta) selle.
Väljastamisel juhtub korraga viis asja:
- number võetakse äriühingu, dokumendiliigi ja majandusaasta seeriast, kujul
FAC-2026-00001; - tähtpäev arvutatakse kliendi maksetähtajast, selle puudumisel äriühingu omast;
- päeva vahetuskurss võetakse ja lukustatakse, kui dokumendi valuuta erineb raamatupidamisvaluutast;
- kliendi arveldusandmed ja teie seadusjärgsed andmed kopeeritakse sellistena, nagu need sel päeval on;
- summad suletakse.
Seeria on katkematu: numbrid järgnevad üksteisele ilma aukudeta, hüljatud mustand ei tarbi ühtki numbrit ja majandusaasta kannab oma avanemise aastat (aasta oktoobrist 2026 septembrini 2027 on majandusaasta 2026).
Väljastatud dokument jääb vaadatavaks, prinditavaks ja eksporditavaks; seda parandatakse kreeditarvega, mille järel mõlemad dokumendid jäävad loetavaks.
Käibemaks, rida realt
Maks arvutatakse igal real ja seejärel liidetakse. Just seetõttu langeb teie arve parem veerg käsitsi liites täpselt jaluse summale ja ühe maksumäära maks on selle ridade maksude summa.
Määrad sisestatakse protsentides, koos komakohtadega, ja trükitakse dokumendile just nii.
Pakkumise teisendamine arveks
Pakkumise kaardilt loob Transformer en facture (Teisenda arveks) täiesti uue arve pakkumise hindadega, ridadega üle kopeerituna. Pakkumine säilitab oma numbri ja oma eksemplari, arve võtab omaenda ning nendevaheline seos on kirjas mõlemas suunas.
Kreeditarve koostamine
Arve kaardilt avab Établir un avoir (Koosta kreeditarve) kreeditarve omaenda seerias:
- täielik kreeditarve tühistab arve;
- osaline jätab selle väljastatuks ja vähendab tema jääki;
- kreeditarve summad kirjutatakse positiivsetena, nagu paberil: et ta maha arvab, ütleb tema liik.
Printimine ja saatmine
Dokumendi kaardi nupp PDF annab saatmisvalmis dokumendi, väljastava äriühingu keeles ja mallil. Saadate selle kliendile ja võite lisada veebimakse lingi: vt Laekumised ja meeldetuletused.
Arveldamine mitmes valuutas
Iga dokument kannab oma valuutat ja teie äriühing peab raamatuid omaenda valuutas. Väljastamispäeval võetud kurss jääb dokumendi juurde, nii et juba välja läinud arve vastuväärtus ei liigu. Selle kursi ja raha saabumise päeva kursi vahe tuvastatakse laekumise sidumisel.
Eksport raamatupidajale
Müügiekraanidel annab nupp Exporter en CSV (Ekspordi CSV-sse) neli faili tabelina: dokumendid, partnerid, kataloog ja laekumised.
Failid avanevad otse tabelarvutuses, summad tulevad välja täpsetena, ilma tuhandeliste eraldajata ja ilma sümbolita, valuuta eraldi veerus ja lukustatud kurss oma täpsel kujul. Teie raamatupidaja teeb arvutuse uuesti ja jõuab sama arvuni.