# Cobros y avisos de vencimiento El grupo **Encaissement** (Cobros) del menú reúne lo que hace entrar el dinero: los cobros que usted registra, los avisos de sus facturas vencidas y los medios de pago en línea. ## Registrar un cobro Abra **Encaissement, Règlements** (Cobros, Pagos) y después **Saisir un règlement** (Registrar un cobro): * **Client** (cliente): el tercero que ha pagado; * **Montant reçu** y **Devise** (importe recibido y moneda): lo que realmente ha llegado; * **Moyen** (medio): Virement (transferencia), Espèces (efectivo), Mobile money (dinero móvil), Chèque (cheque), Carte bancaire (tarjeta) u Autre (otro); * **Reçu le** (recibido el): la fecha del cobro; * **Référence** y **Notes** (referencia y notas): su referencia, el número del resguardo o del extracto; * **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (imputar de inmediato a las facturas pendientes, la más antigua primero): marque para imputar de una vez. Un cobro existe **antes** de vincularse a una factura. Resulta útil cuando el dinero llega sin que se sepa todavía a qué corresponde: usted lo registra primero y lo imputa después. ## Imputar un cobro a sus facturas Desde la ficha del cobro, añada una imputación por cada factura saldada: **Facture** (factura) y después **Montant à imputer** (importe a imputar). Una misma transferencia puede así saldar tres facturas y dejar un anticipo. Dos reglas rigen la imputación, y ambas le sirven: * la imputación está **limitada al saldo** de la factura, de modo que una factura nunca baja de cero; * el **excedente sigue disponible** en el cobro, visible, y se imputa más adelante a una próxima factura. Dicho de otro modo, la suma de lo imputado y de lo que queda disponible es siempre igual al importe recibido. La imputación automática atiende a las **facturas pendientes del mismo tercero, la más antigua primero**: es el uso comercial, y evita que un crédito antiguo pase a avisos mientras se saldan los recientes. ## La diferencia de cambio Cuando la factura y el cobro no están en la moneda de contabilidad de la sociedad, la factura lleva el tipo de su emisión y el cobro el del día en que llegó el dinero. La diferencia entre ambos se **constata en el momento de la imputación**, queda fijada, se expresa en la moneda de contabilidad y aparece en sus exportaciones para su asesor contable. ## Reclamar sus facturas vencidas Abra **Encaissement, Relances** (Cobros, Avisos de vencimiento). La pantalla reúne tres cosas: sus **facturas vencidas**, los **avisos ya emitidos** y el **ajuste** de la sociedad. ### Configurar sus escalones * **Paliers, en jours après l'échéance** (escalones, en días después del vencimiento): por ejemplo `7, 15, 30` sitúa un aviso siete días después del vencimiento, un segundo el decimoquinto día y un tercero el trigésimo. Los valores se ordenan y se depuran; * **Relancer automatiquement** (reclamar automáticamente): el interruptor que pone en marcha el barrido. Los escalones son suyos: cada sociedad fija los propios, según lo que practique con sus clientes. ### El barrido Con el ajuste en su sitio, el barrido pasa **una vez al día**, antes de la apertura de las oficinas, y registra cada aviso debido: la factura afectada, el escalón alcanzado y el saldo a reclamar. El botón **Balayer maintenant** (Barrer ahora) lanza el mismo paso cuando usted lo desea. Tres propiedades útiles de conocer: * **un escalón se sitúa una sola vez** por factura, aunque el barrido vuelva a pasar el mismo día; * **se sitúan todos los escalones alcanzados**: una factura vencida desde hace cuarenta días ha pasado los escalones 7, 15 y 30, y los tres quedan registrados; * una factura **saldada mientras tanto** no se reclama, y el saldo indicado en un aviso sigue siendo el del día en que se situó. ## Cobrar en línea El rango Propietario dispone de la pantalla **Encaissement, Moyens de paiement** (Cobros, Medios de pago), donde se configura el canal de cobro de la sociedad. ### Configurar un canal * **Voie** (vía): «Carte bancaire, page de paiement hébergée» (tarjeta, página de pago alojada) con sus propias claves, o «Système d'encaissement externe» (sistema de cobro externo) si ya cobra en otro sitio; * **Mode** (modo): Essai (prueba), para comprobar la cadena de principio a fin, y después Production (producción); * **Clé secrète du prestataire** y **Secret de signature des rappels** (clave secreta del proveedor y secreto de firma de las notificaciones): sus claves, copiadas desde su cuenta con su proveedor; * **Page de paiement externe** y **Système externe** (página de pago externa y sistema externo): para la vía delegada; * la casilla de alcance reserva este canal a la sociedad actual, lo que resulta útil cuando dos de sus sociedades cobran cada una en su propia cuenta. La pantalla muestra después la **adresse de rappel, à coller chez le prestataire** (dirección de notificación, para pegar en su proveedor): es por ella por donde el pago vuelve al ERP. Sus claves quedan **selladas** en cuanto se guardan, y la pantalla solo muestra sus cuatro últimos caracteres, lo justo para reconocer cuál está puesta. Sus pagos se realizan en su proveedor, con sus claves, y **el dinero llega a su cuenta**. ### Emitir un enlace de pago En **Liens de paiement** (Enlaces de pago), elija una factura pendiente y pulse **Émettre un lien** (Emitir un enlace). Obtiene una dirección para enviar a su cliente, que paga en línea sin tener que crear una cuenta. El enlace lleva **una sola factura**, es válido **treinta días** y se revoca en cualquier momento. ### Qué ocurre cuando su cliente paga El pago vuelve por la dirección de notificación y el ERP **registra el cobro por el importe realmente abonado**, y después lo imputa a la factura dentro del límite de su saldo. Un anticipo deja por tanto la factura pendiente por la diferencia, y un pago mayor deja el excedente disponible para lo que venga. La lista **Rappels reçus** (Notificaciones recibidas) conserva el rastro de cada evento y de su resultado, lo que le da en todo momento el historial de lo ocurrido.