Kirjanpitovienti
Ryhmä Comptabilité (Kirjanpito) on se, mikä ohjelmasta lähtee kirjanpitäjällesi: kauden päiväkirja, tasapainoisina vienteinä, sinun tilikarttasi numeroiden alla. Kauden myynnit, ostot ja pankki johdetaan tositteistasi.
Käyttöönotto tehdään kerran, kahdessa vaiheessa, ja vienti on sen jälkeen jokaisen kuukauden lopussa yhden napsautuksen asia.
Ladata tilikartta
Avaa Comptabilité, Plan et cartographie (Kirjanpito, Tilikartta ja kohdistus), näyttö joka on avoin arvolle Omistaja. Tilikartta on kirjanpitäjäsi, ladattuna sellaisenaan: CSV-tiedosto jossa on kaksi saraketta, tilin numero ja sitten sen nimi, otsikkorivi valinnaisena.
Jokaisella maalla on tilikarttansa ja jokaisella toimistolla tapansa, joten numerot tulevat sinulta eikä mistään muualta. Saman tiedoston lataaminen uudelleen päivittää nimet ja lisää uudet tilit; mitään ei poisteta, sillä uudesta tiedostosta puuttuva tili jää paikalleen, koska se saattaa kantaa jo vietyjä vientejä.
Kohdistaa tilit
Kohdistus kertoo, mikä tilikartan tili näyttelee mitäkin roolia. Se on se osa, joka yhdistää sen mitä ohjelma osaa («tämä on myynti») siihen tapaan, jolla kirjanpitäjäsi sen kirjaa.
Vientiä varten odotetaan kuutta roolia:
| Rooli | Mitä se kantaa |
|---|---|
| Clients (Myyntisaamiset) | sen mitä asiakkaasi ovat sinulle velkaa |
| Fournisseurs (Ostovelat) | sen mitä olet velkaa toimittajillesi |
| Ventes (Myynti) | luovutettujen laskujesi tuoton |
| Achats et charges (Ostot ja kulut) | saapuneiden laskujesi kulun |
| TVA collectée (Myynnin alv) | myyntiesi veron |
| TVA déductible (Ostojen alv) | ostojesi veron |
Neljä muuta asetetaan tapojesi mukaan: Caisse (Kassa), Banque (par défaut) (Pankki, oletus), Gains de change (Kurssivoitot) ja Pertes de change (Kurssitappiot).
Kohdassa Associer un rôle à un compte (Kohdista rooli tilille) valitse rooli, tili ja halutessasi kanta. Kanta on valinnainen: tyhjäksi jätettynä rivi kattaa koko roolin; täytettynä se pätee vain siihen kantaan, ja vienti palaa muille kannaton riville. Se annetaan peruspisteinä, 2000 tarkoittaa 20 %. Näin toimisto, joka pitää myyntitiliä kannoittain, saa täsmälleen oman erittelynsä.
Näyttö kertoo sinulle joka hetki, mitä vielä puuttuu, ennen vientiä eikä kolmentuhannen tositteen jälkeen.
Pankkitiliesi numero
Saman näytön alaosa luettelee pankkitilisi, kunkin omalla numerollaan tilikartassa. Liitos päätetään täällä, kirjanpitäjäsi kanssa, eikä pankin näytöllä.
Juuri täällä täsmäytys maksaa itsensä takaisin: tämän tilin tapahtumaan täsmäytetty suoritus kirjautuu tälle tilille, ja muut osuvat rooliin Banque (par défaut). Katso Pankki ja täsmäytys.
Viedä päiväkirja
Avaa Comptabilité, Export comptable (Kirjanpito, Kirjanpitovienti), aseta Du (Alkaen) ja Au (Asti) ja napsauta Exporter le journal (Vie päiväkirja). Kausi tarjotaan sinulle kuluvalle tilikaudelle, sille joka avautuu yhtiösi valitsemassa kuukaudessa, mikä pätee yhtä lailla niille, jotka tilinpäättävät muuna kuukautena kuin joulukuussa.
Saat CSV-tiedoston, yksi rivi kutakin vientiriviä kohti, aikajärjestyksessä, näillä sarakkeilla:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
Siinä on kolme päiväkirjaa: myynnit (VE), ostot (AC) ja pankki (BQ).
Mikä pitää tiedoston laadun
- Viennit ovat tasapainossa: veloitus on yhtä suuri kuin hyvitys jokaisessa. Vienti tarkistaa sen ja kertoo sen sinulle, sen sijaan että luovuttaisi tiedoston, jonka toimistosi ohjelma hylkäisi;
- summat ovat yhtiön kirjanpitovaluutassa, alkuperäinen valuutta ja alkuperäinen summa omissa sarakkeissaan silloin kun tosite on luovutettu toisessa valuutassa;
- muunnos tehdään jakamalla verokantojen kesken, eikä kanta kerrallaan, joten rivien summa osuu täsmälleen luovutuksessa kiinnitettyyn loppusummaan;
- viennit johdetaan tositteistasi joka viennillä: ne kertovat aina sen mitä laskusi kertovat, ilman toista kirjaa jota pitäisi pitää ensimmäisen kanssa yhtenevänä;
- tositteen viite, tilin nimi ja vastapuolen nimi matkaavat jokaisen rivin mukana, mikä riittää viennin alkuperän jäljittämiseen ilman että sinulta pitäisi kysyä uudelleen.
Tämä tiedosto on päiväkirja, jonka toimistosi ottaa vastaan pitääkseen kirjanpitoasi ja laatiakseen laskelmasi, omalla vastuullaan.