# Export comptable

Le groupe **Comptabilité** est ce qui sort du moteur vers votre cabinet : le **journal** d'une période, en écritures équilibrées, sous les numéros de **votre** plan comptable. Les ventes, les achats et la banque de la période y sont repris à partir de vos pièces.

La mise en place se fait une fois, en deux gestes, puis l'export est l'affaire d'un clic à chaque fin de mois.

## Charger votre plan comptable

Ouvrez **Comptabilité, Plan et cartographie**, écran ouvert au rang Propriétaire. Le plan est **celui de votre cabinet**, versé tel quel : un fichier **CSV** à deux colonnes, le numéro du compte puis son libellé, l'en-tête étant facultatif.

Chaque pays a son plan et chaque cabinet ses habitudes, si bien que les numéros viennent de chez vous et de nulle part ailleurs. Verser à nouveau le même fichier met à jour les libellés et ajoute les comptes neufs ; rien n'est retiré, un compte absent du nouveau fichier restant en place parce qu'il porte peut-être des écritures déjà exportées.

## Cartographier vos comptes

La **cartographie** dit quel compte de votre plan joue quel rôle. C'est la pièce qui relie ce que le moteur sait faire (« ceci est une vente ») à la façon dont votre cabinet l'écrit.

Six rôles sont attendus pour exporter :

| Rôle                  | Ce qu'il porte                       |
| --------------------- | ------------------------------------ |
| **Clients**           | ce que vos clients vous doivent      |
| **Fournisseurs**      | ce que vous devez à vos fournisseurs |
| **Ventes**            | le produit de vos factures émises    |
| **Achats et charges** | la charge de vos factures reçues     |
| **TVA collectée**     | la taxe de vos ventes                |
| **TVA déductible**    | la taxe de vos achats                |

Quatre autres se posent selon vos usages : **Caisse**, **Banque (par défaut)**, **Gains de change** et **Pertes de change**.

Dans **Associer un rôle à un compte**, choisissez le rôle, le compte, et si vous le souhaitez un **taux**. Le taux est facultatif : laissé vide, la ligne couvre le rôle en entier ; rempli, elle ne vaut que pour ce taux, et l'export retombe sur la ligne sans taux pour les autres. Il se saisit en points de base, `2000` valant 20 %. C'est ainsi qu'un cabinet qui tient un compte de ventes par taux obtient exactement sa ventilation.

L'écran vous dit à tout moment ce qui manque encore, avant l'export et non au bout de trois mille pièces.

### Le numéro de vos comptes en banque

Le bas du même écran liste vos **comptes en banque**, chacun avec son propre numéro au plan. Le rattachement se décide ici, avec votre cabinet, plutôt que sur l'écran de la banque.

C'est là que le rapprochement paie : un règlement rapproché d'un mouvement de ce compte s'écrit **sous ce compte**, et les autres tombent sur le rôle **Banque (par défaut)**. Voir [Banque et rapprochement](/fr/erp/banque.md).

## Exporter le journal

Ouvrez **Comptabilité, Export comptable**, réglez **Du** et **Au**, puis **Exporter le journal**. La période vous est proposée sur l'**exercice en cours**, celui qui ouvre au mois retenu par votre société, ce qui vaut aussi pour qui clôture ailleurs qu'en décembre.

Vous obtenez un fichier CSV, une ligne par ligne d'écriture, dans l'ordre du temps, avec ces colonnes :

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

Trois journaux s'y trouvent : les **ventes** (`VE`), les **achats** (`AC`) et la **banque** (`BQ`).

## Ce qui tient la qualité du fichier

* **Les écritures sont équilibrées** : le débit vaut le crédit sur chacune. L'export le vérifie et vous le dit plutôt que de rendre un fichier que le logiciel de votre cabinet refuserait ;
* **les montants sont dans la devise de tenue** de la société, avec la devise d'origine et le montant d'origine en colonnes à côté quand la pièce a été émise dans une autre devise ;
* **la conversion se fait par répartition** sur les paliers de taxe, et non taux par taux, si bien que la somme des lignes retombe exactement sur le total figé à l'émission ;
* **les écritures se dérivent de vos pièces** à chaque export : elles disent toujours ce que disent vos factures, sans second livre à tenir d'accord avec le premier ;
* **la référence de la pièce, le libellé du compte et le nom du tiers** voyagent avec chaque ligne, de quoi retrouver l'origine d'une écriture sans revenir vous le demander.

Ce fichier est le journal que votre cabinet reprend pour tenir vos livres et produire vos états, sous sa responsabilité.