# Nabava i dobavljači

Skupina **Achats** (Nabava) vodi drugu polovicu vaših knjiga: ono što društvo duguje. Ovdje unosite račune koje primate, evidentirate izlazna plaćanja i izvlačite pretporez za svog knjigovođu.

## Vaši dobavljači

Dobavljač je partner, kao i kupac, s istom karticom: **Achats, Fournisseurs** (Nabava, Dobavljači) prikazuje one čija je **Nature** (vrsta) Fournisseur, a **Nouveau fournisseur** (Novi dobavljač) stvara novog. Adresu, PDV broj, uobičajenu valutu i rok plaćanja unosite jednom, a kartica zatim služi svim njegovim računima.

Dvije skupine ostaju odvojene: birač na ponudi nudi vaše kupce, a birač na primljenom računu vaše dobavljače.

## Unos primljenog računa

Otvorite **Achats, Factures reçues** (Nabava, Primljeni računi), zatim **Saisir une facture** (Unesi račun). Zaglavlje se ispunjava **prije redaka**, s računom dobavljača pred sobom:

* **Fournisseur** (dobavljač);
* **Numéro du fournisseur** (broj dobavljača): broj otisnut na njegovu računu, prepisan doslovno;
* **Total TTC annoncé** (navedeni ukupni iznos s PDV-om): ukupan iznos otisnut u podnožju njegova računa;
* **Devise** (valuta);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (datum računa, primljen dana, dospijeće);
* **Notre référence** i **Observations** (naša oznaka i napomene): vaše interne oznake.

Navedeni ukupan iznos postaje vaš **cilj**: zaslon stalno pokazuje što je preostalo raščlaniti, a gumb **Enregistrer** (Spremi) upali se kad se zbroj poklopi.

## Raščlanjivanje računa

Zatim dodajte retke u **Ventilation** (Raščlamba): **Désignation** (naziv), **Montant HT** (iznos bez PDV-a), **TVA (%)** (PDV) i **Montant de TVA** (iznos PDV-a).

Dva načina da idete brzo:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Raščlani sav ostatak na jednu stopu) ispunjava jednim gumbom račun s jednom stopom, i zbroj se poklopi točno;
* iznos PDV-a **predlaže vam se** iz stope, a vi zadržavate slobodu unijeti onaj s papira.

To je načelo modula: **račun vašeg dobavljača je mjerodavan**. Iznosi se unose onako kako su otisnuti, s porezom uključenim, čak i kad se njegovo zaokruživanje razlikuje od vašeg za lipu, tako da spremljena isprava potražuje točno ono što potražuje dobavljač i podmiruje se točno.

Dvostruki unos ukupnog iznosa jest kontrola: hvata zaboravljeni redak, dvije zamijenjene znamenke i stopu odabranu redak niže.

## Ciklus primljenog računa

| Stanje                      | Što možete učiniti                                         |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (nacrt)       | ispraviti, dopuniti, obrisati; ne opterećuje nijedan saldo |
| **Enregistrée** (spremljen) | platiti ga; nalazi se u saldu dobavljača                   |
| **Annulée** (poništen)      | sačuvati ga s tragom                                       |

Za poništenje već plaćenog računa najprije poništite njegovo zatvaranje, a zatim upotrijebite **Annuler la facture** (Poništi račun). Novac koji je izašao tako ostaje vidljiv u vašim knjigama.

## Tečaj na datum računa

Kad je račun u valuti različitoj od knjigovodstvene valute društva, uzima se tečaj **datuma računa**, a ne dana unosa. Travanjski račun unesen u lipnju u vašim knjigama vrijedi onoliko koliko je vrijedio u travnju.

Tečajna razlika utvrđuje se poslije, pri zatvaranju, kad ga platite.

## Plaćanje dobavljaču

Otvorite **Achats, Règlements payés** (Nabava, Izlazna plaćanja), zatim **Saisir un règlement** (Unesi plaćanje):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (dobavljač, plaćeni iznos, valuta);
* **Moyen** (način): Virement (doznaka), Espèces (gotovina), Mobile money (mobilni novac), Chèque (ček), Carte bancaire (kartica) ili Autre (ostalo);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (plaćeno dana, oznaka, bilješke);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (zatvori odmah dospjele račune, najstariji prvi).

Model je isti kao kod uplata, uzet u drugom smjeru: skupna doznaka podmiruje više računa i ostavlja predujam. Zatvaranje je **ograničeno saldom** svakog računa, a **višak ostaje raspoloživ** na plaćanju za sljedeći.

Ono što ovdje unosite jest **utvrđenje** doznake koju ste obavili u svojoj banci: vaši bankovni podaci i podaci vaših dobavljača ostaju kod vas.

## Izvlačenje pretporeza

To je smisao modula: vaši izvozi nabave izlaze u obliku proračunske tablice, primljeni računi i plaćanja, s **tablicom PDV-a s jednim retkom po stopi**, u obliku u kojem se ispunjava prijava. Račun s dvije stope izlazi tako u dva retka, spreman za preuzimanje, a vaš ga knjigovođa knjiži bez ponovnog dijeljenja.