# Knjigovodstveni izvoz

Skupina **Comptabilité** (Knjigovodstvo) ono je što iz programa odlazi vašem knjigovodstvenom servisu: **dnevnik** razdoblja, u uravnoteženim stavkama, pod brojevima **vašeg** kontnog plana. Prodaja, nabava i banka toga razdoblja izvode se iz vaših dokumenata.

Postavljanje se radi jednom, u dva koraka, a izvoz je zatim na svaki kraj mjeseca stvar jednog klika.

## Učitati kontni plan

Otvorite **Comptabilité, Plan et cartographie** (Knjigovodstvo, Plan i pridruživanje), zaslon otvoren rangu Vlasnik. Plan je **plan vašeg servisa**, učitan takav kakav jest: datoteka **CSV** s dva stupca, broj konta pa njegov naziv, uz neobvezno zaglavlje.

Svaka zemlja ima svoj plan, a svaki servis svoje navike, pa brojevi dolaze od vas i niotkuda drugdje. Ponovno učitavanje iste datoteke osvježava nazive i dodaje nova konta; ništa se ne uklanja, jer konto kojeg u novoj datoteci nema ostaje, budući da može nositi već izvezene stavke.

## Pridružiti konta

**Pridruživanje** kaže koje konto vašeg plana igra koju ulogu. To je dio koji povezuje ono što program zna («ovo je prodaja») s načinom na koji to knjiži vaš servis.

Za izvoz se očekuje šest uloga:

| Uloga                                     | Što nosi                      |
| ----------------------------------------- | ----------------------------- |
| **Clients** (Kupci)                       | ono što vam kupci duguju      |
| **Fournisseurs** (Dobavljači)             | ono što dugujete dobavljačima |
| **Ventes** (Prihodi)                      | prihod od izdanih računa      |
| **Achats et charges** (Nabava i troškovi) | trošak primljenih računa      |
| **TVA collectée** (Izlazni PDV)           | porez na vašu prodaju         |
| **TVA déductible** (Pretporez)            | porez na vašu nabavu          |

Četiri druge postavljaju se prema vašim navikama: **Caisse** (Blagajna), **Banque (par défaut)** (Banka, zadana), **Gains de change** (Tečajne dobiti) i **Pertes de change** (Tečajni gubici).

U **Associer un rôle à un compte** (Pridruži ulogu kontu) odaberite ulogu, konto i, ako želite, **stopu**. Stopa je neobvezna: ostavljena prazna, redak pokriva cijelu ulogu; ispunjena, vrijedi samo za tu stopu, a izvoz za ostale pada na redak bez stope. Upisuje se u baznim bodovima, `2000` znači 20 %. Tako servis koji vodi konto prihoda po stopi dobiva točno svoju raščlambu.

Zaslon vam u svakom trenutku kaže što još nedostaje, prije izvoza, a ne nakon tri tisuće dokumenata.

### Broj vaših bankovnih računa

Donji dio istog zaslona nabraja vaše **bankovne račune**, svaki sa svojim brojem u planu. Povezivanje se odlučuje ovdje, s vašim servisom, a ne na zaslonu banke.

Ovdje se usklađivanje isplati: plaćanje usklađeno sa stavkom toga računa knjiži se **pod tim kontom**, a ostala padaju na ulogu **Banque (par défaut)**. Vidi [Banka i usklađivanje](/hr/erp/banque.md).

## Izvesti dnevnik

Otvorite **Comptabilité, Export comptable** (Knjigovodstvo, Knjigovodstveni izvoz), postavite **Du** (Od) i **Au** (Do) pa kliknite **Exporter le journal** (Izvezi dnevnik). Razdoblje vam se predlaže na **tekućoj poslovnoj godini**, onoj koja se otvara u mjesecu koji je odabralo vaše društvo, što vrijedi i za one koji zatvaraju u nekom drugom mjesecu osim prosinca.

Dobivate datoteku CSV, jedan redak po retku stavke, vremenskim redom, s ovim stupcima:

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

U njoj su tri dnevnika: **prodaja** (`VE`), **nabava** (`AC`) i **banka** (`BQ`).

## Što drži kvalitetu datoteke

* **Stavke su uravnotežene**: duguje je jednako potražuje na svakoj. Izvoz to provjerava i kaže vam, umjesto da preda datoteku koju bi program vašeg servisa odbio;
* **iznosi su u valuti vođenja knjiga** društva, s izvornom valutom i izvornim iznosom u zasebnim stupcima kad je dokument izdan u drugoj valuti;
* **preračunavanje se radi raspodjelom** po poreznim razredima, a ne stopu po stopu, pa zbroj redaka pada točno na ukupni iznos utvrđen pri izdavanju;
* **stavke se pri svakom izvozu izvode iz vaših dokumenata**: uvijek kažu ono što kažu vaši računi, bez druge knjige koju bi trebalo držati u skladu s prvom;
* **referencija dokumenta, naziv konta i ime partnera** putuju sa svakim retkom, dovoljno da se pronađe podrijetlo stavke bez ponovnog pitanja vama.

Ova je datoteka dnevnik koji vaš servis preuzima da vodi vaše knjige i sastavi vaše izvještaje, na svoju odgovornost.