Knjigovodstveni izvoz
Skupina Comptabilité (Knjigovodstvo) ono je što iz programa odlazi vašem knjigovodstvenom servisu: dnevnik razdoblja, u uravnoteženim stavkama, pod brojevima vašeg kontnog plana. Prodaja, nabava i banka toga razdoblja izvode se iz vaših dokumenata.
Postavljanje se radi jednom, u dva koraka, a izvoz je zatim na svaki kraj mjeseca stvar jednog klika.
Učitati kontni plan
Otvorite Comptabilité, Plan et cartographie (Knjigovodstvo, Plan i pridruživanje), zaslon otvoren rangu Vlasnik. Plan je plan vašeg servisa, učitan takav kakav jest: datoteka CSV s dva stupca, broj konta pa njegov naziv, uz neobvezno zaglavlje.
Svaka zemlja ima svoj plan, a svaki servis svoje navike, pa brojevi dolaze od vas i niotkuda drugdje. Ponovno učitavanje iste datoteke osvježava nazive i dodaje nova konta; ništa se ne uklanja, jer konto kojeg u novoj datoteci nema ostaje, budući da može nositi već izvezene stavke.
Pridružiti konta
Pridruživanje kaže koje konto vašeg plana igra koju ulogu. To je dio koji povezuje ono što program zna («ovo je prodaja») s načinom na koji to knjiži vaš servis.
Za izvoz se očekuje šest uloga:
| Uloga | Što nosi |
|---|---|
| Clients (Kupci) | ono što vam kupci duguju |
| Fournisseurs (Dobavljači) | ono što dugujete dobavljačima |
| Ventes (Prihodi) | prihod od izdanih računa |
| Achats et charges (Nabava i troškovi) | trošak primljenih računa |
| TVA collectée (Izlazni PDV) | porez na vašu prodaju |
| TVA déductible (Pretporez) | porez na vašu nabavu |
Četiri druge postavljaju se prema vašim navikama: Caisse (Blagajna), Banque (par défaut) (Banka, zadana), Gains de change (Tečajne dobiti) i Pertes de change (Tečajni gubici).
U Associer un rôle à un compte (Pridruži ulogu kontu) odaberite ulogu, konto i, ako želite, stopu. Stopa je neobvezna: ostavljena prazna, redak pokriva cijelu ulogu; ispunjena, vrijedi samo za tu stopu, a izvoz za ostale pada na redak bez stope. Upisuje se u baznim bodovima, 2000 znači 20 %. Tako servis koji vodi konto prihoda po stopi dobiva točno svoju raščlambu.
Zaslon vam u svakom trenutku kaže što još nedostaje, prije izvoza, a ne nakon tri tisuće dokumenata.
Broj vaših bankovnih računa
Donji dio istog zaslona nabraja vaše bankovne račune, svaki sa svojim brojem u planu. Povezivanje se odlučuje ovdje, s vašim servisom, a ne na zaslonu banke.
Ovdje se usklađivanje isplati: plaćanje usklađeno sa stavkom toga računa knjiži se pod tim kontom, a ostala padaju na ulogu Banque (par défaut). Vidi Banka i usklađivanje.
Izvesti dnevnik
Otvorite Comptabilité, Export comptable (Knjigovodstvo, Knjigovodstveni izvoz), postavite Du (Od) i Au (Do) pa kliknite Exporter le journal (Izvezi dnevnik). Razdoblje vam se predlaže na tekućoj poslovnoj godini, onoj koja se otvara u mjesecu koji je odabralo vaše društvo, što vrijedi i za one koji zatvaraju u nekom drugom mjesecu osim prosinca.
Dobivate datoteku CSV, jedan redak po retku stavke, vremenskim redom, s ovim stupcima:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
U njoj su tri dnevnika: prodaja (VE), nabava (AC) i banka (BQ).
Što drži kvalitetu datoteke
- Stavke su uravnotežene: duguje je jednako potražuje na svakoj. Izvoz to provjerava i kaže vam, umjesto da preda datoteku koju bi program vašeg servisa odbio;
- iznosi su u valuti vođenja knjiga društva, s izvornom valutom i izvornim iznosom u zasebnim stupcima kad je dokument izdan u drugoj valuti;
- preračunavanje se radi raspodjelom po poreznim razredima, a ne stopu po stopu, pa zbroj redaka pada točno na ukupni iznos utvrđen pri izdavanju;
- stavke se pri svakom izvozu izvode iz vaših dokumenata: uvijek kažu ono što kažu vaši računi, bez druge knjige koju bi trebalo držati u skladu s prvom;
- referencija dokumenta, naziv konta i ime partnera putuju sa svakim retkom, dovoljno da se pronađe podrijetlo stavke bez ponovnog pitanja vama.
Ova je datoteka dnevnik koji vaš servis preuzima da vodi vaše knjige i sastavi vaše izvještaje, na svoju odgovornost.