Skip to main content

Uplate i opomene

Skupina Encaissement (Uplate) u izborniku okuplja ono što donosi novac: uplate koje evidentirate, opomene za dospjele račune i internetska sredstva plaćanja.

Evidentiranje uplate​

Otvorite Encaissement, Règlements (Uplate, Plaćanja), zatim Saisir un règlement (Unesi uplatu):

  • Client (kupac): partner koji je platio;
  • Montant reçu i Devise (primljeni iznos i valuta): ono što je doista stiglo;
  • Moyen (način): Virement (doznaka), Espèces (gotovina), Mobile money (mobilni novac), Chèque (ček), Carte bancaire (kartica) ili Autre (ostalo);
  • Reçu le (primljeno dana): datum uplate;
  • Référence i Notes (oznaka i bilješke): vaša oznaka, broj potvrde ili izvatka;
  • Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (zatvori odmah dospjele račune, najstariji prvi): označite za zatvaranje u jednom potezu.

Uplata postoji prije nego što je vezana uz račun. To pomaže kad novac stigne prije nego što se zna na što se odnosi: prvo je evidentirate, zatvarate poslije.

Zatvaranje uplate s računima​

Iz kartice uplate dodajte po jedno zatvaranje za svaki podmireni račun: Facture (račun), zatim Montant à imputer (iznos za zatvaranje). Jedna doznaka tako može podmiriti tri računa i ostaviti predujam.

Zatvaranjem upravljaju dva pravila i oba rade za vas:

  • zatvaranje je ograničeno saldom računa, pa račun nikada ne padne ispod nule;
  • višak ostaje raspoloživ na uplati, vidljiv, i zatvara se poslije uz sljedeći račun.

Drugim riječima, zatvoreno plus preostalo raspoloživo uvijek je jednako primljenom iznosu.

Automatsko zatvaranje podmiruje dospjele račune istog partnera, najstariji prvi: takav je poslovni običaj i sprječava da staro potraživanje ode u opomene dok se noviji računi podmiruju.

Tečajna razlika​

Kad račun i uplata nisu u knjigovodstvenoj valuti društva, račun nosi tečaj svog izdavanja, a uplata tečaj dana kad je novac stigao. Razlika između njih utvrđuje se pri zatvaranju, fiksira se, izražava u knjigovodstvenoj valuti i izlazi u vašim izvozima za knjigovođu.

Opominjanje dospjelih računa​

Otvorite Encaissement, Relances (Uplate, Opomene). Zaslon okuplja tri stvari: vaše dospjele račune, već izdane opomene i postavku društva.

Postavljanje razina​

  • Paliers, en jours après l'échéance (razine, u danima nakon dospijeća): primjerice 7, 15, 30 postavlja opomenu sedam dana nakon dospijeća, drugu petnaesti dan, treću trideseti. Vrijednosti se sortiraju i čiste od dvostrukih;
  • Relancer automatiquement (opominji automatski): prekidač koji pokreće prolaz.

Razine su vaše: svako društvo postavlja svoje, prema onome što primjenjuje kod svojih kupaca.

Dnevni prolaz​

Kad je postavka na mjestu, prolaz prolazi jednom dnevno, prije otvaranja ureda, i upisuje svaku dospjelu opomenu: dotični račun, dosegnutu razinu i saldo koji treba potraživati. Gumb Balayer maintenant (Prođi sada) pokreće isti prolaz na zahtjev.

Tri korisna svojstva:

  • razina se postavlja samo jednom po računu, čak i ako prolaz prođe ponovno istog dana;
  • postavljaju se sve dosegnute razine: račun dospio prije četrdeset dana prošao je razine 7, 15 i 30 i sve se tri upisuju;
  • račun u međuvremenu podmiren ne opominje se, a saldo upisan na opomeni ostaje onaj od dana kad je postavljena.

Naplata putem interneta​

Razina Vlasnik ima zaslon Encaissement, Moyens de paiement (Uplate, Sredstva plaćanja), na kojem se postavlja kanal naplate društva.

Postavljanje kanala​

  • Voie (put): „Carte bancaire, page de paiement hébergée" (kartica, ugošćena stranica plaćanja) s vašim vlastitim ključevima, ili „Système d'encaissement externe" (vanjski sustav naplate) ako već naplaćujete drugdje;
  • Mode (način rada): Essai (probni), za provjeru cijelog lanca, zatim Production (proizvodni);
  • Clé secrète du prestataire i Secret de signature des rappels (tajni ključ pružatelja i tajna potpisa obavijesti): vaši ključevi, kopirani s vašeg računa kod pružatelja;
  • Page de paiement externe i Système externe (vanjska stranica plaćanja i vanjski sustav): za delegirani put;
  • kućica dosega zadržava ovaj kanal za trenutačno društvo, što pomaže kad dva vaša društva naplaćuju svako na svoj račun.

Zaslon zatim prikazuje adresse de rappel, à coller chez le prestataire (adresu obavijesti, za zalijepiti kod pružatelja): tim se putem plaćanje vraća u ERP.

Vaši se ključevi zapečaćuju čim se spreme, a zaslon prikazuje samo njihova posljednja četiri znaka, dovoljno da prepoznate koji je postavljen. Vaša plaćanja odvijaju se kod vašeg pružatelja, s vašim ključevima, a novac stiže na vaš račun.

Izdavanje poveznice za plaćanje​

U Liens de paiement (Poveznice za plaćanje) odaberite dospjeli račun i kliknite Émettre un lien (Izdaj poveznicu). Dobivate adresu za proslijediti kupcu, koji plaća putem interneta bez otvaranja računa.

Poveznica nosi jedan račun, vrijedi trideset dana i može se u svakom trenutku opozvati.

Što se događa kad kupac plati​

Plaćanje se vraća adresom obavijesti, a ERP upisuje uplatu u stvarno plaćenom iznosu, zatim je zatvara s računom do visine njegova salda. Predujam tako ostavlja račun dospjelim za razliku, a veća uplata ostavlja višak raspoloživim za dalje.

Popis Rappels reçus (Primljene obavijesti) čuva trag svakog događaja i njegova ishoda, pa u svakom trenutku imate povijest onoga što se dogodilo.