Skip to main content

Ponude, računi i odobrenja

Vaša tri prodajna dokumenta žive na istom mjestu, u Ventes, Documents (Prodaja, Dokumenti): ponuda, račun i odobrenje. Izbornik vam daje prečac do svakog od njih, a zaslon omogućuje ukrstiti vrstu sa stanjem.

Priprema dokumenta​

  1. otvorite Ventes, Documents, zatim Nouveau devis (Nova ponuda) ili Nouvelle facture (Novi račun);
  2. ispunite zaglavlje: Client (kupac), Devise du document (valuta dokumenta), Date du document (datum dokumenta) i po želji Référence du client (oznaka kupca), Observations (napomene) i Conditions de règlement (uvjeti plaćanja);
  3. dodajte retke: Article du catalogue (stavka kataloga, neobavezno), Désignation (naziv), Détail (pojedinosti), Unité (jedinica), Quantité (količina), Prix unitaire HT (jedinična cijena bez PDV-a), TVA (%) (PDV);
  4. svaki se redak dodaje gumbom Ajouter la ligne (Dodaj redak), a može se ukloniti dok je dokument nacrt.

Pozivanje stavke kataloga preuzima njezin naziv, jedinicu, cijenu u valuti dokumenta i zadani PDV. Svaki redak ostaje prilagodljiv.

Nacrt, pa izdavanje​

Novi je dokument Brouillon (nacrt): slobodno se mijenja i briše i još ne nosi broj. Kad je gotov, gumb Émettre (Izdaj) ga zaključava.

Pri izdavanju se odjednom događa pet stvari:

  • broj se izvlači iz serije društva, vrste dokumenta i poslovne godine, u obliku FAC-2026-00001;
  • dospijeće se računa iz roka plaćanja kupca, a u nedostatku iz roka društva;
  • tečaj toga dana uzima se i fiksira, kad se valuta dokumenta razlikuje od knjigovodstvene valute;
  • podaci za račun kupca i vaši zakonski podaci kopiraju se onakvi kakvi su toga dana;
  • zbrojevi se zatvaraju.

Serija je neprekinuta: brojevi slijede jedan drugoga bez rupa, napušteni nacrt ne troši nijedan redni broj, a poslovna godina nosi godinu svog otvaranja (godina od listopada 2026. do rujna 2027. jest poslovna godina 2026.).

Izdani dokument ostaje dostupan za pregled, ispis i izvoz; ispravlja se odobrenjem, čime oba dokumenta ostaju čitljiva.

PDV, redak po redak​

Porez se računa na svakom retku, a zatim zbraja. Zbog toga desni stupac vašeg računa, zbrojen rukom, pada točno na zbroj u podnožju, a porez jedne stope jednak je zbroju poreza njezinih redaka.

Stope se unose u postocima, uključujući decimale, i tako se ispisuju na dokumentu.

Pretvaranje ponude u račun​

Iz kartice ponude Transformer en facture (Pretvori u račun) stvara posve novi račun, po cijenama iz ponude, s prepisanim recima. Ponuda zadržava svoj broj i svoj primjerak, račun uzima svoj, a veza između njih zapisana je u oba smjera.

Izdavanje odobrenja​

Iz kartice računa Établir un avoir (Izdaj odobrenje) otvara odobrenje u vlastitoj seriji:

  • potpuno odobrenje poništava račun;
  • djelomično ga ostavlja izdanim i smanjuje mu saldo;
  • iznosi odobrenja pišu se pozitivno, kao na papiru: da oduzima, govori njegova vrsta.

Ispis i slanje​

Gumb PDF na kartici dokumenta daje ispravu spremnu za slanje, na jeziku i s predloškom društva koje izdaje. Šaljete je kupcu i možete joj priložiti poveznicu za plaćanje putem interneta: vidi Uplate i opomene.

Izdavanje računa u više valuta​

Svaki dokument nosi svoju valutu, a vaše društvo vodi knjige u svojoj. Tečaj uzet na dan izdavanja ostaje uz dokument, pa se protuvrijednost već poslanog računa ne mijenja. Razlika između tog tečaja i tečaja dana kad novac stigne utvrđuje se pri zatvaranju uplate.

Izvoz za knjigovođu​

Na prodajnim zaslonima gumb Exporter en CSV (Izvezi u CSV) daje četiri datoteke u obliku proračunske tablice: dokumenti, partneri, katalog i uplate.

Datoteke se otvaraju izravno u proračunskoj tablici, iznosi izlaze točni, bez razdjelnika tisućica i bez simbola, s valutom u zasebnom stupcu i s fiksiranim tečajem u točnom obliku. Vaš knjigovođa ponovi izračun i dođe do istog broja.