# Beszerzés és szállítók

Az **Achats** (Beszerzés) csoport a könyvei másik felét viszi: azt, amivel a társaság tartozik. Itt rögzíti a beérkező számlákat, állapítja meg a kimenő kifizetéseket és nyeri ki a levonható áfát a könyvelője számára.

## Az Ön szállítói

A szállító éppúgy partner, mint az ügyfél, ugyanazzal a törzsadatlappal: az **Achats, Fournisseurs** (Beszerzés, Szállítók) azokat mutatja, akiknek a **Nature** (jelleg) mezője Fournisseur, a **Nouveau fournisseur** (Új szállító) pedig újat hoz létre. A címet, az adószámot, a szokásos pénznemet és a fizetési határidőt egyszer tölti ki, és a törzsadatlap ezután minden számlájához szolgál.

A két kör elkülönül: egy árajánlat választója az ügyfeleit kínálja, egy bejövő számláé a szállítóit.

## Bejövő számla rögzítése

Nyissa meg az **Achats, Factures reçues** (Beszerzés, Bejövő számlák) menüpontot, majd a **Saisir une facture** (Számla rögzítése) gombot. A fejlécet **a sorok előtt** tölti ki, a szállító számlájával maga előtt:

* **Fournisseur** (szállító);
* **Numéro du fournisseur** (a szállító száma): a számláján nyomtatott szám, szó szerint átmásolva;
* **Total TTC annoncé** (feltüntetett bruttó végösszeg): a számlája alján nyomtatott végösszeg;
* **Devise** (pénznem);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (a számla kelte, beérkezés dátuma, esedékesség);
* **Notre référence** és **Observations** (saját hivatkozásunk és megjegyzések): az Ön belső jelölései.

A feltüntetett végösszeg lesz a **célja**: a képernyő folyamatosan mutatja, mennyi van még felosztásra, és az **Enregistrer** (Mentés) gomb akkor gyullad ki, amikor a számítás kijön.

## A számla felosztása

Ezután adja hozzá a sorokat a **Ventilation** (Felosztás) résznél: **Désignation** (megnevezés), **Montant HT** (nettó összeg), **TVA (%)** (áfa) és **Montant de TVA** (áfaösszeg).

Két mód a gyors haladásra:

* a **Ventiler tout le reste à un seul taux** (A teljes maradék felosztása egyetlen kulcsra) egyetlen gombbal kitölti az egykulcsos számlát, és a számítás pontosan kijön;
* az áfaösszeget a kulcsból **felkínálja** a rendszer, Ön pedig szabadon beírhatja a papíron szereplőt.

Ez a modul alapelve: **a szállítója számlája az irányadó**. Az összegeket úgy rögzíti, ahogyan nyomtatva vannak, adóval együtt, akkor is, ha az ő kerekítése egy fillérrel eltér az Önétől, így a mentett bizonylat pontosan azt követeli, amit a szállító követel, és pontosan kiegyenlíthető.

A végösszeg kettős rögzítése az ellenőrzés: elkapja az elfelejtett sort, a két felcserélt számjegyet és az egy sorral lejjebb választott kulcsot.

## A bejövő számla életútja

| Állapot                       | Mit tehet                                                     |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (piszkozat)     | javítás, kiegészítés, törlés; semmilyen egyenleget nem terhel |
| **Enregistrée** (mentve)      | kifizetés; szerepel a szállító egyenlegében                   |
| **Annulée** (érvénytelenítve) | megőrzés a nyomával együtt                                    |

Már kifizetett számla érvénytelenítéséhez előbb bontsa fel a párosítását, majd használja az **Annuler la facture** (Számla érvénytelenítése) gombot. A kiment pénz így látható marad a könyveiben.

## Az árfolyam a számla keltének napján

Ha a számla a társaság könyvvezetési pénznemétől eltérő pénznemben szól, **a számla keltének** árfolyama érvényes, nem a rögzítés napjáé. Egy áprilisi számla, amelyet júniusban rögzítenek, a könyveiben tehát annyit ér, amennyit áprilisban ért.

Az árfolyam-különbözet később, a párosításkor kerül megállapításra, amikor kifizeti.

## Szállító kifizetése

Nyissa meg az **Achats, Règlements payés** (Beszerzés, Kimenő kifizetések) menüpontot, majd a **Saisir un règlement** (Kifizetés rögzítése) gombot:

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (szállító, kifizetett összeg, pénznem);
* **Moyen** (mód): Virement (átutalás), Espèces (készpénz), Mobile money (mobilpénz), Chèque (csekk), Carte bancaire (kártya) vagy Autre (egyéb);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (kifizetés dátuma, hivatkozás, jegyzetek);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (azonnali párosítás a nyitott számlákkal, a legrégebbivel kezdve).

A modell a befizetéseké, fordított irányban: egy csoportos átutalás több számlát egyenlít ki, és előleget hagy. A párosítás **minden számla egyenlegére korlátozott**, a **többlet** pedig **elérhető marad** a kifizetésen a következőhöz.

Amit itt rögzít, az a bankjával végrehajtott átutalás **megállapítása**: az Ön és a szállítói bankszámlaadatai Önnél maradnak.

## A levonható áfa kinyerése

Ez a modul létének értelme: a beszerzési exportok táblázatkezelő formátumban jönnek ki, bejövő számlák és kifizetések, **kulcsonként egy soros áfatáblázattal**, abban a formában, ahogyan a bevallást kitöltik. Egy kétkulcsos számla így két sorban jelenik meg, átvételre készen, és a könyvelője úgy könyveli, hogy semmit nem kell újra felosztania.