# Könyvelési export

A **Comptabilité** (Könyvelés) csoport az, ami a programból a könyvelője felé indul: egy időszak **naplója**, kiegyenlített tételekben, **az Ön** számlatükrének számai alatt. Az időszak értékesítései, beszerzései és banki tételei az Ön bizonylataiból származnak.

A beállítás egyszer történik, két lépésben, az export pedig ezután minden hónap végén egy kattintás dolga.

## A számlatükör betöltése

Nyissa meg a **Comptabilité, Plan et cartographie** (Könyvelés, Számlatükör és megfeleltetés) képernyőt, amely a Tulajdonos rangnak nyílik meg. A számlatükör **a könyvelőjéé**, változtatás nélkül betöltve: egy **CSV** fájl két oszloppal, a számla száma, majd a megnevezése, a fejléc nem kötelező.

Minden országnak megvan a maga számlatükre és minden irodának a maga szokása, így a számok Öntől jönnek és sehonnan máshonnan. Ugyanannak a fájlnak az újbóli betöltése frissíti a megnevezéseket és hozzáadja az új számlákat; semmit nem veszünk el, mert az új fájlból hiányzó számla a helyén marad, hiszen már exportált tételeket hordozhat.

## A számlák megfeleltetése

A **megfeleltetés** mondja meg, hogy a számlatükör melyik számlája melyik szerepet játssza. Ez az a darab, amely összeköti azt, amit a program tud («ez egy értékesítés»), azzal, ahogyan a könyvelője lekönyveli.

Az exporthoz hat szerepet várunk:

| Szerep                                              | Mit hordoz                      |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------- |
| **Clients** (Vevők)                                 | amivel ügyfelei tartoznak Önnek |
| **Fournisseurs** (Szállítók)                        | amivel Ön tartozik szállítóinak |
| **Ventes** (Árbevétel)                              | a kiállított számlák bevétele   |
| **Achats et charges** (Beszerzések és ráfordítások) | a bejövő számlák költsége       |
| **TVA collectée** (Fizetendő áfa)                   | az értékesítések adója          |
| **TVA déductible** (Levonható áfa)                  | a beszerzések adója             |

További négy a szokásai szerint állítható be: **Caisse** (Pénztár), **Banque (par défaut)** (Bank, alapértelmezett), **Gains de change** (Árfolyamnyereség) és **Pertes de change** (Árfolyamveszteség).

Az **Associer un rôle à un compte** (Szerep hozzárendelése számlához) mezőben válassza ki a szerepet, a számlát, és ha kívánja, egy **kulcsot**. A kulcs nem kötelező: üresen hagyva a sor a teljes szerepet fedi; kitöltve csak arra a kulcsra érvényes, az export pedig a többinél visszaesik a kulcs nélküli sorra. Bázispontban adjuk meg, `2000` húsz százalékot jelent. Így egy iroda, amely kulcsonként vezet árbevételszámlát, pontosan a maga bontását kapja.

A képernyő bármikor megmondja, mi hiányzik még, az export előtt, és nem háromezer bizonylat után.

### Bankszámláinak száma

Ugyanennek a képernyőnek az alsó része felsorolja **bankszámláit**, mindegyiket a maga számával a számlatükörben. A hozzárendelést itt döntjük el, a könyvelőjével, és nem a bank képernyőjén.

Itt térül meg az egyeztetés: az e számla egy tételével egyeztetett kifizetés **e számla alatt** íródik be, a többi pedig a **Banque (par défaut)** szerepre esik. Lásd [Bank és egyeztetés](/hu/erp/banque.md).

## A napló exportálása

Nyissa meg a **Comptabilité, Export comptable** (Könyvelés, Könyvelési export) menüpontot, állítsa be a **Du** (Ettől) és **Au** (Eddig) mezőket, majd kattintson az **Exporter le journal** (Napló exportálása) gombra. Az időszakot a **folyó üzleti évre** ajánljuk fel, arra, amely a társasága által választott hónapban nyílik, ami éppúgy érvényes azokra, akik nem decemberben zárnak.

Egy CSV fájlt kap, tételsoronként egy sorral, időrendben, ezekkel az oszlopokkal:

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

Három napló van benne: az **értékesítés** (`VE`), a **beszerzés** (`AC`) és a **bank** (`BQ`).

## Mi tartja a fájl minőségét

* **A tételek kiegyenlítettek**: a tartozik egyenlő a követellel mindegyiknél. Az export ezt ellenőrzi és megmondja Önnek, ahelyett hogy olyan fájlt adna át, amelyet a könyvelője programja elutasítana;
* **az összegek a társaság könyvvezetési pénznemében** vannak, az eredeti pénznemmel és az eredeti összeggel külön oszlopokban, ha a bizonylatot más pénznemben állították ki;
* **az átváltás felosztással történik** az adókulcsok szerinti sávokra, és nem kulcsonként, így a sorok összege pontosan a kiállításkor rögzített végösszegre esik vissza;
* **a tételek minden exportnál a bizonylataiból származnak**: mindig azt mondják, amit a számlái mondanak, második könyv nélkül, amelyet az elsővel kellene összhangban tartani;
* **a bizonylat hivatkozása, a számla megnevezése és a partner neve** minden sorral együtt utazik, ami elég egy tétel eredetének visszakereséséhez anélkül, hogy Önt kellene újra megkérdezni.

Ez a fájl az a napló, amelyet könyvelője átvesz, hogy vezesse könyveit és elkészítse kimutatásait, a saját felelősségére.