Árajánlatok, számlák és jóváírások

Három értékesítési dokumentuma ugyanazon a helyen él, a Ventes, Documents (Értékesítés, Dokumentumok) menüpontban: az árajánlat, a számla és a jóváírás. A menü mindhárom felé rövid utat ad, a képernyő pedig lehetővé teszi a típus és az állapot keresztezését.

Dokumentum készítése

1. nyissa meg a Ventes, Documents menüpontot, majd a Nouveau devis (Új árajánlat) vagy a Nouvelle facture (Új számla) gombot;
2. töltse ki a fejlécet: Client (ügyfél), Devise du document (a dokumentum pénzneme), Date du document (a dokumentum kelte), és ha kívánja Référence du client (az ügyfél hivatkozása), Observations (megjegyzések) és Conditions de règlement (fizetési feltételek);
3. adja hozzá a sorokat: Article du catalogue (katalógustétel, nem kötelező), Désignation (megnevezés), Détail (részletek), Unité (egység), Quantité (mennyiség), Prix unitaire HT (nettó egységár), TVA (%) (áfa);
4. minden sort az Ajouter la ligne (Sor hozzáadása) gomb ad hozzá, és eltávolítható, amíg a dokumentum piszkozat.

Egy katalógustétel meghívása átveszi annak megnevezését, egységét, a dokumentum pénznemében megadott árát és alapértelmezett áfáját. Minden sor módosítható marad.

A piszkozat, majd a kiállítás

Az új dokumentum Brouillon (piszkozat): szabadon módosítható és törölhető, és még nincs száma. Amikor elkészült, az Émettre (Kiállítás) gomb rögzíti.

A kiállításkor öt dolog történik egyszerre:

• a szám a társaság, a dokumentumtípus és az üzleti év sorozatából kerül kihúzásra, FAC-2026-00001 alakban;
• az esedékesség az ügyfél fizetési határidejéből számolódik, annak hiányában a társaságéból;
• a nap árfolyama rögzül, ha a dokumentum pénzneme eltér a könyvvezetési pénznemtől;
• az ügyfél számlázási adatai és az Ön jogi adatai úgy másolódnak át, ahogyan aznap állnak;
• az összegek lezáródnak.

A sorozat folyamatos: a számok hézag nélkül követik egymást, egy elhagyott piszkozat nem használ el számot, és az üzleti év a nyitása szerinti évet viseli (a 2026 októberétől 2027 szeptemberéig tartó év a 2026-os üzleti év).

A kiállított dokumentum megtekinthető, nyomtatható és exportálható marad; jóváírással javítható, így mindkét bizonylat olvasható marad.

Az áfa, soronként

Az adó minden soron kiszámolódik, majd összeadódik. Ezért esik a számla jobb oldali oszlopa, kézzel összeadva, pontosan a lábléc végösszegére, és ezért egyenlő egy adókulcs adója a sorai adóinak összegével.

A kulcsokat százalékban adja meg, tizedesekkel együtt, és így is nyomtatódnak a bizonylatra.

Árajánlat átalakítása számlává

Az árajánlat lapjáról a Transformer en facture (Átalakítás számlává) vadonatúj számlát hoz létre, az árajánlat árain, a sorok átmásolásával. Az árajánlat megtartja számát és példányát, a számla megkapja a sajátját, a kettő közötti kapcsolat pedig mindkét irányban rögzül.

Jóváírás kiállítása

A számla lapjáról az Établir un avoir (Jóváírás kiállítása) saját sorozatában nyit jóváírást:

• a teljes jóváírás érvényteleníti a számlát;
• a részleges kiállítva hagyja, és csökkenti az egyenlegét;
• a jóváírás összegei pozitívan szerepelnek, akárcsak papíron: hogy levon, azt a típusa mondja meg.

Nyomtatás és továbbítás

A dokumentum lapján lévő PDF gomb küldésre kész bizonylatot ad, a kiállító társaság nyelvén és sablonjával. Elküldi az ügyfelének, és online fizetési hivatkozást is mellékelhet hozzá: lásd Befizetések és emlékeztetők.

Számlázás több pénznemben

Minden dokumentum a maga pénznemét viseli, a társaság pedig a sajátjában vezeti a könyveit. A kiállítás napján rögzített árfolyam a dokumentumnál marad, így egy már elküldött számla ellenértéke nem mozdul. Ezen árfolyam és a pénz beérkezésének napi árfolyama közötti különbség a befizetés párosításakor kerül megállapításra.

Export a könyvelőnek

Az értékesítési képernyőkön az Exporter en CSV (Exportálás CSV-be) gomb négy fájlt ad táblázatkezelő formátumban: dokumentumok, partnerek, katalógus és befizetések.

A fájlok közvetlenül megnyílnak táblázatkezelőben, az összegek pontosan jönnek ki, ezreselválasztó és jel nélkül, a pénznemmel külön oszlopban és a rögzített árfolyammal pontos alakjában. A könyvelője újraszámolja, és ugyanarra a számra jut.