Esportazione contabile
Il gruppo Comptabilité (Contabilità) è ciò che esce dal programma verso il vostro commercialista: il giornale di un periodo, in scritture quadrate, sotto i numeri del vostro piano dei conti. Le vendite, gli acquisti e la banca del periodo sono ripresi dai vostri documenti.
La messa a punto si fa una sola volta, in due gesti, e l'esportazione è poi affare di un clic a ogni fine mese.
Caricare il piano dei conti
Aprite Comptabilité, Plan et cartographie (Contabilità, Piano e mappatura), schermata aperta al rango Proprietario. Il piano è quello del vostro commercialista, caricato tale e quale: un file CSV a due colonne, il numero del conto e poi la sua descrizione, con l'intestazione facoltativa.
Ogni paese ha il suo piano e ogni studio le sue abitudini, per cui i numeri vengono da voi e da nessun altro. Ricaricare lo stesso file aggiorna le descrizioni e aggiunge i conti nuovi; nulla viene tolto, perché un conto assente dal nuovo file resta al suo posto potendo portare scritture già esportate.
Mappare i conti
La mappatura dice quale conto del vostro piano svolge quale ruolo. È il pezzo che collega ciò che il programma sa fare («questa è una vendita») al modo in cui il vostro studio lo scrive.
Sei ruoli sono attesi per poter esportare:
| Ruolo | Che cosa porta |
|---|---|
| Clients (Clienti) | ciò che i vostri clienti vi devono |
| Fournisseurs (Fornitori) | ciò che dovete ai vostri fornitori |
| Ventes (Ricavi) | il ricavo delle fatture emesse |
| Achats et charges (Acquisti e costi) | il costo delle fatture ricevute |
| TVA collectée (IVA a debito) | l'imposta delle vostre vendite |
| TVA déductible (IVA a credito) | l'imposta dei vostri acquisti |
Altri quattro si pongono secondo le vostre abitudini: Caisse (Cassa), Banque (par défaut) (Banca, predefinita), Gains de change (Utili su cambi) e Pertes de change (Perdite su cambi).
In Associer un rôle à un compte (Associare un ruolo a un conto), scegliete il ruolo, il conto e, se volete, un'aliquota. L'aliquota è facoltativa: lasciata vuota, la riga copre l'intero ruolo; compilata, vale solo per quell'aliquota, e l'esportazione ricade sulla riga senza aliquota per le altre. Si indica in punti base, 2000 vale il 20 %. È così che uno studio che tiene un conto ricavi per aliquota ottiene esattamente la sua ripartizione.
La schermata vi dice in ogni momento che cosa manca ancora, prima dell'esportazione e non dopo tremila documenti.
Il numero dei vostri conti bancari
La parte bassa della stessa schermata elenca i vostri conti bancari, ciascuno con il proprio numero nel piano. Il collegamento si decide qui, con il vostro studio, e non sulla schermata della banca.
È qui che la riconciliazione ripaga: un incasso riconciliato con un movimento di quel conto si scrive sotto quel conto, e gli altri cadono sul ruolo Banque (par défaut). Vedi Banca e riconciliazione.
Esportare il giornale
Aprite Comptabilité, Export comptable (Contabilità, Esportazione contabile), impostate Du (Dal) e Au (Al), poi Exporter le journal (Esportare il giornale). Il periodo vi viene proposto sull'esercizio in corso, quello che apre nel mese scelto dalla vostra società, il che vale anche per chi chiude in un mese diverso da dicembre.
Ottenete un file CSV, una riga per riga di scrittura, in ordine di tempo, con queste colonne:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
Vi si trovano tre giornali: le vendite (VE), gli acquisti (AC) e la banca (BQ).
Che cosa tiene la qualità del file
- Le scritture sono quadrate: il dare è pari all'avere su ciascuna. L'esportazione lo verifica e ve lo dice, invece di consegnare un file che il programma del vostro studio rifiuterebbe;
- gli importi sono nella valuta di tenuta della società, con la valuta di origine e l'importo di origine in colonne a parte quando il documento è stato emesso in un'altra valuta;
- la conversione avviene per ripartizione sugli scaglioni d'imposta, e non aliquota per aliquota, così la somma delle righe ricade esattamente sul totale fissato all'emissione;
- le scritture si derivano dai vostri documenti a ogni esportazione: dicono sempre ciò che dicono le vostre fatture, senza un secondo libro da tenere d'accordo con il primo;
- il riferimento del documento, la descrizione del conto e il nome della controparte viaggiano con ogni riga, quanto basta per risalire all'origine di una scrittura senza tornare a chiedervelo.
Questo file è il giornale che il vostro studio riprende per tenere i vostri libri e produrre i vostri prospetti, sotto la propria responsabilità.