# Incassi e solleciti Il gruppo **Encaissement** (Incassi) del menu raccoglie quello che fa entrare il denaro: gli incassi che registrate, i solleciti delle fatture scadute e i mezzi di pagamento online. ## Registrare un incasso Aprite **Encaissement, Règlements** (Incassi, Pagamenti), poi **Saisir un règlement** (Registra un incasso): * **Client** (cliente): il soggetto che ha pagato; * **Montant reçu** e **Devise** (importo ricevuto e valuta): quello che è realmente arrivato; * **Moyen** (mezzo): Virement (bonifico), Espèces (contanti), Mobile money (denaro mobile), Chèque (assegno), Carte bancaire (carta) o Autre (altro); * **Reçu le** (ricevuto il): la data dell'incasso; * **Référence** e **Notes** (riferimento e note): il Suo riferimento, il numero della distinta o dell'estratto conto; * **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (imputa subito sulle fatture aperte, la più vecchia per prima): spuntate per imputare in un solo gesto. Un incasso esiste **prima** di essere collegato a una fattura. Serve quando il denaro arriva senza che si sappia ancora a che cosa corrisponde: lo registrate prima e lo imputate dopo. ## Imputare un incasso alle fatture Dalla scheda dell'incasso, aggiungete un'imputazione per ogni fattura saldata: **Facture** (fattura), poi **Montant à imputer** (importo da imputare). Uno stesso bonifico può così saldare tre fatture e lasciare un acconto. Due regole governano l'imputazione, ed entrambe lavorano per Voi: * l'imputazione è **limitata al saldo** della fattura, così una fattura non scende mai sotto zero; * l'**eccedenza resta disponibile** sull'incasso, visibile, e si imputa più tardi su una fattura successiva. In altre parole, quello che è imputato più quello che resta disponibile è sempre uguale all'importo ricevuto. L'imputazione automatica serve le **fatture aperte dello stesso soggetto, la più vecchia per prima**: è l'uso commerciale, ed evita che un credito vecchio finisca in sollecito mentre i recenti si saldano. ## La differenza di cambio Quando fattura e incasso non sono nella valuta di tenuta della società, la fattura porta il tasso della sua emissione e l'incasso quello del giorno in cui il denaro è arrivato. La differenza fra i due è **constatata al momento dell'imputazione**, fissata, espressa nella valuta di tenuta, e compare nelle esportazioni per il commercialista. ## Sollecitare le fatture scadute Aprite **Encaissement, Relances** (Incassi, Solleciti). La schermata raccoglie tre cose: le **fatture scadute**, i **solleciti già emessi** e l'**impostazione** della società. ### Impostare i livelli * **Paliers, en jours après l'échéance** (livelli, in giorni dopo la scadenza): per esempio `7, 15, 30` mette un sollecito sette giorni dopo la scadenza, un secondo al quindicesimo giorno, un terzo al trentesimo. I valori sono ordinati e ripuliti dai doppioni; * **Relancer automatiquement** (sollecita automaticamente): l'interruttore che avvia la scansione. I livelli sono i Vostri: ogni società mette i propri, secondo quello che pratica con i suoi clienti. ### La scansione Con l'impostazione a posto, la scansione passa **una volta al giorno**, prima dell'apertura degli uffici, e registra ogni sollecito dovuto: la fattura interessata, il livello raggiunto e il saldo da reclamare. Il pulsante **Balayer maintenant** (Esegui la scansione) lancia lo stesso passaggio quando volete. Tre proprietà utili da conoscere: * **un livello si mette una sola volta** per fattura, anche se la scansione ripassa lo stesso giorno; * **tutti i livelli raggiunti sono messi**: una fattura scaduta da quaranta giorni ha superato i livelli 7, 15 e 30, e tutti e tre sono registrati; * una fattura **saldata nel frattempo** non è sollecitata, e il saldo scritto su un sollecito resta quello del giorno in cui è stato messo. ## Incassare online Il rango Titolare dispone della schermata **Encaissement, Moyens de paiement** (Incassi, Mezzi di pagamento), dove si imposta il canale di incasso della società. ### Impostare un canale * **Voie** (via): «Carte bancaire, page de paiement hébergée» (carta, pagina di pagamento ospitata) con le Vostre chiavi, oppure «Système d'encaissement externe» (sistema di incasso esterno) se incassate già altrove; * **Mode** (modalità): Essai (prova), per verificare la catena da un capo all'altro, poi Production (produzione); * **Clé secrète du prestataire** e **Secret de signature des rappels** (chiave segreta del prestatore e segreto di firma delle notifiche): le Vostre chiavi, copiate dal Vostro conto presso il prestatore; * **Page de paiement externe** e **Système externe** (pagina di pagamento esterna e sistema esterno): per la via delegata; * la casella di ambito riserva il canale alla società corrente, utile quando due delle Vostre società incassano ciascuna sul proprio conto. La schermata mostra poi l'**adresse de rappel, à coller chez le prestataire** (indirizzo di notifica, da incollare presso il prestatore): è da lì che il pagamento torna nell'ERP. Le chiavi sono **sigillate** appena salvate, e la schermata ne mostra solo gli ultimi quattro caratteri, quanto basta a riconoscere quella in uso. I pagamenti avvengono presso il Vostro prestatore, con le Vostre chiavi, e **il denaro arriva sul Vostro conto**. ### Emettere un link di pagamento In **Liens de paiement** (Link di pagamento), scegliete una fattura aperta e cliccate **Émettre un lien** (Emetti un link). Ottenete un indirizzo da trasmettere al cliente, che paga online senza dover creare un account. Il link porta **una sola fattura**, resta valido **trenta giorni** e si revoca in qualsiasi momento. ### Che cosa succede quando il cliente paga Il pagamento torna dall'indirizzo di notifica e l'ERP **registra l'incasso per l'importo realmente versato**, poi lo imputa alla fattura entro il limite del suo saldo. Un acconto lascia quindi la fattura aperta per la differenza, e un versamento più alto lascia l'eccedenza disponibile per il seguito. L'elenco **Rappels reçus** (Notifiche ricevute) conserva la traccia di ogni evento e del suo esito, e Vi dà in ogni momento la cronologia di quanto è accaduto.