Apskaitos eksportas
Grupė Comptabilité (Apskaita) yra tai, kas iš programos keliauja pas jūsų buhalterį: laikotarpio žurnalas, subalansuotais įrašais, po jūsų sąskaitų plano numeriais. Laikotarpio pardavimai, pirkimai ir bankas išvedami iš jūsų dokumentų.
Paruošimas atliekamas vieną kartą, dviem veiksmais, o eksportas paskui kiekvieno mėnesio pabaigoje yra vieno paspaudimo reikalas.
Įkelti sąskaitų planą
Atverkite Comptabilité, Plan et cartographie (Apskaita, Planas ir priskyrimas), ekraną, atvirą Savininko rangui. Planas yra jūsų buhalterio, įkeltas toks, koks yra: CSV failas su dviem stulpeliais, sąskaitos numeris ir tada jos pavadinimas, antraštė neprivaloma.
Kiekviena šalis turi savo planą, o kiekviena įstaiga savo įpročius, tad numeriai ateina iš jūsų ir iš niekur kitur. To paties failo įkėlimas iš naujo atnaujina pavadinimus ir prideda naujas sąskaitas; niekas nepašalinama, nes naujajame faile nesančios sąskaitos lieka, mat gali turėti jau eksportuotų įrašų.
Priskirti sąskaitas
Priskyrimas sako, kuri jūsų plano sąskaita atlieka kurį vaidmenį. Tai dalis, jungianti tai, ką programa moka («tai pardavimas»), su tuo, kaip tai užrašo jūsų įstaiga.
Eksportui laukiami šeši vaidmenys:
| Vaidmuo | Ką neša |
|---|---|
| Clients (Pirkėjai) | tai, ką jums skolingi klientai |
| Fournisseurs (Tiekėjai) | tai, ką jūs skolingi tiekėjams |
| Ventes (Pardavimo pajamos) | išrašytų sąskaitų pajamas |
| Achats et charges (Pirkimai ir sąnaudos) | gautų sąskaitų sąnaudas |
| TVA collectée (Pardavimo PVM) | jūsų pardavimų mokestį |
| TVA déductible (Pirkimo PVM) | jūsų pirkimų mokestį |
Kiti keturi nustatomi pagal jūsų įpročius: Caisse (Kasa), Banque (par défaut) (Bankas, numatytasis), Gains de change (Valiutų kursų pelnas) ir Pertes de change (Valiutų kursų nuostoliai).
Skiltyje Associer un rôle à un compte (Priskirti vaidmenį sąskaitai) pasirinkite vaidmenį, sąskaitą ir, jei norite, tarifą. Tarifas neprivalomas: paliktas tuščias, eilutė apima visą vaidmenį; užpildytas, galioja tik tam tarifui, o eksportas kitiems grįžta prie eilutės be tarifo. Jis įvedamas baziniais punktais, 2000 reiškia 20 %. Taip įstaiga, kuri tvarko pardavimų sąskaitą kiekvienam tarifui, gauna būtent savo išskaidymą.
Ekranas bet kuriuo metu sako, ko dar trūksta, prieš eksportą, o ne po trijų tūkstančių dokumentų.
Jūsų banko sąskaitų numeris
Apatinė to paties ekrano dalis išvardija jūsų banko sąskaitas, kiekvieną su savo numeriu plane. Susiejimas nusprendžiamas čia, su jūsų įstaiga, o ne banko ekrane.
Būtent čia sudengimas atsiperka: mokėjimas, sudengtas su tos sąskaitos operacija, įrašomas po ta sąskaita, o kiti krenta į vaidmenį Banque (par défaut). Žr. Bankas ir sudengimas.
Eksportuoti žurnalą
Atverkite Comptabilité, Export comptable (Apskaita, Apskaitos eksportas), nustatykite Du (Nuo) ir Au (Iki), tada spustelėkite Exporter le journal (Eksportuoti žurnalą). Laikotarpis jums siūlomas einamiesiems finansiniams metams, tiems, kurie prasideda jūsų bendrovės pasirinktą mėnesį, kas taip pat galioja tiems, kurie užbaigia kitą mėnesį nei gruodį.
Gaunate CSV failą, po vieną eilutę kiekvienai įrašo eilutei, laiko tvarka, su šiais stulpeliais:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
Jame yra trys žurnalai: pardavimai (VE), pirkimai (AC) ir bankas (BQ).
Kas laiko failo kokybę
- Įrašai yra subalansuoti: debetas lygus kreditui kiekviename. Eksportas tai patikrina ir jums pasako, užuot atidavęs failą, kurį jūsų įstaigos programa atmestų;
- sumos pateiktos bendrovės apskaitos valiuta, su pradine valiuta ir pradine suma atskiruose stulpeliuose, kai dokumentas išrašytas kita valiuta;
- perskaičiavimas atliekamas paskirstant pagal mokesčių pakopas, o ne tarifas po tarifo, tad eilučių suma tiksliai grįžta į išrašant užfiksuotą bendrą sumą;
- įrašai kiekvieno eksporto metu išvedami iš jūsų dokumentų: jie visada sako tai, ką sako jūsų sąskaitos, be antros knygos, kurią reikėtų derinti su pirmąja;
- dokumento nuoroda, sąskaitos pavadinimas ir partnerio vardas keliauja su kiekviena eilute, ir to pakanka įrašo kilmei atsekti nebeklausiant jūsų.
Šis failas yra žurnalas, kurį jūsų įstaiga perima, kad tvarkytų jūsų knygas ir parengtų jūsų ataskaitas, savo atsakomybe.