Akeef a Fournisseuren
D'Grupp Achats (Akeef) féiert déi aner Hallschent vun Äre Bicher: dat, wat d'Gesellschaft schëlleg ass. Hei droet Dir d'Rechnungen an, déi Dir kritt, stellt Är erausgoend Zuelunge fest a gitt d'ofzuchsfäeg TVA fir Äre Comptable eraus.
Är Fournisseuren
E Fournisseur ass e Partner, wéi e Client, mat der selwechter Kaart: Achats, Fournisseurs (Akeef, Fournisseuren) weist déi, deenen hir Nature (Aart) Fournisseur ass, an Nouveau fournisseur (Neie Fournisseur) leet een un. D'Adress, den TVA-Nummer, déi gewinnte Währung an d'Zuelungsfrist fëllt Dir eemol aus, an d'Kaart déngt duerno all senge Rechnungen.
Déi zwou Gruppe bleiwen ausenee: de Wieler op enger Offer bitt Är Cliente un, deen op enger kritter Rechnung Är Fournisseuren.
Eng kritt Rechnung agedroen
Maacht Achats, Factures reçues (Akeef, Kritt Rechnungen) op an dann Saisir une facture (Eng Rechnung agedroen). De Kapp gëtt virun den Zeilen ausgefëllt, mat der Rechnung vum Fournisseur virun Iech:
- Fournisseur (Fournisseur);
- Numéro du fournisseur (Nummer vum Fournisseur): d'Nummer, déi op senger Rechnung gedréckt steet, wuertgetrei kopéiert;
- Total TTC annoncé (ugekënnegten Total mat TVA): den Total, deen ënnen op senger Rechnung gedréckt steet;
- Devise (Währung);
- Date de la facture, Reçue le, Échéance (Datum vun der Rechnung, kritt den, Fällegkeet);
- Notre référence an Observations (eis Referenz a Bemierkungen): Är intern Bezeechnungen.
Den ugekënnegten Total gëtt Äert Ziel: den Ecran weist permanent, wat nach opzedeelen ass, an de Knäppchen Enregistrer (Späicheren) geet un, wann d'Rechnung opgeet.
D'Rechnung opdeelen
Setzt duerno Är Zeilen ënner Ventilation (Opdeelung) derbäi: Désignation (Bezeechnung), Montant HT (Betrag ouni TVA), TVA (%) (TVA) an Montant de TVA (TVA-Betrag).
Zwou Manéieren, fir séier virunzekommen:
- Ventiler tout le reste à un seul taux (De ganze Rescht op ee Taux opdeelen) fëllt mat engem Knäppchen eng Rechnung mat engem eenzegen Taux aus, an d'Rechnung geet genee op;
- den TVA-Betrag gëtt Iech aus dem Taux proposéiert, an Dir behaalt d'Hand, fir deen anzeginn, deen um Pabeier steet.
Dat ass de Prinzip vum Modul: d'Rechnung vun Ärem Fournisseur gëllt. D'Beträg ginn esou aginn, wéi se gedréckt sinn, mat der Steier, och wa seng Ofrënnung ëm ee Cent vun ärer ofwäicht, sou datt dat gespäichert Stéck genee dat verlaangt, wat de Fournisseur verlaangt, a genee ausgeglach gëtt.
Datt den Total zweemol aginn gëtt, ass d'Kontroll: si fänkt déi vergiessen Zeil, zwou vertauschte Zifferen an den Taux, deen eng Zeil ze déif gewielt gouf.
De Verlaf vun enger kritter Rechnung
| Zoustand | Wat Dir maache kënnt |
|---|---|
| Brouillon (Entworf) | verbesseren, ergänzen, läschen; belaascht kee Solde |
| Enregistrée (gespäichert) | bezuelen; si steet am Solde vum Fournisseur |
| Annulée (annuléiert) | mat hirer Spuer behalen |
Fir eng schonn bezuelte Rechnung ze annuléieren, maacht als éischt hir Uwendung réckgängeg a benotzt duerno Annuler la facture (D'Rechnung annuléieren). D'Suen, déi eraus sinn, bleiwen esou an Äre Bicher siichtbar.
De Kurs um Datum vun der Rechnung
Wann d'Rechnung an enger anerer Währung ass wéi d'Buchhaltungswährung vun der Gesellschaft, gëtt de Kurs vum Datum vun der Rechnung geholl, net deen vum Dag vum Aginn. Eng Rechnung vum Abrëll, déi am Juni agedroe gëtt, ass an Äre Bicher also dat wäert, wat si am Abrëll wäert war.
Den Ënnerscheed am Wiessel gëtt méi spéit bei der Uwendung festgestallt, wann Dir se bezilt.
E Fournisseur bezuelen
Maacht Achats, Règlements payés (Akeef, Erausgoend Zuelungen) op an dann Saisir un règlement (Eng Zuelung agedroen):
- Fournisseur, Montant payé, Devise (Fournisseur, bezuelte Betrag, Währung);
- Moyen (Mëttel): Virement (Iwwerweisung), Espèces (Boergeld), Mobile money (mobil Suen), Chèque (Scheck), Carte bancaire (Kaart) oder Autre (aneres);
- Payé le, Référence, Notes (bezuelt den, Referenz, Notizen);
- Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (direkt op déi oppe Rechnungen uwenden, déi eelst als éischt).
D'Modell ass dat vum Akommes, an déi aner Richtung geholl: eng gesammelt Iwwerweisung gläicht méi Rechnungen aus a léisst eng Acompte stoen. D'Uwendung ass op de Solde vun all Rechnung begrenzt, an den Iwwerschoss bleift disponibel op der Zuelung fir déi nächst.
Wat Dir hei aginn, ass d'Feststellung vun der Iwwerweisung, déi Dir mat Ärer Bank gemaach hutt: Är Bankdaten an déi vun Äre Fournisseure bleiwe bei Iech.
D'ofzuchsfäeg TVA erausginn
Dat ass de Sënn vum Modul: Är Akafsexporte kommen am Tabelleformat eraus, kritt Rechnungen an Zuelungen, mat enger TVA-Tabell mat enger Zeil pro Taux, an der Form, an där eng Deklaratioun ausgefëllt gëtt. Eng Rechnung mat zwee Taux kënnt also op zwou Zeilen eraus, prett fir ze iwwerhuelen, an Äre Comptable verbucht se, ouni nach eppes opzedeelen.