Buchhaltungsexport

D'Grupp Comptabilité (Buchhaltung) ass dat, wat aus dem Programm bei Är Fiduciaire geet: d'Journal vun enger Period, an ausgeglachene Buchungen, ënner den Nummere vun Ärem Kontenplang. D'Verkeef, d'Akeef an d'Bank vun der Period ginn aus Äre Belegen ofgeleet.

D'Ariichte geschitt eemol, an zwee Handgrëffer, an den Export ass duerno op all Mountsenn eng Saach vun engem Klick.

Äre Kontenplang eralueden

Maacht Comptabilité, Plan et cartographie (Buchhaltung, Plang an Zouuerdnung) op, en Ecran deen dem Rang Proprietär opsteet. De Plang ass deen vun Ärer Fiduciaire, esou eragelueden wéi en ass: eng CSV-Datei mat zwou Kolonnen, d'Nummer vum Kont an duerno seng Bezeechnung, mat fakultativer Kappzeil.

All Land huet säi Plang an all Büro seng Gewunnechten, sou datt d'Nummere vun Iech kommen a vu soss néierens. Déiselwecht Datei nach eng Kéier eralueden aktualiséiert d'Bezeechnungen a füügt déi nei Konten derbäi; näischt gëtt ewechgeholl, well e Kont deen an der neier Datei feelt stoe bleift, well en eventuell scho exportéiert Buchungen dréit.

Är Konten zouuerdnen

D'Zouuerdnung seet, wéi ee Kont vun Ärem Plang wéi eng Roll spillt. Et ass dat Stéck, dat verbënnt, wat de Programm kann («dëst ass e Verkaf»), mat der Aart a Weis wéi Är Fiduciaire et bucht.

Sechs Rolle ginn erwaart fir kënnen z'exportéieren:

Roll	Wat se dréit
Clients (Clienten)	dat, wat Är Clienten Iech schëlleg sinn
Fournisseurs (Fournisseuren)	dat, wat Dir Äre Fournisseure schëlleg sidd
Ventes (Verkafserléis)	den Erléis vun Äre gestallte Rechnungen
Achats et charges (Akeef a Käschten)	d'Käschte vun Äre kritte Rechnungen
TVA collectée (Erhuewe TVA)	d'Steier vun Äre Verkeef
TVA déductible (Ofzéibar TVA)	d'Steier vun Ären Akeef

Véier weiderer ginn no Äre Gewunnechte gesat: Caisse (Keess), Banque (par défaut) (Bank, Standard), Gains de change (Wiesselgewënner) an Pertes de change (Wiesselverloschter).

Bei Associer un rôle à un compte (Eng Roll engem Kont zouuerdnen) wielt Dir d'Roll, de Kont a wann Dir wëllt e Saz. De Saz ass fakultativ: eidel gelooss deckt d'Linn déi ganz Roll; ausgefëllt gëllt se nëmme fir dee Saz, an den Export fällt fir déi aner op d'Linn ouni Saz zréck. En gëtt a Basispunkten agedroen, 2000 heescht 20 %. Esou kritt e Büro, deen e Verkafskont pro Saz féiert, genee seng Opdeelung.

Den Ecran seet Iech zu all Moment, wat nach feelt, virum Export an net no dräidausend Belegen.

D'Nummer vun Äre Bankkonten

Den ënneschten Deel vum selwechten Ecran lëscht Är Bankkonten op, jidderee mat senger eegener Nummer am Plang. D'Zouuerdnung gëtt hei entscheet, mat Ärer Fiduciaire, an net um Ecran vun der Bank.

Hei bezilt sech den Ofgläich: eng Bezuelung, déi mat enger Beweegung vun deem Kont ofgeglach gouf, gëtt ënner deem Kont gebucht, an déi aner falen op d'Roll Banque (par défaut). Kuckt Bank an Ofgläich.

D'Journal exportéieren

Maacht Comptabilité, Export comptable (Buchhaltung, Buchhaltungsexport) op, stellt Du (Vum) an Au (Bis) an, a klickt duerno op Exporter le journal (D'Journal exportéieren). D'Period gëtt Iech um lafende Geschäftsjoer proposéiert, deem dat am Mount ufänkt, deen Är Gesellschaft gewielt huet, wat och fir déi gëllt, déi an engem anere Mount wéi Dezember ofschléissen.

Dir kritt eng CSV-Datei, eng Linn pro Buchungslinn, an der Zäitfolleg, mat dëse Kolonnen:

journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.

Dräi Journaler sinn dran: d'Verkeef (VE), d'Akeef (AC) an d'Bank (BQ).

Wat d'Qualitéit vun der Datei hält

• D'Buchunge sinn ausgeglach: Soll ass gläich Haben bei jiddwerengem. Den Export préift et a seet et Iech, amplaz eng Datei ofzeginn, déi de Programm vun Ärer Fiduciaire refuséiere géif,
• d'Betrag sinn an der Buchhaltungswährung vun der Gesellschaft, mat der Ursprongswährung an dem Ursprongsbetrag an eegene Kolonnen niewendrun, wann de Beleg an enger anerer Währung ausgestallt gouf,
• d'Ëmrechnung geschitt duerch Opdeelung op d'Steierstufen, an net Saz fir Saz, sou datt d'Zomm vun de Linnen genee op den Total zréckfält, deen bei der Ausstellung festgehale gouf,
• d'Buchunge ginn bei all Export aus Äre Belegen ofgeleet: si soen ëmmer dat, wat Är Rechnunge soen, ouni zweet Buch dat mat dem éischten am Aklang ze halen ass,
• d'Referenz vum Beleg, d'Bezeechnung vum Kont an den Numm vum Partner reesen mat all Linn mat, genuch fir den Ursprong vun enger Buchung erëmzefannen ouni Iech nach eng Kéier ze froen.

Dës Datei ass d'Journal, dat Är Fiduciaire iwwerhëlt, fir Är Bicher ze féieren an Är Ofschlëss ze erstellen, op hir eege Verantwortung.