Grāmatvedības eksports
Grupa Comptabilité (Grāmatvedība) ir tas, kas no programmas dodas pie jūsu grāmatveža: perioda žurnāls, līdzsvarotos ierakstos, zem jūsu kontu plāna numuriem. Perioda pārdošana, iepirkumi un banka tiek atvasināti no jūsu dokumentiem.
Iestatīšana tiek veikta vienu reizi, divās darbībās, un eksports pēc tam katra mēneša beigās ir viena klikšķa jautājums.
Ielādēt kontu plānu
Atveriet Comptabilité, Plan et cartographie (Grāmatvedība, Plāns un sasaiste), ekrānu, kas atvērts Īpašnieka rangam. Plāns ir jūsu grāmatveža, ielādēts tāds, kāds tas ir: CSV fails ar divām kolonnām, konta numurs un tad tā nosaukums, galvene nav obligāta.
Katrai valstij ir savs plāns un katram birojam savi paradumi, tāpēc numuri nāk no jums un ne no kurienes citur. Tā paša faila atkārtota ielāde atjaunina nosaukumus un pievieno jaunos kontus; nekas netiek noņemts, jo jaunajā failā trūkstošs konts paliek, tā kā tas var nest jau eksportētus ierakstus.
Sasaistīt kontus
Sasaiste saka, kurš jūsu plāna konts pilda kuru lomu. Tā ir daļa, kas savieno to, ko programma prot («šī ir pārdošana»), ar veidu, kā to iegrāmato jūsu birojs.
Eksportam tiek gaidītas sešas lomas:
| Loma | Ko tā nes |
|---|---|
| Clients (Pircēji) | to, ko jums parādā klienti |
| Fournisseurs (Piegādātāji) | to, ko jūs parādā piegādātājiem |
| Ventes (Ieņēmumi no pārdošanas) | izrakstīto rēķinu ieņēmumus |
| Achats et charges (Iepirkumi un izmaksas) | saņemto rēķinu izmaksas |
| TVA collectée (Aprēķinātais PVN) | jūsu pārdošanas nodokli |
| TVA déductible (Priekšnodoklis) | jūsu iepirkumu nodokli |
Vēl četras tiek iestatītas pēc jūsu paradumiem: Caisse (Kase), Banque (par défaut) (Banka, noklusētā), Gains de change (Valūtas kursa peļņa) un Pertes de change (Valūtas kursa zaudējumi).
Sadaļā Associer un rôle à un compte (Sasaistīt lomu ar kontu) izvēlieties lomu, kontu un, ja vēlaties, likmi. Likme nav obligāta: atstāta tukša, rinda aptver visu lomu; aizpildīta, tā attiecas tikai uz šo likmi, un eksports pārējām atkāpjas uz rindu bez likmes. To ievada bāzes punktos, 2000 nozīmē 20 %. Tā birojs, kas uztur pārdošanas kontu katrai likmei, saņem tieši savu sadalījumu.
Ekrāns jums jebkurā brīdī saka, kā vēl trūkst, pirms eksporta, nevis pēc trīs tūkstošiem dokumentu.
Jūsu bankas kontu numurs
Tā paša ekrāna apakšdaļa uzskaita jūsu bankas kontus, katru ar savu numuru plānā. Sasaiste tiek izlemta šeit, ar jūsu biroju, nevis bankas ekrānā.
Tieši šeit salīdzināšana atmaksājas: ar šī konta darījumu salīdzināts maksājums tiek ierakstīts zem šī konta, bet pārējie krīt uz lomu Banque (par défaut). Skat. Banka un salīdzināšana.
Eksportēt žurnālu
Atveriet Comptabilité, Export comptable (Grāmatvedība, Grāmatvedības eksports), iestatiet Du (No) un Au (Līdz), tad noklikšķiniet Exporter le journal (Eksportēt žurnālu). Periods jums tiek piedāvāts kārtējam pārskata gadam, tam, kas sākas jūsu sabiedrības izvēlētajā mēnesī, kas vienlīdz attiecas uz tiem, kas noslēdz citā mēnesī, nevis decembrī.
Jūs saņemat CSV failu, vienu rindu katrai ieraksta rindai, laika secībā, ar šīm kolonnām:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
Tajā ir trīs žurnāli: pārdošana (VE), iepirkumi (AC) un banka (BQ).
Kas uztur faila kvalitāti
- Ieraksti ir līdzsvaroti: debets ir vienāds ar kredītu katrā no tiem. Eksports to pārbauda un jums pasaka, tā vietā lai nodotu failu, ko jūsu biroja programma noraidītu;
- summas ir sabiedrības uzskaites valūtā, ar sākotnējo valūtu un sākotnējo summu atsevišķās kolonnās, kad dokuments izrakstīts citā valūtā;
- pārrēķins tiek veikts, sadalot pa nodokļu likmju pakāpēm, nevis likmi pēc likmes, tā ka rindu summa precīzi atgriežas uz izrakstīšanas brīdī fiksēto kopsummu;
- ieraksti katrā eksportā tiek atvasināti no jūsu dokumentiem: tie vienmēr saka to, ko saka jūsu rēķini, bez otras grāmatas, kas jāsaskaņo ar pirmo;
- dokumenta atsauce, konta nosaukums un partnera vārds ceļo ar katru rindu, kas pietiek, lai izsekotu ieraksta izcelsmi, jums to vairs neprasot.
Šis fails ir žurnāls, ko jūsu birojs pārņem, lai uzturētu jūsu grāmatas un sagatavotu jūsu pārskatus, uz savu atbildību.