# Zakupy i dostawcy

Grupa **Achats** (Zakupy) prowadzi drugą połowę Twoich ksiąg: to, co spółka jest winna. Wprowadzasz tu faktury, które otrzymujesz, rejestrujesz płatności wychodzące i wyprowadzasz VAT naliczony dla księgowego.

## Twoi dostawcy

Dostawca jest kontrahentem, tak jak klient, i ma tę samą kartę: **Achats, Fournisseurs** (Zakupy, Dostawcy) pokazuje tych, których **Nature** (rodzaj) to Fournisseur, a **Nouveau fournisseur** (Nowy dostawca) tworzy nowego. Adres, numer VAT, zwykłą walutę i termin płatności wpisujesz raz, a karta służy potem wszystkim jego fakturom.

Obie grupy pozostają rozdzielone: lista wyboru na ofercie proponuje klientów, a na fakturze otrzymanej dostawców.

## Wprowadzenie faktury otrzymanej

Otwórz **Achats, Factures reçues** (Zakupy, Faktury otrzymane), następnie **Saisir une facture** (Wprowadź fakturę). Nagłówek wypełnia się **przed liniami**, mając fakturę dostawcy przed sobą:

* **Fournisseur** (dostawca);
* **Numéro du fournisseur** (numer dostawcy): numer wydrukowany na jego fakturze, przepisany bez zmian;
* **Total TTC annoncé** (deklarowana suma brutto): suma wydrukowana na dole jego faktury;
* **Devise** (waluta);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (data faktury, otrzymano dnia, termin zapłaty);
* **Notre référence** i **Observations** (nasze oznaczenie i uwagi): Twoje oznaczenia wewnętrzne.

Deklarowana suma staje się Twoim **celem**: ekran pokazuje na bieżąco, ile pozostaje do rozbicia, a przycisk **Enregistrer** (Zapisz) zapala się, gdy rachunek się zgadza.

## Rozbicie faktury

Dodaj następnie linie w **Ventilation** (Rozbicie): **Désignation** (nazwa), **Montant HT** (kwota netto), **TVA (%)** (VAT) i **Montant de TVA** (kwota VAT).

Dwa sposoby na szybką pracę:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Rozbij całą resztę na jedną stawkę) wypełnia jednym przyciskiem fakturę o jednej stawce, a rachunek zgadza się dokładnie;
* kwota VAT jest Ci **proponowana** ze stawki, a Ty zachowujesz swobodę wpisania kwoty z papieru.

Taka jest zasada modułu: **faktura Twojego dostawcy rozstrzyga**. Kwoty wpisuje się tak, jak są wydrukowane, z podatkiem włącznie, także wtedy, gdy jego zaokrąglenie różni się od Twojego o grosz, dzięki czemu zapisany dokument żąda dokładnie tego, czego żąda dostawca, i reguluje się dokładnie.

Podwójne wpisanie sumy jest kontrolą: wyłapuje pominiętą linię, dwie przestawione cyfry i stawkę wybraną o linię niżej.

## Cykl faktury otrzymanej

| Stan                       | Co możesz zrobić                                       |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Brouillon** (szkic)      | poprawić, uzupełnić, usunąć; nie obciąża żadnego salda |
| **Enregistrée** (zapisana) | zapłacić ją; figuruje w saldzie dostawcy               |
| **Annulée** (anulowana)    | zachować ją wraz ze śladem                             |

Aby anulować fakturę już zapłaconą, najpierw cofnij jej rozliczenie, a potem użyj **Annuler la facture** (Anuluj fakturę). Pieniądze, które wyszły, pozostają dzięki temu widoczne w księgach.

## Kurs z dnia faktury

Gdy faktura jest w walucie innej niż waluta ksiąg spółki, pobierany jest kurs z **daty faktury**, a nie z dnia wprowadzenia. Faktura kwietniowa wprowadzona w czerwcu jest więc w księgach warta tyle, ile była warta w kwietniu.

Różnica kursowa jest ustalana później, przy rozliczeniu, gdy ją płacisz.

## Zapłata dostawcy

Otwórz **Achats, Règlements payés** (Zakupy, Płatności wychodzące), następnie **Saisir un règlement** (Zarejestruj płatność):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (dostawca, kwota zapłacona, waluta);
* **Moyen** (sposób): Virement (przelew), Espèces (gotówka), Mobile money (płatność mobilna), Chèque (czek), Carte bancaire (karta) lub Autre (inny);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (zapłacono dnia, oznaczenie, notatki);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (rozlicz od razu na fakturach wymagalnych, najstarsza pierwsza).

Model jest ten sam co przy wpłatach, wzięty w drugą stronę: przelew zbiorczy reguluje kilka faktur i zostawia zaliczkę. Rozliczenie jest **ograniczone do salda** każdej faktury, a **nadwyżka pozostaje dostępna** na płatności dla następnej.

To, co tu wpisujesz, jest **stwierdzeniem** przelewu wykonanego w Twoim banku: Twoje dane bankowe i dane dostawców pozostają u Ciebie.

## Wyprowadzenie VAT naliczonego

To jest sens tego modułu: eksporty zakupów wychodzą w formacie arkusza kalkulacyjnego, faktury otrzymane i płatności, z **zestawieniem VAT po jednej linii na stawkę**, w takiej postaci, w jakiej wypełnia się deklarację. Faktura z dwiema stawkami wychodzi więc w dwóch liniach, gotowa do przeniesienia, a księgowy księguje ją bez ponownego dzielenia.