# Eksport księgowy

Grupa **Comptabilité** (Księgowość) to, co wychodzi z programu do Państwa biura rachunkowego: **dziennik** za okres, w zapisach zbilansowanych, pod numerami **Państwa** planu kont. Sprzedaż, zakupy i bank z tego okresu wyprowadza się z Państwa dokumentów.

Przygotowanie robi się raz, w dwóch krokach, a eksport jest potem kwestią jednego kliknięcia na koniec każdego miesiąca.

## Wczytać plan kont

Proszę otworzyć **Comptabilité, Plan et cartographie** (Księgowość, Plan i przypisanie), ekran dostępny dla rangi Właściciel. Plan jest **planem Państwa biura**, wczytanym bez zmian: plik **CSV** o dwóch kolumnach, numer konta, a następnie jego nazwa, przy czym nagłówek jest nieobowiązkowy.

Każdy kraj ma swój plan, a każde biuro swoje zwyczaje, więc numery pochodzą od Państwa i znikąd indziej. Ponowne wczytanie tego samego pliku odświeża nazwy i dodaje nowe konta; nic nie znika, bo konto nieobecne w nowym pliku pozostaje, mogąc nosić zapisy już wyeksportowane.

## Przypisać konta

**Przypisanie** mówi, które konto Państwa planu pełni którą rolę. To ono łączy to, co program umie («to jest sprzedaż»), ze sposobem, w jaki zapisuje to Państwa biuro.

Do eksportu oczekiwanych jest sześć ról:

| Rola                                    | Co obejmuje                       |
| --------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Clients** (Odbiorcy)                  | to, co są Państwu winni klienci   |
| **Fournisseurs** (Dostawcy)             | to, co Państwo są winni dostawcom |
| **Ventes** (Sprzedaż)                   | przychód z faktur wystawionych    |
| **Achats et charges** (Zakupy i koszty) | koszt faktur otrzymanych          |
| **TVA collectée** (VAT należny)         | podatek od sprzedaży              |
| **TVA déductible** (VAT naliczony)      | podatek od zakupów                |

Cztery kolejne ustawia się według zwyczaju: **Caisse** (Kasa), **Banque (par défaut)** (Bank, domyślny), **Gains de change** (Dodatnie różnice kursowe) i **Pertes de change** (Ujemne różnice kursowe).

W **Associer un rôle à un compte** (Przypisz rolę do konta) proszę wybrać rolę, konto i, jeśli trzeba, **stawkę**. Stawka jest nieobowiązkowa: pozostawiona pusta, wiersz obejmuje całą rolę; wypełniona, obowiązuje tylko dla tej stawki, a eksport dla pozostałych wraca do wiersza bez stawki. Podaje się ją w punktach bazowych, `2000` to 20 %. Tak biuro prowadzące konto sprzedaży dla każdej stawki otrzymuje dokładnie swój podział.

Ekran mówi w każdej chwili, czego jeszcze brakuje, przed eksportem, a nie po trzech tysiącach dokumentów.

### Numer Państwa rachunków bankowych

Dolna część tego samego ekranu wymienia Państwa **rachunki bankowe**, każdy z własnym numerem w planie. Powiązanie ustala się tutaj, wraz z biurem, a nie na ekranie banku.

Tu uzgadnianie się zwraca: płatność uzgodniona z operacją tego rachunku zapisuje się **pod tym kontem**, a pozostałe trafiają na rolę **Banque (par défaut)**. Zobacz [Bank i uzgadnianie](/pl/erp/banque.md).

## Wyeksportować dziennik

Proszę otworzyć **Comptabilité, Export comptable** (Księgowość, Eksport księgowy), ustawić **Du** (Od) i **Au** (Do), a następnie kliknąć **Exporter le journal** (Eksportuj dziennik). Okres jest proponowany na **bieżącym roku obrotowym**, tym, który otwiera się w miesiącu wybranym przez spółkę, co obowiązuje także dla zamykających w innym miesiącu niż grudzień.

Otrzymają Państwo plik CSV, jeden wiersz na wiersz zapisu, w porządku czasu, z tymi kolumnami:

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

Są w nim trzy dzienniki: **sprzedaż** (`VE`), **zakupy** (`AC`) i **bank** (`BQ`).

## Co utrzymuje jakość pliku

* **Zapisy są zbilansowane**: strona winien równa się stronie ma w każdym z nich. Eksport to sprawdza i mówi Państwu, zamiast oddać plik, który program biura by odrzucił;
* **kwoty są w walucie prowadzenia ksiąg** spółki, z walutą pierwotną i kwotą pierwotną w osobnych kolumnach, gdy dokument wystawiono w innej walucie;
* **przeliczenie odbywa się przez rozdział** na progi podatkowe, a nie stawka po stawce, dzięki czemu suma wierszy wraca dokładnie do sumy utrwalonej przy wystawieniu;
* **zapisy wyprowadza się z Państwa dokumentów** przy każdym eksporcie: zawsze mówią to, co mówią faktury, bez drugiej księgi do uzgadniania z pierwszą;
* **referencja dokumentu, nazwa konta i nazwa kontrahenta** wędrują z każdym wierszem, co wystarcza, by dotrzeć do źródła zapisu bez pytania Państwa o nie.

Ten plik jest dziennikiem, który Państwa biuro przejmuje, aby prowadzić księgi i sporządzać sprawozdania, na własną odpowiedzialność.