Eksport księgowy

Grupa Comptabilité (Księgowość) to, co wychodzi z programu do Państwa biura rachunkowego: dziennik za okres, w zapisach zbilansowanych, pod numerami Państwa planu kont. Sprzedaż, zakupy i bank z tego okresu wyprowadza się z Państwa dokumentów.

Przygotowanie robi się raz, w dwóch krokach, a eksport jest potem kwestią jednego kliknięcia na koniec każdego miesiąca.

Wczytać plan kont

Proszę otworzyć Comptabilité, Plan et cartographie (Księgowość, Plan i przypisanie), ekran dostępny dla rangi Właściciel. Plan jest planem Państwa biura, wczytanym bez zmian: plik CSV o dwóch kolumnach, numer konta, a następnie jego nazwa, przy czym nagłówek jest nieobowiązkowy.

Każdy kraj ma swój plan, a każde biuro swoje zwyczaje, więc numery pochodzą od Państwa i znikąd indziej. Ponowne wczytanie tego samego pliku odświeża nazwy i dodaje nowe konta; nic nie znika, bo konto nieobecne w nowym pliku pozostaje, mogąc nosić zapisy już wyeksportowane.

Przypisać konta

Przypisanie mówi, które konto Państwa planu pełni którą rolę. To ono łączy to, co program umie («to jest sprzedaż»), ze sposobem, w jaki zapisuje to Państwa biuro.

Do eksportu oczekiwanych jest sześć ról:

Rola	Co obejmuje
Clients (Odbiorcy)	to, co są Państwu winni klienci
Fournisseurs (Dostawcy)	to, co Państwo są winni dostawcom
Ventes (Sprzedaż)	przychód z faktur wystawionych
Achats et charges (Zakupy i koszty)	koszt faktur otrzymanych
TVA collectée (VAT należny)	podatek od sprzedaży
TVA déductible (VAT naliczony)	podatek od zakupów

Cztery kolejne ustawia się według zwyczaju: Caisse (Kasa), Banque (par défaut) (Bank, domyślny), Gains de change (Dodatnie różnice kursowe) i Pertes de change (Ujemne różnice kursowe).

W Associer un rôle à un compte (Przypisz rolę do konta) proszę wybrać rolę, konto i, jeśli trzeba, stawkę. Stawka jest nieobowiązkowa: pozostawiona pusta, wiersz obejmuje całą rolę; wypełniona, obowiązuje tylko dla tej stawki, a eksport dla pozostałych wraca do wiersza bez stawki. Podaje się ją w punktach bazowych, 2000 to 20 %. Tak biuro prowadzące konto sprzedaży dla każdej stawki otrzymuje dokładnie swój podział.

Ekran mówi w każdej chwili, czego jeszcze brakuje, przed eksportem, a nie po trzech tysiącach dokumentów.

Numer Państwa rachunków bankowych

Dolna część tego samego ekranu wymienia Państwa rachunki bankowe, każdy z własnym numerem w planie. Powiązanie ustala się tutaj, wraz z biurem, a nie na ekranie banku.

Tu uzgadnianie się zwraca: płatność uzgodniona z operacją tego rachunku zapisuje się pod tym kontem, a pozostałe trafiają na rolę Banque (par défaut). Zobacz Bank i uzgadnianie.

Wyeksportować dziennik

Proszę otworzyć Comptabilité, Export comptable (Księgowość, Eksport księgowy), ustawić Du (Od) i Au (Do), a następnie kliknąć Exporter le journal (Eksportuj dziennik). Okres jest proponowany na bieżącym roku obrotowym, tym, który otwiera się w miesiącu wybranym przez spółkę, co obowiązuje także dla zamykających w innym miesiącu niż grudzień.

Otrzymają Państwo plik CSV, jeden wiersz na wiersz zapisu, w porządku czasu, z tymi kolumnami:

journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.

Są w nim trzy dzienniki: sprzedaż (VE), zakupy (AC) i bank (BQ).

Co utrzymuje jakość pliku

• Zapisy są zbilansowane: strona winien równa się stronie ma w każdym z nich. Eksport to sprawdza i mówi Państwu, zamiast oddać plik, który program biura by odrzucił;
• kwoty są w walucie prowadzenia ksiąg spółki, z walutą pierwotną i kwotą pierwotną w osobnych kolumnach, gdy dokument wystawiono w innej walucie;
• przeliczenie odbywa się przez rozdział na progi podatkowe, a nie stawka po stawce, dzięki czemu suma wierszy wraca dokładnie do sumy utrwalonej przy wystawieniu;
• zapisy wyprowadza się z Państwa dokumentów przy każdym eksporcie: zawsze mówią to, co mówią faktury, bez drugiej księgi do uzgadniania z pierwszą;
• referencja dokumentu, nazwa konta i nazwa kontrahenta wędrują z każdym wierszem, co wystarcza, by dotrzeć do źródła zapisu bez pytania Państwa o nie.

Ten plik jest dziennikiem, który Państwa biuro przejmuje, aby prowadzić księgi i sporządzać sprawozdania, na własną odpowiedzialność.