Oferty, faktury i korekty

Trzy dokumenty sprzedaży są w jednym miejscu, w Ventes, Documents (Sprzedaż, Dokumenty): oferta, faktura i korekta. Menu daje skrót do każdego z trzech, a ekran pozwala połączyć rodzaj ze stanem.

Przygotowanie dokumentu

1. otwórz Ventes, Documents, następnie Nouveau devis (Nowa oferta) albo Nouvelle facture (Nowa faktura);
2. uzupełnij nagłówek: Client (klient), Devise du document (waluta dokumentu), Date du document (data dokumentu), a jeśli chcesz Référence du client (oznaczenie klienta), Observations (uwagi) i Conditions de règlement (warunki płatności);
3. dodaj linie: Article du catalogue (pozycja katalogu, opcjonalnie), Désignation (nazwa), Détail (szczegóły), Unité (jednostka), Quantité (ilość), Prix unitaire HT (cena jednostkowa netto), TVA (%) (VAT);
4. każdą linię dodaje przycisk Ajouter la ligne (Dodaj linię), a usunąć ją można, dopóki dokument jest szkicem.

Wywołanie pozycji katalogu przejmuje jej nazwę, jednostkę, cenę w walucie dokumentu i domyślny VAT. Każdą linię możesz dostosować.

Szkic, a potem wystawienie

Nowy dokument to Brouillon (szkic): zmienia się i usuwa swobodnie, i nie ma jeszcze numeru. Gdy jest gotowy, przycisk Émettre (Wystaw) go utrwala.

Przy wystawieniu dzieje się pięć rzeczy naraz:

• numer zostaje pobrany z serii spółki, rodzaju dokumentu i roku obrotowego, w postaci FAC-2026-00001;
• termin zapłaty wylicza się z terminu płatności klienta, a w jego braku z terminu spółki;
• kurs wymiany z danego dnia zostaje pobrany i utrwalony, gdy waluta dokumentu różni się od waluty ksiąg;
• dane do faktury klienta oraz Twoje informacje prawne zostają skopiowane w brzmieniu z tego dnia;
• sumy zostają zamknięte.

Seria jest ciągła: numery następują po sobie bez luk, porzucony szkic nie zużywa żadnego numeru, a rok obrotowy nosi rok swojego otwarcia (rok od października 2026 do września 2027 to rok obrotowy 2026).

Dokument wystawiony pozostaje do wglądu, druku i eksportu; poprawia się go korektą, przez co obydwa dokumenty pozostają czytelne.

VAT, linia po linii

Podatek liczy się na każdej linii, a potem sumuje. Dzięki temu prawa kolumna faktury, zsumowana ręcznie, trafia dokładnie w podsumowanie, a podatek danej stawki jest sumą podatków jej linii.

Stawki wpisuje się w procentach, wraz z miejscami po przecinku, i tak też są drukowane na dokumencie.

Przekształcenie oferty w fakturę

Z karty oferty przycisk Transformer en facture (Przekształć w fakturę) tworzy nową fakturę, po cenach z oferty, z przepisanymi liniami. Oferta zachowuje swój numer i swój egzemplarz, faktura bierze własny, a powiązanie między nimi jest zapisane w obie strony.

Wystawienie korekty

Z karty faktury przycisk Établir un avoir (Wystaw korektę) otwiera korektę we własnej serii:

• korekta pełna anuluje fakturę;
• korekta częściowa pozostawia ją wystawioną i zmniejsza jej saldo;
• kwoty korekty zapisuje się dodatnio, tak jak na papierze: to jej rodzaj mówi, że odejmuje.

Druk i wysyłka

Przycisk PDF na karcie dokumentu wydaje dokument gotowy do wysłania, w języku i w szablonie spółki, która go wystawia. Wysyłasz go klientowi i możesz dołączyć link do płatności online: zobacz Wpłaty i wezwania do zapłaty.

Fakturowanie w wielu walutach

Każdy dokument ma swoją walutę, a spółka prowadzi księgi we własnej. Kurs pobrany w dniu wystawienia zostaje przy dokumencie, więc równowartość wysłanej już faktury się nie zmienia. Różnica między tym kursem a kursem z dnia wpływu pieniędzy jest ustalana przy rozliczeniu wpłaty.

Eksport dla księgowego

Na ekranach sprzedaży przycisk Exporter en CSV (Eksportuj do CSV) wydaje cztery pliki w formacie arkusza kalkulacyjnego: dokumenty, kontrahenci, katalog i wpłaty.

Pliki otwierają się wprost w arkuszu, kwoty wychodzą dokładne, bez separatora tysięcy i bez symbolu, z walutą w osobnej kolumnie i z utrwalonym kursem w dokładnej postaci. Twój księgowy powtórzy rachunek i otrzyma tę samą liczbę.