# Compras e fornecedores

O grupo **Achats** (Compras) conduz a outra metade dos seus livros: o que a sociedade deve. Aqui regista as faturas que recebe, constata os pagamentos efetuados e extrai o IVA dedutível para o seu contabilista.

## Os seus fornecedores

Um fornecedor é uma entidade, como um cliente, com a mesma ficha: **Achats, Fournisseurs** (Compras, Fornecedores) mostra aqueles cuja **Nature** (natureza) é Fournisseur, e **Nouveau fournisseur** (Novo fornecedor) cria um. Preenche a morada, o n.º de IVA, a moeda habitual e o prazo de pagamento uma só vez, e a ficha serve depois a todas as faturas dele.

As duas populações mantêm-se distintas: o seletor de um orçamento propõe os seus clientes, o de uma fatura recebida propõe os seus fornecedores.

## Registar uma fatura recebida

Abra **Achats, Factures reçues** (Compras, Faturas recebidas), depois **Saisir une facture** (Registar uma fatura). O cabeçalho é preenchido **antes das linhas**, com a fatura do fornecedor à vista:

* **Fournisseur** (fornecedor);
* **Numéro du fournisseur** (número do fornecedor): o número impresso na fatura dele, copiado tal e qual;
* **Total TTC annoncé** (total com IVA indicado): o total impresso no rodapé da fatura dele;
* **Devise** (moeda);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (data da fatura, recebida a, vencimento);
* **Notre référence** e **Observations** (a nossa referência e observações): as suas referências internas.

O total indicado torna-se o seu **objetivo**: o ecrã mostra permanentemente o que falta repartir, e o botão **Enregistrer** (Guardar) acende quando a conta bate certo.

## Repartir a fatura

Acrescente depois as linhas, em **Ventilation** (Repartição): **Désignation** (designação), **Montant HT** (montante sem IVA), **TVA (%)** (IVA) e **Montant de TVA** (montante de IVA).

Duas maneiras de avançar depressa:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Repartir todo o resto por uma única taxa) preenche com um botão uma fatura de taxa única, e a conta bate exatamente;
* o montante de IVA é-lhe **proposto** a partir da taxa, e mantém a mão para introduzir o do papel.

É o princípio do módulo: **a fatura do seu fornecedor faz fé**. Os montantes introduzem-se tal como estão impressos, imposto incluído, mesmo quando o arredondamento dele difere do seu num cêntimo, de modo que o documento guardado reclama exatamente o que o fornecedor reclama e se liquida exatamente.

A dupla introdução do total é o controlo: apanha a linha esquecida, dois algarismos trocados e a taxa escolhida uma linha abaixo.

## O ciclo de uma fatura recebida

| Estado                     | O que pode fazer                                        |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (rascunho)   | corrigir, completar, eliminar; não pesa em nenhum saldo |
| **Enregistrée** (guardada) | pagá-la; consta do saldo do fornecedor                  |
| **Annulée** (anulada)      | conservá-la com o seu rasto                             |

Para anular uma fatura já paga, desfaça primeiro a sua imputação e utilize depois **Annuler la facture** (Anular a fatura). O dinheiro saído continua assim visível nos seus livros.

## O câmbio à data da fatura

Quando a fatura está numa moeda diferente da moeda de contabilidade da sociedade, a taxa recolhida é a da **data da fatura**, e não a do dia da introdução. Uma fatura de abril registada em junho vale assim, nos seus livros, o que valia em abril.

A diferença de câmbio é constatada depois na imputação, quando a paga.

## Pagar a um fornecedor

Abra **Achats, Règlements payés** (Compras, Pagamentos efetuados), depois **Saisir un règlement** (Registar um pagamento):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (fornecedor, montante pago, moeda);
* **Moyen** (meio): Virement (transferência), Espèces (numerário), Mobile money (dinheiro móvel), Chèque (cheque), Carte bancaire (cartão) ou Autre (outro);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (pago a, referência, notas);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (imputar de imediato às faturas em dívida, a mais antiga primeiro).

O modelo é o do recebimento, tomado no sentido inverso: uma transferência agrupada liquida várias faturas e deixa um adiantamento. A imputação está **limitada ao saldo** de cada fatura, e o **excedente continua disponível** no pagamento para a seguinte.

O que introduz aqui é a **constatação** da transferência que fez com o seu banco: os seus dados bancários e os dos seus fornecedores ficam consigo.

## Extrair o IVA dedutível

É a razão de ser do módulo: as suas exportações de compras saem em formato de folha de cálculo, faturas recebidas e pagamentos, com um **quadro de IVA de uma linha por taxa**, a forma sob a qual se preenche uma declaração. Uma fatura com duas taxas sai assim em duas linhas, pronta a retomar, e o seu contabilista lança-a sem voltar a dividir nada.