# Exportação contabilística

O grupo **Comptabilité** (Contabilidade) é o que sai do programa para o seu contabilista: o **diário** de um período, em lançamentos equilibrados, sob os números do **seu** plano de contas. As vendas, as compras e o banco do período são retomados a partir dos seus documentos.

A preparação faz-se uma só vez, em dois gestos, e a exportação passa depois a ser um clique em cada fim de mês.

## Carregar o seu plano de contas

Abra **Comptabilité, Plan et cartographie** (Contabilidade, Plano e mapeamento), ecrã aberto ao nível Proprietário. O plano é **o do seu contabilista**, carregado tal e qual: um ficheiro **CSV** de duas colunas, o número da conta e depois a sua designação, sendo o cabeçalho facultativo.

Cada país tem o seu plano e cada gabinete os seus hábitos, pelo que os números vêm de si e de mais lado nenhum. Carregar de novo o mesmo ficheiro atualiza as designações e acrescenta as contas novas; nada é retirado, pois uma conta ausente do novo ficheiro permanece por poder ter lançamentos já exportados.

## Mapear as suas contas

O **mapeamento** diz qual conta do seu plano desempenha qual papel. É a peça que liga o que o programa sabe fazer («isto é uma venda») à forma como o seu gabinete o escreve.

São esperados seis papéis para poder exportar:

| Papel                                    | O que carrega                    |
| ---------------------------------------- | -------------------------------- |
| **Clients** (Clientes)                   | o que os seus clientes lhe devem |
| **Fournisseurs** (Fornecedores)          | o que deve aos seus fornecedores |
| **Ventes** (Vendas)                      | o proveito das faturas emitidas  |
| **Achats et charges** (Compras e gastos) | o gasto das faturas recebidas    |
| **TVA collectée** (IVA liquidado)        | o imposto das suas vendas        |
| **TVA déductible** (IVA dedutível)       | o imposto das suas compras       |

Outros quatro colocam-se conforme os seus usos: **Caisse** (Caixa), **Banque (par défaut)** (Banco, por defeito), **Gains de change** (Ganhos cambiais) e **Pertes de change** (Perdas cambiais).

Em **Associer un rôle à un compte** (Associar um papel a uma conta), escolha o papel, a conta e, se quiser, uma **taxa**. A taxa é facultativa: deixada vazia, a linha cobre o papel inteiro; preenchida, vale só para essa taxa, e a exportação cai na linha sem taxa para as restantes. Indica-se em pontos base, `2000` vale 20 %. É assim que um gabinete que mantém uma conta de vendas por taxa obtém exatamente a sua repartição.

O ecrã diz-lhe a todo o momento o que ainda falta, antes da exportação e não ao fim de três mil documentos.

### O número das suas contas bancárias

A parte inferior do mesmo ecrã lista as suas **contas bancárias**, cada uma com o seu próprio número no plano. A ligação decide-se aqui, com o seu gabinete, e não no ecrã do banco.

É aqui que a reconciliação compensa: um recebimento reconciliado com um movimento dessa conta escreve-se **sob essa conta**, e os restantes caem no papel **Banque (par défaut)**. Ver [Banco e reconciliação](/pt/erp/banque.md).

## Exportar o diário

Abra **Comptabilité, Export comptable** (Contabilidade, Exportação contabilística), regule **Du** (De) e **Au** (Até), e clique **Exporter le journal** (Exportar o diário). O período é-lhe proposto sobre o **exercício em curso**, aquele que abre no mês escolhido pela sua sociedade, o que vale igualmente para quem encerra noutro mês que não dezembro.

Obtém um ficheiro CSV, uma linha por linha de lançamento, por ordem de tempo, com estas colunas:

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

Encontra aí três diários: as **vendas** (`VE`), as **compras** (`AC`) e o **banco** (`BQ`).

## O que sustenta a qualidade do ficheiro

* **Os lançamentos estão equilibrados**: o débito iguala o crédito em cada um. A exportação verifica-o e diz-lho, em vez de entregar um ficheiro que o programa do seu gabinete recusaria;
* **os montantes vêm na moeda de escrituração** da sociedade, com a moeda de origem e o montante de origem em colunas à parte quando o documento foi emitido noutra moeda;
* **a conversão faz-se por repartição** pelos escalões de imposto, e não taxa a taxa, pelo que a soma das linhas cai exatamente sobre o total fixado na emissão;
* **os lançamentos derivam dos seus documentos** em cada exportação: dizem sempre o que dizem as suas faturas, sem um segundo livro a manter de acordo com o primeiro;
* **a referência do documento, a designação da conta e o nome do terceiro** viajam com cada linha, o suficiente para remontar à origem de um lançamento sem voltar a perguntar-lhe.

Este ficheiro é o diário que o seu gabinete retoma para manter os seus livros e produzir as suas demonstrações, sob a sua responsabilidade.