Export contabil
Grupul Comptabilité (Contabilitate) este ceea ce iese din program către contabilul dumneavoastră: jurnalul unei perioade, în note contabile echilibrate, sub numerele planului dumneavoastră de conturi. Vânzările, achizițiile și banca perioadei sunt preluate din documentele dumneavoastră.
Pregătirea se face o singură dată, în două gesturi, iar exportul devine apoi o chestiune de un clic la fiecare sfârșit de lună.
A încărca planul de conturi
Deschideți Comptabilité, Plan et cartographie (Contabilitate, Plan și cartografie), ecran deschis rangului Proprietar. Planul este cel al contabilului dumneavoastră, încărcat ca atare: un fișier CSV cu două coloane, numărul contului și apoi denumirea sa, antetul fiind facultativ.
Fiecare țară are planul său și fiecare cabinet obiceiurile sale, astfel încât numerele vin de la dumneavoastră și de nicăieri altundeva. Încărcarea din nou a aceluiași fișier actualizează denumirile și adaugă conturile noi; nimic nu se retrage, întrucât un cont absent din noul fișier rămâne, putând purta note contabile deja exportate.
A cartografia conturile
Cartografia spune care cont al planului dumneavoastră joacă ce rol. Este piesa care leagă ceea ce programul știe să facă («aceasta este o vânzare») de felul în care cabinetul dumneavoastră o scrie.
Șase roluri sunt așteptate pentru a exporta:
| Rol | Ce poartă |
|---|---|
| Clients (Clienți) | ceea ce vă datorează clienții |
| Fournisseurs (Furnizori) | ceea ce datorați furnizorilor |
| Ventes (Venituri din vânzări) | venitul facturilor emise |
| Achats et charges (Achiziții și cheltuieli) | cheltuiala facturilor primite |
| TVA collectée (TVA colectată) | taxa vânzărilor dumneavoastră |
| TVA déductible (TVA deductibilă) | taxa achizițiilor dumneavoastră |
Alte patru se pun după obiceiurile dumneavoastră: Caisse (Casa), Banque (par défaut) (Banca, implicit), Gains de change (Câștiguri din curs valutar) și Pertes de change (Pierderi din curs valutar).
În Associer un rôle à un compte (Asociază un rol unui cont), alegeți rolul, contul și, dacă doriți, o cotă. Cota este facultativă: lăsată goală, rândul acoperă întregul rol; completată, valabilă doar pentru acea cotă, iar exportul recade pe rândul fără cotă pentru celelalte. Se introduce în puncte de bază, 2000 valorând 20 %. Astfel un cabinet care ține un cont de venituri pentru fiecare cotă obține exact defalcarea sa.
Ecranul vă spune în orice moment ce mai lipsește, înainte de export și nu după trei mii de documente.
Numărul conturilor dumneavoastră bancare
Partea de jos a aceluiași ecran enumeră conturile bancare, fiecare cu propriul număr în plan. Legătura se decide aici, cu cabinetul dumneavoastră, și nu pe ecranul băncii.
Aici se răsplătește punctajul: o plată punctată cu o operațiune a acelui cont se scrie sub acel cont, iar celelalte cad pe rolul Banque (par défaut). Vedeți Bancă și punctaj.
A exporta jurnalul
Deschideți Comptabilité, Export comptable (Contabilitate, Export contabil), reglați Du (De la) și Au (Până la), apoi apăsați Exporter le journal (Exportă jurnalul). Perioada vă este propusă pe exercițiul în curs, cel care se deschide în luna aleasă de societatea dumneavoastră, ceea ce este valabil și pentru cei care închid în altă lună decât decembrie.
Obțineți un fișier CSV, un rând pentru fiecare rând de notă contabilă, în ordine cronologică, cu aceste coloane:
journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.
Se află acolo trei jurnale: vânzările (VE), achizițiile (AC) și banca (BQ).
Ce susține calitatea fișierului
- Notele contabile sunt echilibrate: debitul este egal cu creditul la fiecare. Exportul o verifică și v-o spune, în loc să predea un fișier pe care programul cabinetului l-ar refuza;
- sumele sunt în moneda de ținere a societății, cu moneda de origine și suma de origine în coloane separate atunci când documentul a fost emis în altă monedă;
- conversia se face prin repartizare pe tranșele de taxă, și nu cotă cu cotă, astfel încât suma rândurilor cade exact pe totalul fixat la emitere;
- notele contabile se derivă din documentele dumneavoastră la fiecare export: ele spun întotdeauna ceea ce spun facturile, fără un al doilea registru de ținut în acord cu primul;
- referința documentului, denumirea contului și numele partenerului călătoresc cu fiecare rând, suficient pentru a urca la originea unei note fără a reveni să vă întrebe.
Acest fișier este jurnalul pe care cabinetul dumneavoastră îl preia pentru a vă ține registrele și a produce situațiile, pe răspunderea sa.