# Încasări și somații

Grupul **Encaissement** (Încasări) din meniu adună ceea ce aduce banii: încasările pe care le înregistrați, somațiile pentru facturile scadente și mijloacele de plată online.

## Înregistrarea unei încasări

Deschideți **Encaissement, Règlements** (Încasări, Plăți), apoi **Saisir un règlement** (Înregistrează o încasare):

* **Client** (client): partenerul care a plătit;
* **Montant reçu** și **Devise** (suma primită și moneda): ceea ce a sosit cu adevărat;
* **Moyen** (mijloc): Virement (virament), Espèces (numerar), Mobile money (bani mobili), Chèque (cec), Carte bancaire (card) sau Autre (altul);
* **Reçu le** (primit la): data încasării;
* **Référence** și **Notes** (referință și note): reperul dumneavoastră, numărul borderoului sau al extrasului;
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (stinge imediat facturile scadente, cea mai veche prima): bifați pentru a stinge dintr-o singură mișcare.

O încasare există **înainte** de a fi legată de o factură. Este util când banii sosesc înainte de a se ști la ce corespund: mai întâi îi înregistrați, apoi îi stingeți.

## Stingerea unei încasări pe facturi

Din fișa încasării, adăugați câte o stingere pentru fiecare factură achitată: **Facture** (factură), apoi **Montant à imputer** (suma de stins). Un singur virament poate astfel achita trei facturi și lăsa un avans.

Două reguli guvernează stingerea, și amândouă lucrează pentru dumneavoastră:

* stingerea este **plafonată la soldul** facturii, astfel încât o factură nu coboară niciodată sub zero;
* **surplusul rămâne disponibil** pe încasare, vizibil, și se stinge mai târziu pe o factură următoare.

Altfel spus, ceea ce este stins plus ceea ce rămâne disponibil este întotdeauna egal cu suma primită.

Stingerea automată servește **facturile scadente ale aceluiași partener, cea mai veche prima**: este uzanța comercială și împiedică o creanță veche să ajungă la somare în timp ce cele recente se achită.

## Diferența de curs

Când factura și încasarea nu sunt în moneda de ținere a evidenței societății, factura poartă cursul emiterii ei, iar încasarea pe cel al zilei în care au sosit banii. Diferența dintre cele două se **constată la stingere**, se fixează, se exprimă în moneda de ținere a evidenței și apare în exporturile pentru contabil.

## Somarea facturilor scadente

Deschideți **Encaissement, Relances** (Încasări, Somații). Ecranul adună trei lucruri: **facturile scadente**, **somațiile deja întocmite** și **setarea** societății.

### Setarea pragurilor

* **Paliers, en jours après l'échéance** (praguri, în zile după scadență): de exemplu `7, 15, 30` pune o somație la șapte zile după scadență, a doua în ziua a cincisprezecea și a treia în a treizecea. Valorile se ordonează și se curăță de duplicate;
* **Relancer automatiquement** (somează automat): comutatorul care pornește parcurgerea.

Pragurile sunt ale dumneavoastră: fiecare societate le pune pe ale ei, după cum practică cu clienții săi.

### Parcurgerea zilnică

Cu setarea la locul ei, parcurgerea trece **o dată pe zi**, înainte de deschiderea birourilor, și înscrie fiecare somație datorată: factura vizată, pragul atins și soldul de cerut. Butonul **Balayer maintenant** (Parcurge acum) lansează aceeași trecere la cerere.

Trei proprietăți utile:

* **un prag se pune o singură dată** pentru o factură, chiar dacă parcurgerea trece din nou în aceeași zi;
* **se pun toate pragurile atinse**: o factură scadentă de patruzeci de zile a trecut pragurile 7, 15 și 30, iar toate trei se înscriu;
* o factură **achitată între timp** nu se somează, iar soldul înscris pe o somație rămâne cel din ziua în care a fost pusă.

## Încasarea online

Rangul Proprietar dispune de ecranul **Encaissement, Moyens de paiement** (Încasări, Mijloace de plată), unde se configurează canalul de încasare al societății.

### Configurarea unui canal

* **Voie** (cale): „Carte bancaire, page de paiement hébergée" (card, pagină de plată găzduită) cu propriile dumneavoastră chei, sau „Système d'encaissement externe" (sistem extern de încasare), dacă încasați deja în altă parte;
* **Mode** (mod): Essai (test), pentru a verifica lanțul de la un capăt la altul, apoi Production (producție);
* **Clé secrète du prestataire** și **Secret de signature des rappels** (cheia secretă a furnizorului și secretul de semnare a notificărilor): cheile dumneavoastră, copiate din contul de la furnizor;
* **Page de paiement externe** și **Système externe** (pagină de plată externă și sistem extern): pentru calea delegată;
* caseta de domeniu rezervă acest canal societății curente, ceea ce ajută atunci când două dintre societățile dumneavoastră încasează fiecare în contul ei.

Ecranul afișează apoi **adresse de rappel, à coller chez le prestataire** (adresa de notificare, de lipit la furnizor): pe acolo plata se întoarce în ERP.

Cheile se **sigilează** de îndată ce sunt salvate, iar ecranul le arată doar ultimele patru caractere, cât să recunoașteți care este pusă. Plățile dumneavoastră se fac la furnizorul dumneavoastră, cu cheile dumneavoastră, iar **banii ajung în contul dumneavoastră**.

### Emiterea unui link de plată

În **Liens de paiement** (Linkuri de plată), alegeți o factură scadentă și apăsați **Émettre un lien** (Emite un link). Obțineți o adresă de transmis clientului, care plătește online fără să își creeze cont.

Linkul poartă **o singură factură**, este valabil **treizeci de zile** și se revocă oricând.

### Ce se întâmplă când clientul plătește

Plata se întoarce prin adresa de notificare, iar ERP **înscrie încasarea pentru suma efectiv plătită** și o stinge apoi pe factură în limita soldului acesteia. Un avans lasă deci factura scadentă pentru diferență, iar o plată mai mare lasă surplusul disponibil pentru mai departe.

Lista **Rappels reçus** (Notificări primite) păstrează urma fiecărui eveniment și a rezultatului lui, astfel încât aveți oricând istoricul a ceea ce s-a întâmplat.