Salt la conținutul principal

Încasări și somații

Grupul Encaissement (Încasări) din meniu adună ceea ce aduce banii: încasările pe care le înregistrați, somațiile pentru facturile scadente și mijloacele de plată online.

Înregistrarea unei încasări​

Deschideți Encaissement, Règlements (Încasări, Plăți), apoi Saisir un règlement (Înregistrează o încasare):

  • Client (client): partenerul care a plătit;
  • Montant reçu și Devise (suma primită și moneda): ceea ce a sosit cu adevărat;
  • Moyen (mijloc): Virement (virament), Espèces (numerar), Mobile money (bani mobili), Chèque (cec), Carte bancaire (card) sau Autre (altul);
  • Reçu le (primit la): data încasării;
  • Référence și Notes (referință și note): reperul dumneavoastră, numărul borderoului sau al extrasului;
  • Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (stinge imediat facturile scadente, cea mai veche prima): bifați pentru a stinge dintr-o singură mișcare.

O încasare există înainte de a fi legată de o factură. Este util când banii sosesc înainte de a se ști la ce corespund: mai întâi îi înregistrați, apoi îi stingeți.

Stingerea unei încasări pe facturi​

Din fișa încasării, adăugați câte o stingere pentru fiecare factură achitată: Facture (factură), apoi Montant à imputer (suma de stins). Un singur virament poate astfel achita trei facturi și lăsa un avans.

Două reguli guvernează stingerea, și amândouă lucrează pentru dumneavoastră:

  • stingerea este plafonată la soldul facturii, astfel încât o factură nu coboară niciodată sub zero;
  • surplusul rămâne disponibil pe încasare, vizibil, și se stinge mai târziu pe o factură următoare.

Altfel spus, ceea ce este stins plus ceea ce rămâne disponibil este întotdeauna egal cu suma primită.

Stingerea automată servește facturile scadente ale aceluiași partener, cea mai veche prima: este uzanța comercială și împiedică o creanță veche să ajungă la somare în timp ce cele recente se achită.

Diferența de curs​

Când factura și încasarea nu sunt în moneda de ținere a evidenței societății, factura poartă cursul emiterii ei, iar încasarea pe cel al zilei în care au sosit banii. Diferența dintre cele două se constată la stingere, se fixează, se exprimă în moneda de ținere a evidenței și apare în exporturile pentru contabil.

Somarea facturilor scadente​

Deschideți Encaissement, Relances (Încasări, Somații). Ecranul adună trei lucruri: facturile scadente, somațiile deja întocmite și setarea societății.

Setarea pragurilor​

  • Paliers, en jours après l'échéance (praguri, în zile după scadență): de exemplu 7, 15, 30 pune o somație la șapte zile după scadență, a doua în ziua a cincisprezecea și a treia în a treizecea. Valorile se ordonează și se curăță de duplicate;
  • Relancer automatiquement (somează automat): comutatorul care pornește parcurgerea.

Pragurile sunt ale dumneavoastră: fiecare societate le pune pe ale ei, după cum practică cu clienții săi.

Parcurgerea zilnică​

Cu setarea la locul ei, parcurgerea trece o dată pe zi, înainte de deschiderea birourilor, și înscrie fiecare somație datorată: factura vizată, pragul atins și soldul de cerut. Butonul Balayer maintenant (Parcurge acum) lansează aceeași trecere la cerere.

Trei proprietăți utile:

  • un prag se pune o singură dată pentru o factură, chiar dacă parcurgerea trece din nou în aceeași zi;
  • se pun toate pragurile atinse: o factură scadentă de patruzeci de zile a trecut pragurile 7, 15 și 30, iar toate trei se înscriu;
  • o factură achitată între timp nu se somează, iar soldul înscris pe o somație rămâne cel din ziua în care a fost pusă.

Încasarea online​

Rangul Proprietar dispune de ecranul Encaissement, Moyens de paiement (Încasări, Mijloace de plată), unde se configurează canalul de încasare al societății.

Configurarea unui canal​

  • Voie (cale): „Carte bancaire, page de paiement hébergée" (card, pagină de plată găzduită) cu propriile dumneavoastră chei, sau „Système d'encaissement externe" (sistem extern de încasare), dacă încasați deja în altă parte;
  • Mode (mod): Essai (test), pentru a verifica lanțul de la un capăt la altul, apoi Production (producție);
  • Clé secrète du prestataire și Secret de signature des rappels (cheia secretă a furnizorului și secretul de semnare a notificărilor): cheile dumneavoastră, copiate din contul de la furnizor;
  • Page de paiement externe și Système externe (pagină de plată externă și sistem extern): pentru calea delegată;
  • caseta de domeniu rezervă acest canal societății curente, ceea ce ajută atunci când două dintre societățile dumneavoastră încasează fiecare în contul ei.

Ecranul afișează apoi adresse de rappel, à coller chez le prestataire (adresa de notificare, de lipit la furnizor): pe acolo plata se întoarce în ERP.

Cheile se sigilează de îndată ce sunt salvate, iar ecranul le arată doar ultimele patru caractere, cât să recunoașteți care este pusă. Plățile dumneavoastră se fac la furnizorul dumneavoastră, cu cheile dumneavoastră, iar banii ajung în contul dumneavoastră.

În Liens de paiement (Linkuri de plată), alegeți o factură scadentă și apăsați Émettre un lien (Emite un link). Obțineți o adresă de transmis clientului, care plătește online fără să își creeze cont.

Linkul poartă o singură factură, este valabil treizeci de zile și se revocă oricând.

Ce se întâmplă când clientul plătește​

Plata se întoarce prin adresa de notificare, iar ERP înscrie încasarea pentru suma efectiv plătită și o stinge apoi pe factură în limita soldului acesteia. Un avans lasă deci factura scadentă pentru diferență, iar o plată mai mare lasă surplusul disponibil pentru mai departe.

Lista Rappels reçus (Notificări primite) păstrează urma fiecărui eveniment și a rezultatului lui, astfel încât aveți oricând istoricul a ceea ce s-a întâmplat.