Inköp och leverantörer
Gruppen Achats (Inköp) för den andra halvan av dina böcker: det bolaget är skyldigt. Här registrerar du de fakturor du tar emot, konstaterar dina utgående betalningar och tar ut den avdragsgilla momsen till din bokförare.
Dina leverantörer
En leverantör är en part, precis som en kund, med samma kort: Achats, Fournisseurs (Inköp, Leverantörer) visar dem vars Nature (slag) är Fournisseur, och Nouveau fournisseur (Ny leverantör) skapar en. Adress, momsregistreringsnummer, vanlig valuta och betalningsvillkor fyller du i en gång, och kortet tjänar sedan alla hens fakturor.
De två grupperna hålls isär: väljaren på en offert erbjuder dina kunder, den på en mottagen faktura dina leverantörer.
Registrera en mottagen faktura
Öppna Achats, Factures reçues (Inköp, Mottagna fakturor) och sedan Saisir une facture (Registrera en faktura). Huvudet fylls i före raderna, med leverantörens faktura framför dig:
- Fournisseur (leverantör);
- Numéro du fournisseur (leverantörens nummer): numret som står tryckt på hens faktura, kopierat ordagrant;
- Total TTC annoncé (angiven totalsumma inklusive moms): den totalsumma som är tryckt längst ned på hens faktura;
- Devise (valuta);
- Date de la facture, Reçue le, Échéance (fakturadatum, mottagen den, förfallodag);
- Notre référence och Observations (vår referens och anteckningar): dina interna beteckningar.
Den angivna totalsumman blir ditt mål: skärmen visar hela tiden vad som återstår att fördela, och knappen Enregistrer (Spara) tänds när räkningen går ihop.
Fördela fakturan
Lägg sedan till dina rader under Ventilation (Fördelning): Désignation (benämning), Montant HT (belopp exklusive moms), TVA (%) (moms) och Montant de TVA (momsbelopp).
Två sätt att gå snabbt fram:
- Ventiler tout le reste à un seul taux (Fördela hela resten på en enda sats) fyller med en knapp i en faktura med en enda sats, och räkningen går ihop exakt;
- momsbeloppet föreslås utifrån satsen, och du behåller handen att skriva in det som står på papperet.
Det är modulens princip: din leverantörs faktura gäller. Beloppen skrivs in som de är tryckta, moms inräknad, också när hens avrundning skiljer sig från din med ett öre, så att den sparade handlingen kräver exakt det leverantören kräver och regleras exakt.
Den dubbla inmatningen av totalsumman är kontrollen: den fångar den glömda raden, två omkastade siffror och satsen vald en rad för lågt.
En mottagen fakturas förlopp
| Läge | Vad du kan göra |
|---|---|
| Brouillon (utkast) | rätta, komplettera, radera; den belastar inget saldo |
| Enregistrée (sparad) | betala den; den står i leverantörens saldo |
| Annulée (annullerad) | behålla den med sitt spår |
För att annullera en redan betald faktura upphäver du först dess avräkning och använder sedan Annuler la facture (Annullera fakturan). Pengarna som gått ut förblir därmed synliga i dina böcker.
Kursen på fakturadagen
När fakturan är i en annan valuta än bolagets bokföringsvaluta tas kursen från fakturadatumet, inte från dagen för inmatningen. En aprilfaktura som registreras i juni är alltså i dina böcker värd vad den var värd i april.
Kursdifferensen fastställs senare vid avräkningen, när du betalar den.
Betala en leverantör
Öppna Achats, Règlements payés (Inköp, Utgående betalningar) och sedan Saisir un règlement (Registrera en betalning):
- Fournisseur, Montant payé, Devise (leverantör, betalt belopp, valuta);
- Moyen (sätt): Virement (banköverföring), Espèces (kontant), Mobile money (mobila pengar), Chèque (check), Carte bancaire (kort) eller Autre (annat);
- Payé le, Référence, Notes (betald den, referens, anteckningar);
- Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (avräkna genast mot obetalda fakturor, den äldsta först).
Modellen är inbetalningarnas, tagen åt andra hållet: en samlad överföring reglerar flera fakturor och lämnar en förskottsbetalning. Avräkningen är begränsad till varje fakturas saldo, och överskottet står kvar tillgängligt på betalningen till nästa.
Det du skriver in här är konstaterandet av den överföring du gjort med din bank: dina och dina leverantörers bankuppgifter stannar hos dig.
Ta ut den avdragsgilla momsen
Det är modulens hela poäng: dina inköpsexporter kommer i kalkylbladsformat, mottagna fakturor och betalningar, med en momstabell med en rad per sats, den form som en deklaration fylls i. En faktura med två satser kommer alltså ut på två rader, redo att föras över, och din bokförare bokför den utan att dela upp något på nytt.