# Bokföringsexport

Gruppen **Comptabilité** (Bokföring) är det som lämnar programmet på väg till din redovisningskonsult: **journalen** för en period, i balanserade verifikationer, under numren i **din** kontoplan. Periodens försäljning, inköp och bank härleds ur dina handlingar.

Uppsättningen görs en gång, i två handgrepp, och exporten är därefter ett klick vid varje månadsslut.

## Att läsa in din kontoplan

Öppna **Comptabilité, Plan et cartographie** (Bokföring, Kontoplan och koppling), en skärm öppen för rangen Ägare. Kontoplanen är **din konsults**, inläst som den är: en **CSV**-fil med två kolumner, kontonumret och sedan dess benämning, med valfri rubrikrad.

Varje land har sin kontoplan och varje byrå sina vanor, så numren kommer från dig och från ingen annanstans. Att läsa in samma fil på nytt uppdaterar benämningarna och lägger till de nya kontona; ingenting tas bort, eftersom ett konto som saknas i den nya filen står kvar, då det kanske bär redan exporterade verifikationer.

## Att koppla dina konton

**Kopplingen** säger vilket konto i din plan som spelar vilken roll. Det är den del som förbinder det programmet kan («detta är en försäljning») med det sätt din byrå bokför det på.

Sex roller väntas för att kunna exportera:

| Roll                                        | Vad den bär                           |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| **Clients** (Kundfordringar)                | det dina kunder är skyldiga dig       |
| **Fournisseurs** (Leverantörsskulder)       | det du är skyldig dina leverantörer   |
| **Ventes** (Intäkter)                       | intäkten från dina utfärdade fakturor |
| **Achats et charges** (Inköp och kostnader) | kostnaden för dina mottagna fakturor  |
| **TVA collectée** (Utgående moms)           | skatten på din försäljning            |
| **TVA déductible** (Ingående moms)          | skatten på dina inköp                 |

Fyra andra sätts efter dina vanor: **Caisse** (Kassa), **Banque (par défaut)** (Bank, standard), **Gains de change** (Valutakursvinster) och **Pertes de change** (Valutakursförluster).

Under **Associer un rôle à un compte** (Koppla en roll till ett konto) väljer du rollen, kontot och om du vill en **sats**. Satsen är valfri: lämnad tom täcker raden hela rollen; ifylld gäller den bara för den satsen, och exporten faller tillbaka på raden utan sats för de övriga. Den anges i baspunkter, `2000` motsvarar 20 %. Så får en byrå som för ett intäktskonto per sats precis sin uppdelning.

Skärmen säger dig när som helst vad som ännu saknas, före exporten och inte efter tre tusen handlingar.

### Numret på dina bankkonton

Nedre delen av samma skärm listar dina **bankkonton**, vart och ett med sitt eget nummer i planen. Kopplingen avgörs här, tillsammans med din byrå, och inte på bankens skärm.

Det är här avstämningen lönar sig: en betalning som stämts av mot en transaktion på det kontot skrivs **under det kontot**, och de övriga faller på rollen **Banque (par défaut)**. Se [Bank och avstämning](/se/erp/banque.md).

## Att exportera journalen

Öppna **Comptabilité, Export comptable** (Bokföring, Bokföringsexport), ställ in **Du** (Från) och **Au** (Till), och klicka sedan **Exporter le journal** (Exportera journalen). Perioden föreslås dig på det **löpande räkenskapsåret**, det som öppnar i den månad ditt bolag har valt, vilket lika gärna gäller för dem som bokslutar i en annan månad än december.

Du får en CSV-fil, en rad per verifikationsrad, i tidsordning, med dessa kolumner:

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

Där finns tre journaler: **försäljning** (`VE`), **inköp** (`AC`) och **bank** (`BQ`).

## Vad som håller filens kvalitet

* **Verifikationerna balanserar**: debet är lika med kredit i var och en. Exporten kontrollerar det och säger det till dig, i stället för att lämna ifrån sig en fil som din byrås program skulle avvisa;
* **beloppen är i bolagets redovisningsvaluta**, med ursprungsvalutan och ursprungsbeloppet i egna kolumner när handlingen utfärdats i en annan valuta;
* **omräkningen görs genom fördelning** över skattesatsernas skikt, och inte sats för sats, så att summan av raderna faller exakt tillbaka på den totalsumma som låstes vid utfärdandet;
* **verifikationerna härleds ur dina handlingar** vid varje export: de säger alltid det dina fakturor säger, utan en andra bok att hålla i samklang med den första;
* **handlingens referens, kontots benämning och motpartens namn** följer med varje rad, nog för att spåra en verifikations ursprung utan att behöva fråga dig igen.

Denna fil är den journal din byrå tar över för att föra dina böcker och upprätta dina rapporter, på eget ansvar.