# Nabava in dobavitelji

Skupina **Achats** (Nabava) vodi drugo polovico vaših knjig: tisto, kar družba dolguje. Sem vnašate račune, ki jih prejemate, evidentirate izhodna plačila in izvlečete odbitni DDV za svojega računovodjo.

## Vaši dobavitelji

Dobavitelj je partner, tako kot stranka, z isto kartico: **Achats, Fournisseurs** (Nabava, Dobavitelji) prikaže tiste, katerih **Nature** (vrsta) je Fournisseur, **Nouveau fournisseur** (Nov dobavitelj) pa ustvari novega. Naslov, ID za DDV, običajno valuto in plačilni rok vnesete enkrat, kartica pa nato služi vsem njegovim računom.

Skupini ostaneta ločeni: izbirnik na predračunu ponuja vaše stranke, izbirnik na prejetem računu pa vaše dobavitelje.

## Vnos prejetega računa

Odprite **Achats, Factures reçues** (Nabava, Prejeti računi), nato **Saisir une facture** (Vnesi račun). Glava se izpolni **pred vrsticami**, z računom dobavitelja pred sabo:

* **Fournisseur** (dobavitelj);
* **Numéro du fournisseur** (številka dobavitelja): številka, natisnjena na njegovem računu, prepisana dobesedno;
* **Total TTC annoncé** (navedeni skupni znesek z DDV): skupni znesek, natisnjen v nogi njegovega računa;
* **Devise** (valuta);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (datum računa, prejeto dne, zapadlost);
* **Notre référence** in **Observations** (naša oznaka in opombe): vaše interne oznake.

Navedeni skupni znesek postane vaš **cilj**: zaslon stalno kaže, kaj je še treba razčleniti, gumb **Enregistrer** (Shrani) pa se prižge, ko se seštevek ujame.

## Razčlenitev računa

Nato dodajte vrstice v **Ventilation** (Razčlenitev): **Désignation** (naziv), **Montant HT** (znesek brez DDV), **TVA (%)** (DDV) in **Montant de TVA** (znesek DDV).

Dva načina za hitro delo:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Razčleni ves preostanek na eno stopnjo) z enim gumbom izpolni račun z eno samo stopnjo, in seštevek se ujame natanko;
* znesek DDV se vam **predlaga** iz stopnje, vi pa obdržite prosto roko, da vnesete tistega s papirja.

To je načelo modula: **račun vašega dobavitelja je merodajen**. Zneski se vnašajo tako, kot so natisnjeni, z davkom vred, tudi kadar se njegovo zaokroževanje razlikuje od vašega za cent, tako da shranjena listina zahteva natanko to, kar zahteva dobavitelj, in se natanko poravna.

Dvojni vnos skupnega zneska je kontrola: ujame pozabljeno vrstico, dve zamenjani števki in stopnjo, izbrano vrstico nižje.

## Cikel prejetega računa

| Stanje                      | Kaj lahko storite                                              |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (osnutek)     | popraviti, dopolniti, izbrisati; ne obremenjuje nobenega salda |
| **Enregistrée** (shranjen)  | plačati ga; je v saldu dobavitelja                             |
| **Annulée** (razveljavljen) | ohraniti ga s sledjo                                           |

Za razveljavitev že plačanega računa najprej razveljavite njegovo zapiranje, nato uporabite **Annuler la facture** (Razveljavi račun). Denar, ki je odšel, tako ostane viden v vaših knjigah.

## Tečaj na datum računa

Kadar je račun v valuti, ki se razlikuje od knjigovodske valute družbe, se vzame tečaj **datuma računa**, ne pa dneva vnosa. Aprilski račun, vnesen junija, je torej v vaših knjigah vreden toliko, kolikor je bil vreden aprila.

Tečajna razlika se ugotovi pozneje, ob zapiranju, ko ga plačate.

## Plačilo dobavitelju

Odprite **Achats, Règlements payés** (Nabava, Izhodna plačila), nato **Saisir un règlement** (Vnesi plačilo):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (dobavitelj, plačani znesek, valuta);
* **Moyen** (način): Virement (nakazilo), Espèces (gotovina), Mobile money (mobilni denar), Chèque (ček), Carte bancaire (kartica) ali Autre (drugo);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (plačano dne, oznaka, zaznamki);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (zapri takoj zapadle račune, najstarejšega najprej).

Model je isti kot pri prejemkih, vzet v drugo smer: skupinsko nakazilo poravna več računov in pusti predujem. Zapiranje je **omejeno s saldom** vsakega računa, **presežek** pa **ostane na voljo** na plačilu za naslednjega.

Kar vnašate tukaj, je **ugotovitev** nakazila, ki ste ga opravili pri svoji banki: vaši bančni podatki in podatki vaših dobaviteljev ostanejo pri vas.

## Izvleček odbitnega DDV

To je smisel modula: vaši izvozi nabave izidejo v obliki preglednice, prejeti računi in plačila, s **preglednico DDV z eno vrstico na stopnjo**, v obliki, v kateri se izpolni obračun. Račun z dvema stopnjama torej izide v dveh vrsticah, pripravljen za prevzem, in vaš računovodja ga knjiži brez ponovnega deljenja.