Knjigovodski izvoz

Skupina Comptabilité (Knjigovodstvo) je to, kar iz programa odide k vašemu računovodji: dnevnik obdobja, v uravnoteženih knjižbah, pod številkami vašega kontnega načrta. Prodaja, nabava in banka tega obdobja se izpeljejo iz vaših listin.

Nastavitev se opravi enkrat, v dveh dejanjih, izvoz pa je nato ob vsakem koncu meseca stvar enega klika.

Naložiti kontni načrt

Odprite Comptabilité, Plan et cartographie (Knjigovodstvo, Načrt in razporeditev), zaslon, odprt rangu Lastnik. Načrt je načrt vašega računovodje, naložen tak, kakršen je: datoteka CSV z dvema stolpcema, številka konta in nato njegov naziv, glava pa je neobvezna.

Vsaka država ima svoj načrt in vsaka pisarna svoje navade, zato številke prihajajo od vas in od nikoder drugod. Ponovno nalaganje iste datoteke osveži nazive in doda nove konte; nič se ne odstrani, saj konto, ki ga v novi datoteki ni, ostane, ker morda nosi že izvožene knjižbe.

Razporediti konte

Razporeditev pove, kateri konto vašega načrta igra katero vlogo. To je del, ki poveže to, kar program zna («to je prodaja»), z načinom, kako to knjiži vaša pisarna.

Za izvoz je pričakovanih šest vlog:

Vloga	Kaj nosi
Clients (Kupci)	to, kar vam dolgujejo stranke
Fournisseurs (Dobavitelji)	to, kar dolgujete dobaviteljem
Ventes (Prihodki)	prihodek iz izdanih računov
Achats et charges (Nabava in stroški)	strošek prejetih računov
TVA collectée (Obračunani DDV)	davek od vaše prodaje
TVA déductible (Vstopni DDV)	davek od vaše nabave

Štiri druge se postavijo po vaših navadah: Caisse (Blagajna), Banque (par défaut) (Banka, privzeta), Gains de change (Tečajni dobički) in Pertes de change (Tečajne izgube).

V Associer un rôle à un compte (Poveži vlogo s kontom) izberite vlogo, konto in po želji stopnjo. Stopnja je neobvezna: če je pustite prazno, vrstica pokriva celotno vlogo; če jo izpolnite, velja samo za to stopnjo, izvoz pa za druge pade na vrstico brez stopnje. Vnaša se v bazičnih točkah, 2000 pomeni 20 %. Tako pisarna, ki vodi konto prihodkov po stopnjah, dobi natanko svojo razčlenitev.

Zaslon vam v vsakem trenutku pove, kaj še manjka, pred izvozom in ne po treh tisoč listinah.

Številka vaših bančnih računov

Spodnji del istega zaslona našteje vaše bančne račune, vsakega z lastno številko v načrtu. Povezava se odloči tu, z vašo pisarno, in ne na zaslonu banke.

Tu se usklajevanje izplača: plačilo, usklajeno s postavko tega računa, se zapiše pod tem kontom, druga pa padejo na vlogo Banque (par défaut). Glej Banka in usklajevanje.

Izvoziti dnevnik

Odprite Comptabilité, Export comptable (Knjigovodstvo, Knjigovodski izvoz), nastavite Du (Od) in Au (Do), nato kliknite Exporter le journal (Izvozi dnevnik). Obdobje se vam predlaga na tekočem poslovnem letu, tistem, ki se odpre v mesecu, ki ga je izbrala vaša družba, kar velja tudi za tiste, ki zaključujejo v drugem mesecu kot decembru.

Dobite datoteko CSV, eno vrstico na vrstico knjižbe, po časovnem zaporedju, s temi stolpci:

journal, journal_libelle, date, piece, compte, compte_libelle, tiers, libelle, debit, credit, devise_de_tenue, devise_origine, montant_origine.

V njej so trije dnevniki: prodaja (VE), nabava (AC) in banka (BQ).

Kaj drži kakovost datoteke

• Knjižbe so uravnotežene: breme je enako dobro pri vsaki. Izvoz to preveri in vam pove, namesto da bi izdal datoteko, ki bi jo program vaše pisarne zavrnil;
• zneski so v valuti vodenja knjig družbe, z izvorno valuto in izvornim zneskom v ločenih stolpcih, kadar je bila listina izdana v drugi valuti;
• preračun se opravi z razdelitvijo po davčnih razredih, in ne stopnjo za stopnjo, tako da vsota vrstic pade natanko na skupni znesek, določen ob izdaji;
• knjižbe se pri vsakem izvozu izpeljejo iz vaših listin: vedno povedo to, kar povedo vaši računi, brez druge knjige, ki bi jo bilo treba usklajevati s prvo;
• sklic listine, naziv konta in ime partnerja potujejo z vsako vrstico, kar zadostuje za sledenje izvoru knjižbe, ne da bi vas bilo treba znova vprašati.

Ta datoteka je dnevnik, ki ga vaša pisarna prevzame, da vodi vaše knjige in pripravi vaše izkaze, na svojo odgovornost.