Skip to main content

Plačila in opomini

Skupina Encaissement (Plačila) v meniju združuje tisto, kar prinaša denar: prejemke, ki jih evidentirate, opomine za zapadle račune in spletna plačilna sredstva.

Evidentiranje plačila​

Odprite Encaissement, Règlements (Plačila, Prejemki), nato Saisir un règlement (Vnesi prejemek):

  • Client (stranka): partner, ki je plačal;
  • Montant reçu in Devise (prejeti znesek in valuta): tisto, kar je dejansko prispelo;
  • Moyen (način): Virement (nakazilo), Espèces (gotovina), Mobile money (mobilni denar), Chèque (ček), Carte bancaire (kartica) ali Autre (drugo);
  • Reçu le (prejeto dne): datum plačila;
  • Référence in Notes (oznaka in zaznamki): vaša oznaka, številka potrdila ali izpiska;
  • Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord (zapri takoj zapadle račune, najstarejšega najprej): označite za zapiranje v enem koraku.

Plačilo obstaja preden je vezano na račun. To pride prav, kadar denar prispe, preden se ve, na kaj se nanaša: najprej ga evidentirate, zaprete pozneje.

Zapiranje plačila z računi​

Iz kartice plačila dodajte po eno zapiranje za vsak poravnani račun: Facture (račun), nato Montant à imputer (znesek za zapiranje). Eno nakazilo lahko tako poravna tri račune in pusti predujem.

Zapiranje vodita dve pravili in obe delata za vas:

  • zapiranje je omejeno s saldom računa, tako da račun nikoli ne pade pod nič;
  • presežek ostane na voljo na plačilu, viden, in se pozneje zapre z naslednjim računom.

Povedano drugače, zaprto in preostalo razpoložljivo skupaj vedno znašata prejeti znesek.

Samodejno zapiranje streže zapadlim računom istega partnerja, najstarejšemu najprej: taka je poslovna navada in preprečuje, da bi stara terjatev šla v opomine, medtem ko se novejše poravnavajo.

Tečajna razlika​

Kadar račun in plačilo nista v knjigovodski valuti družbe, račun nosi tečaj svoje izdaje, plačilo pa tečaj dneva, ko je denar prispel. Razlika med njima se ugotovi ob zapiranju, zamrzne, izrazi v knjigovodski valuti in izide v vaših izvozih za računovodjo.

Opominjanje zapadlih računov​

Odprite Encaissement, Relances (Plačila, Opomini). Zaslon združuje tri stvari: vaše zapadle račune, že izdane opomine in nastavitev družbe.

Nastavitev stopenj​

  • Paliers, en jours après l'échéance (stopnje, v dneh po zapadlosti): na primer 7, 15, 30 postavi opomin sedem dni po zapadlosti, drugega petnajsti dan in tretjega trideseti. Vrednosti se razvrstijo in očistijo podvojitev;
  • Relancer automatiquement (opominjaj samodejno): stikalo, ki zažene prehod.

Stopnje so vaše: vsaka družba postavi svoje, glede na to, kar prakticira pri svojih strankah.

Dnevni prehod​

Ko je nastavitev na mestu, prehod steče enkrat na dan, pred odprtjem pisarn, in vpiše vsak dolgovani opomin: zadevni račun, doseženo stopnjo in saldo za izterjavo. Gumb Balayer maintenant (Preglej zdaj) zažene isti prehod na zahtevo.

Tri koristne lastnosti:

  • stopnja se postavi le enkrat na račun, tudi če prehod isti dan steče znova;
  • postavijo se vse dosežene stopnje: račun, zapadel pred štiridesetimi dnevi, je prešel stopnje 7, 15 in 30, in vse tri se vpišejo;
  • račun, medtem poravnan, se ne opominja, saldo, vpisan na opominu, pa ostane tisti z dne, ko je bil postavljen.

Spletno prejemanje plačil​

Raven Lastnik ima zaslon Encaissement, Moyens de paiement (Plačila, Plačilna sredstva), na katerem se nastavi plačilni kanal družbe.

Nastavitev kanala​

  • Voie (pot): „Carte bancaire, page de paiement hébergée" (kartica, gostovana plačilna stran) z vašimi lastnimi ključi, ali „Système d'encaissement externe" (zunanji plačilni sistem), če že prejemate plačila drugje;
  • Mode (način): Essai (preizkusni), za preverjanje celotne verige, nato Production (produkcijski);
  • Clé secrète du prestataire in Secret de signature des rappels (tajni ključ ponudnika in podpisna skrivnost obvestil): vaši ključi, prekopirani z vašega računa pri ponudniku;
  • Page de paiement externe in Système externe (zunanja plačilna stran in zunanji sistem): za preneseno pot;
  • polje obsega pridrži ta kanal trenutni družbi, kar pride prav, kadar dve od vaših družb prejemata plačila vsaka na svoj račun.

Zaslon nato pokaže adresse de rappel, à coller chez le prestataire (naslov obvestil, za prilepiti pri ponudniku): po tej poti se plačilo vrne v ERP.

Vaši ključi se ob shranjevanju zapečatijo, zaslon pa prikaže le njihove zadnje štiri znake, dovolj za prepoznavo, kateri je nastavljen. Vaša plačila potekajo pri vašem ponudniku, z vašimi ključi, in denar prispe na vaš račun.

Izdaja plačilne povezave​

V Liens de paiement (Plačilne povezave) izberite zapadli račun in kliknite Émettre un lien (Izdaj povezavo). Dobite naslov za posredovanje stranki, ki plača po spletu, ne da bi morala ustvariti račun.

Povezava nosi en sam račun, velja trideset dni in jo je mogoče kadar koli preklicati.

Kaj se zgodi, ko stranka plača​

Plačilo se vrne po naslovu obvestil in ERP vpiše prejemek v dejansko plačanem znesku, nato pa ga zapre z računom do višine njegovega salda. Predujem tako pusti račun zapadel za razliko, večje plačilo pa pusti presežek na voljo za naprej.

Seznam Rappels reçus (Prejeta obvestila) hrani sled vsakega dogodka in njegovega izida, tako da imate kadar koli zgodovino dogajanja.