# Nákupy a dodávatelia

Skupina **Achats** (Nákupy) vedie druhú polovicu vašich kníh: to, čo spoločnosť dlhuje. Zadávate sem faktúry, ktoré dostávate, zaznamenávate odchádzajúce platby a vyvádzate odpočítateľnú DPH pre svojho účtovníka.

## Vaši dodávatelia

Dodávateľ je partner, rovnako ako zákazník, s rovnakou kartou: **Achats, Fournisseurs** (Nákupy, Dodávatelia) ukazuje tých, ktorých **Nature** (druh) je Fournisseur, a **Nouveau fournisseur** (Nový dodávateľ) jedného založí. Adresu, IČ DPH, obvyklú menu a splatnosť vyplníte raz a karta potom slúži všetkým jeho faktúram.

Obe skupiny zostávajú oddelené: výber na ponuke ponúka vašich zákazníkov, výber na prijatej faktúre vašich dodávateľov.

## Zadanie prijatej faktúry

Otvorte **Achats, Factures reçues** (Nákupy, Prijaté faktúry), potom **Saisir une facture** (Zadať faktúru). Hlavička sa vypĺňa **pred riadkami**, s faktúrou dodávateľa pred sebou:

* **Fournisseur** (dodávateľ);
* **Numéro du fournisseur** (číslo dodávateľa): číslo vytlačené na jeho faktúre, odpísané bez zmeny;
* **Total TTC annoncé** (uvedená suma vrátane DPH): celková suma vytlačená v päte jeho faktúry;
* **Devise** (mena);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (dátum faktúry, prijaté dňa, splatnosť);
* **Notre référence** a **Observations** (naše označenie a poznámky): vaše interné označenia.

Uvedená suma sa stáva vaším **cieľom**: obrazovka trvale ukazuje, čo zostáva rozpísať, a tlačidlo **Enregistrer** (Uložiť) sa rozsvieti, keď súčet sedí.

## Rozpísanie faktúry

Potom pridajte riadky v **Ventilation** (Rozpis): **Désignation** (názov), **Montant HT** (suma bez DPH), **TVA (%)** (DPH) a **Montant de TVA** (suma DPH).

Dva spôsoby, ako postupovať rýchlo:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Rozpísať celý zvyšok na jednu sadzbu) doplní jedným tlačidlom faktúru s jedinou sadzbou a súčet sadne presne;
* suma DPH sa vám zo sadzby **navrhne** a vy máte voľnosť zadať tú z papiera.

To je zásada modulu: **faktúra vášho dodávateľa platí**. Sumy sa zadávajú tak, ako sú vytlačené, vrátane dane, aj keď sa jeho zaokrúhlenie líši od vášho o cent, takže uložená listina požaduje presne to, čo požaduje dodávateľ, a presne sa vyrovná.

Dvojité zadanie celkovej sumy je kontrolou: zachytí zabudnutý riadok, dve prehodené číslice aj sadzbu zvolenú o riadok nižšie.

## Cyklus prijatej faktúry

| Stav                      | Čo môžete urobiť                                     |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (koncept)   | opraviť, doplniť, zmazať; nezaťažuje žiadny zostatok |
| **Enregistrée** (uložená) | uhradiť ju; je v zostatku dodávateľa                 |
| **Annulée** (stornovaná)  | uchovať ju so stopou                                 |

Ak chcete stornovať už uhradenú faktúru, najprv zrušte jej spárovanie a potom použite **Annuler la facture** (Stornovať faktúru). Odoslané peniaze tak zostávajú v knihách viditeľné.

## Kurz k dátumu faktúry

Ak je faktúra v inej mene než v účtovnej mene spoločnosti, použije sa kurz **dátumu faktúry**, nie dňa zadania. Aprílová faktúra zadaná v júni má teda v knihách hodnotu, akú mala v apríli.

Kurzový rozdiel sa zistí až pri párovaní, keď ju uhradíte.

## Úhrada dodávateľovi

Otvorte **Achats, Règlements payés** (Nákupy, Odchádzajúce platby), potom **Saisir un règlement** (Zadať platbu):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (dodávateľ, zaplatená suma, mena);
* **Moyen** (spôsob): Virement (prevod), Espèces (hotovosť), Mobile money (mobilné peniaze), Chèque (šek), Carte bancaire (karta) alebo Autre (iné);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (zaplatené dňa, označenie, poznámky);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (spárovať ihneď s neuhradenými faktúrami, najstaršia najskôr).

Model je rovnaký ako pri úhradách, len v opačnom smere: hromadný prevod vyrovná niekoľko faktúr a ponechá zálohu. Spárovanie je **obmedzené zostatkom** každej faktúry a **prebytok zostáva k dispozícii** na platbe pre ďalšiu.

To, čo tu zadávate, je **zistenie** prevodu, ktorý ste vykonali vo svojej banke: vaše bankové spojenie aj spojenie vašich dodávateľov zostávajú u vás.

## Vyvedenie odpočítateľnej DPH

To je zmysel modulu: vaše nákupné exporty vychádzajú v tabuľkovom formáte, prijaté faktúry aj platby, s **tabuľkou DPH po jednom riadku na sadzbu**, v podobe, v akej sa vypĺňa priznanie. Faktúra s dvoma sadzbami teda vyjde v dvoch riadkoch, pripravená na prevzatie, a váš účtovník ju zaúčtuje bez ďalšieho delenia.