# Účtovný export

Skupina **Comptabilité** (Účtovníctvo) je to, čo zo softvéru odchádza do vašej účtovnej kancelárie: **denník** za obdobie, vo vyrovnaných zápisoch, pod číslami **vašej** účtovej osnovy. Predaje, nákupy a banka daného obdobia sa odvodzujú z vašich dokladov.

Nastavenie sa robí raz, v dvoch krokoch, a export je potom na každý koniec mesiaca vecou jedného kliknutia.

## Načítať účtovú osnovu

Otvorte **Comptabilité, Plan et cartographie** (Účtovníctvo, Osnova a priradenie), obrazovku otvorenú hodnosti Vlastník. Osnova je **osnova vašej kancelárie**, načítaná tak, ako je: súbor **CSV** o dvoch stĺpcoch, číslo účtu a potom jeho názov, pričom hlavička je nepovinná.

Každá krajina má svoju osnovu a každá kancelária svoje zvyklosti, takže čísla pochádzajú od vás a odnikiaľ inak. Načítanie toho istého súboru znovu aktualizuje názvy a pridá nové účty; nič sa neodoberá, lebo účet chýbajúci v novom súbore zostáva, pretože môže niesť už exportované zápisy.

## Priradiť účty

**Priradenie** hovorí, ktorý účet vašej osnovy hrá ktorú rolu. Je to diel, ktorý spája to, čo softvér vie («toto je predaj»), so spôsobom, akým to zapisuje vaša kancelária.

Na export sa očakáva šesť rolí:

| Rola                                     | Čo nesie                   |
| ---------------------------------------- | -------------------------- |
| **Clients** (Odberatelia)                | to, čo vám dlžia zákazníci |
| **Fournisseurs** (Dodávatelia)           | to, čo dlžíte dodávateľom  |
| **Ventes** (Tržby)                       | výnos z vystavených faktúr |
| **Achats et charges** (Nákupy a náklady) | náklad z prijatých faktúr  |
| **TVA collectée** (DPH na výstupe)       | daň z vašich predajov      |
| **TVA déductible** (DPH na vstupe)       | daň z vašich nákupov       |

Ďalšie štyri sa nastavujú podľa zvyklostí: **Caisse** (Pokladnica), **Banque (par défaut)** (Banka, predvolená), **Gains de change** (Kurzové zisky) a **Pertes de change** (Kurzové straty).

V **Associer un rôle à un compte** (Priradiť rolu k účtu) zvoľte rolu, účet a prípadne **sadzbu**. Sadzba je nepovinná: ponechaná prázdna pokrýva riadok celú rolu; vyplnená platí len pre túto sadzbu a export pre ostatné spadne na riadok bez sadzby. Zadáva sa v bázických bodoch, `2000` znamená 20 %. Tak kancelária, ktorá vedie účet tržieb pre každú sadzbu, dostane presne svoje členenie.

Obrazovka vám kedykoľvek povie, čo ešte chýba, pred exportom, a nie po troch tisícoch dokladov.

### Číslo vašich bankových účtov

Spodná časť tej istej obrazovky vypisuje vaše **bankové účty**, každý s vlastným číslom v osnove. Napojenie sa rozhoduje tu, s vašou kanceláriou, a nie na obrazovke banky.

Práve tu sa párovanie vypláca: platba spárovaná s pohybom tohto účtu sa zapisuje **pod týmto účtom** a ostatné padajú na rolu **Banque (par défaut)**. Pozri [Banka a párovanie](/sk/erp/banque.md).

## Exportovať denník

Otvorte **Comptabilité, Export comptable** (Účtovníctvo, Účtovný export), nastavte **Du** (Od) a **Au** (Do) a kliknite na **Exporter le journal** (Exportovať denník). Obdobie sa vám ponúka na **bežnom účtovnom období**, tom, ktoré sa otvára v mesiaci zvolenom vašou spoločnosťou, čo platí aj pre tých, ktorí uzatvárajú inokedy než v decembri.

Dostanete súbor CSV, jeden riadok na riadok zápisu, v časovom poradí, s týmito stĺpcami:

`journal`, `journal_libelle`, `date`, `piece`, `compte`, `compte_libelle`, `tiers`, `libelle`, `debit`, `credit`, `devise_de_tenue`, `devise_origine`, `montant_origine`.

Sú v ňom tri denníky: **predaje** (`VE`), **nákupy** (`AC`) a **banka** (`BQ`).

## Čo drží kvalitu súboru

* **Zápisy sú vyrovnané**: má dať sa rovná dal pri každom z nich. Export to overí a povie vám to, namiesto toho, aby vydal súbor, ktorý by softvér vašej kancelárie odmietol;
* **sumy sú v mene účtovníctva** spoločnosti, s pôvodnou menou a pôvodnou sumou v osobitných stĺpcoch, ak bol doklad vystavený v inej mene;
* **prepočet sa robí rozdelením** na daňové pásma, a nie sadzbu po sadzbe, takže súčet riadkov padne presne na celkovú sumu ustálenú pri vystavení;
* **zápisy sa pri každom exporte odvodzujú z vašich dokladov**: hovoria vždy to, čo hovoria vaše faktúry, bez druhej knihy, ktorú by bolo treba držať v súlade s prvou;
* **referencia dokladu, názov účtu a meno partnera** cestujú s každým riadkom, čo stačí na dohľadanie pôvodu zápisu bez toho, aby sa vás naň bolo treba znovu pýtať.

Tento súbor je denník, ktorý vaša kancelária preberá, aby viedla vaše knihy a zostavila vaše výkazy, na svoju zodpovednosť.