Ponuky, faktúry a dobropisy
Vaše tri predajné doklady žijú na jednom mieste, v Ventes, Documents (Predaj, Doklady): ponuka, faktúra a dobropis. Ponuka vám dáva skratku ku každému z troch a obrazovka umožňuje skrížiť druh so stavom.
Príprava dokladu
- otvorte Ventes, Documents, potom Nouveau devis (Nová ponuka) alebo Nouvelle facture (Nová faktúra);
- vyplňte hlavičku: Client (zákazník), Devise du document (mena dokladu), Date du document (dátum dokladu) a podľa potreby Référence du client (označenie zákazníka), Observations (poznámky) a Conditions de règlement (platobné podmienky);
- pridajte riadky: Article du catalogue (položka cenníka, nepovinné), Désignation (názov), Détail (podrobnosti), Unité (jednotka), Quantité (množstvo), Prix unitaire HT (jednotková cena bez DPH), TVA (%) (DPH);
- každý riadok pridá tlačidlo Ajouter la ligne (Pridať riadok) a možno ho odobrať, kým je doklad konceptom.
Zavolanie položky cenníka prevezme jej názov, jednotku, cenu v mene dokladu a predvolenú DPH. Každý riadok zostáva upraviteľný.
Koncept, potom vystavenie
Nový doklad je Brouillon (koncept): voľne sa mení aj maže a nenesie ešte žiadne číslo. Keď je hotový, tlačidlo Émettre (Vystaviť) ho uzamkne.
Pri vystavení sa stane päť vecí naraz:
- číslo sa vytiahne z radu spoločnosti, druhu dokladu a účtovného obdobia, v tvare
FAC-2026-00001; - splatnosť sa vypočíta zo splatnosti zákazníka, inak zo splatnosti spoločnosti;
- kurz daného dňa sa odčíta a zafixuje, ak sa mena dokladu líši od účtovnej meny;
- fakturačné údaje zákazníka a vaše zákonné údaje sa skopírujú v podobe platnej v ten deň;
- súčty sa uzavrú.
Rad je súvislý: čísla idú za sebou bez medzier, opustený koncept nespotrebuje žiadne poradie a účtovné obdobie nesie rok svojho otvorenia (obdobie od októbra 2026 do septembra 2027 je obdobím 2026).
Vystavený doklad zostáva na nahliadnutie, tlač aj export; opravuje sa dobropisom, takže obidve listiny zostávajú čitateľné.
DPH, riadok po riadku
Daň sa počíta na každom riadku a potom sa sčítava. Vďaka tomu pravý stĺpec vašej faktúry, sčítaný ručne, dopadne presne na súčet v päte, a daň jednej sadzby je súčtom daní jej riadkov.
Sadzby sa zadávajú v percentách, vrátane desatinných miest, a tak sa aj tlačia na doklad.
Prevod ponuky na faktúru
Z karty ponuky vytvorí Transformer en facture (Previesť na faktúru) úplne novú faktúru, za ceny z ponuky, s odpísanými riadkami. Ponuka si ponechá svoje číslo aj svoj výtlačok, faktúra dostane vlastné a väzba medzi nimi je zapísaná v oboch smeroch.
Vystavenie dobropisu
Z karty faktúry otvorí Établir un avoir (Vystaviť dobropis) dobropis vo vlastnom rade:
- plný dobropis faktúru ruší;
- čiastočný ju ponechá vystavenú a zníži jej zostatok;
- sumy dobropisu sa píšu kladne, ako na papieri: že odpočítava, hovorí jeho druh.
Tlač a odoslanie
Tlačidlo PDF na karte dokladu vydá listinu pripravenú na odoslanie, v jazyku a so šablónou vystavujúcej spoločnosti. Odošlete ju zákazníkovi a môžete k nej pripojiť odkaz na online platbu: pozri Úhrady a upomienky.
Fakturácia vo viacerých menách
Každý doklad nesie svoju menu a vaša spoločnosť vedie účtovníctvo vo svojej vlastnej. Kurz odčítaný v deň vystavenia zostáva pri doklade, takže protihodnota už odoslanej faktúry sa nemení. Rozdiel medzi týmto kurzom a kurzom dňa, keď peniaze prídu, sa zisťuje pri párovaní úhrady.
Export pre účtovníka
Na predajných obrazovkách vydá tlačidlo Exporter en CSV (Exportovať do CSV) štyri súbory v tabuľkovom formáte: doklady, partneri, cenník a úhrady.
Súbory sa otvoria priamo v tabuľkovom procesore, sumy vyjdú presné, bez oddeľovača tisícov a bez symbolu, s menou v osobitnom stĺpci a so zafixovaným kurzom v presnej podobe. Váš účtovník si výpočet zopakuje a dôjde k rovnakému číslu.